Cantor Fitzgerald duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu NVIDIA, mục tiêu $200

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với NVIDIA (NASDAQ:NVDA) với mức giá mục tiêu ổn định là $200,00. Gã khổng lồ bán dẫn, với vốn hóa thị trường ấn tượng $3,28 nghìn tỷ, duy trì điểm sức khỏe tài chính xuất sắc theo phân tích của InvestingPro, được hỗ trợ bởi điểm Piotroski hoàn hảo là 9. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty bất chấp những thách thức gần đây, bao gồm dự kiến thiệt hại $15 tỷ trong doanh thu Trung tâm Dữ liệu do hạn chế H20 tại Trung Quốc trong toàn bộ CY25. Họ dự đoán hướng dẫn quý tháng 7 tích cực hơn kỳ vọng thị trường, dự báo hướng dẫn doanh thu $46,0 tỷ so với mức đồng thuận $46,3 tỷ. Dự báo này bao gồm tác động $5 tỷ từ Trung Quốc nhưng dự kiến sẽ được giảm thiểu bởi sự tăng trưởng đáng kể của sản phẩm Blackwell của NVIDIA.

Các nhà phân tích kỳ vọng ban lãnh đạo sẽ thảo luận về môi trường nhu cầu mạnh mẽ trong nửa cuối năm ở phân khúc Trung tâm Dữ liệu, với doanh thu Trung tâm Dữ liệu CY25 dự kiến đạt $200 tỷ, bao gồm cả tác động của lệnh cấm Trung Quốc. Con số này vượt qua mức đồng thuận hiện tại là $175 tỷ. Triển vọng lạc quan này phù hợp với thành tích ấn tượng của NVIDIA, đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 114,2% trong mười hai tháng qua trong khi duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 74,99%. Trọng tâm của cuộc gọi báo cáo thu nhập dự kiến vào ngày 28 tháng 5 cũng có thể là về tính bền vững của chi tiêu cơ sở hạ tầng AI đến năm 2026, mặc dù có thể còn quá sớm để đưa ra bất kỳ hướng dẫn chính thức nào.

NVIDIA cũng được dự đoán sẽ duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức giữa 70 trong nửa cuối CY25, phù hợp với các tuyên bố trước đó. Các nhà phân tích dự đoán NVIDIA sẽ đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $5,00 trong CY25E, cao hơn ước tính đồng thuận là $4,37, tiếp theo là EPS $6,50-7,00 trong CY26E, so với mức đồng thuận là $5,59.

Mặc dù có sự tăng giá đáng kể từ mức thấp vào ngày 7 tháng 4, cổ phiếu NVIDIA đang giao dịch ở mức 26,8x/19,9x triển vọng thu nhập CY25/26 dự kiến của công ty, điều này cho thấy còn dư địa tăng trưởng. Các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald bày tỏ sự tin tưởng vào báo cáo thu nhập sắp tới để làm rõ sự tăng tốc doanh thu của NVIDIA trong nửa cuối CY25 và tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu này là lựa chọn hàng đầu. Dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, NVIDIA có vẻ hơi được định giá cao ở mức hiện tại, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy điều kiện mua quá mức. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của NVIDIA và 18 ProTips độc quyền bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, NVIDIA Corporation đã là trọng tâm của một số phát triển đáng chú ý. Về mặt thu nhập, NVIDIA đã chuẩn bị cho việc sản xuất đầy đủ hệ thống GB200 NVL 72 Blackwell quy mô giá đỡ, với sự chuyển đổi sang hệ thống Blackwell Ultra GB300 thế hệ tiếp theo dự kiến bắt đầu trong quý thứ ba. Các nhà phân tích từ Citi đã dự đoán việc tích hợp khoảng 1 triệu đơn vị GB300 vào thị trường vào năm 2025. Trong khi đó, NVIDIA đã công bố NVLink Fusion, cho phép tích hợp với các ASIC AI tùy chỉnh và CPU, đánh dấu sự mở rộng chiến lược trong các dịch vụ cơ sở hạ tầng AI của công ty.

Về xếp hạng của các nhà phân tích, NVIDIA đã nhận được xếp hạng Tăng Tỷ Trọng từ cả Wells Fargo và Morgan Stanley, với mức giá mục tiêu lần lượt là $185 và $160. Citi cũng duy trì xếp hạng Mua với mức giá mục tiêu $150, nhấn mạnh những tiến bộ của NVIDIA trong thị trường AI và trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, Bank of America Securities đã tái khẳng định sự tin tưởng vào NVIDIA với mức giá mục tiêu $160, nhấn mạnh danh mục sản phẩm AI đa dạng của công ty và các thỏa thuận chiến lược gần đây.

Hơn nữa, NVIDIA đã công bố hợp tác với Foxconn và chính phủ Đài Loan để xây dựng siêu máy tính GPU Blackwell 10.000 mới, với TSMC là khách hàng chính. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của NVIDIA nhằm củng cố sự hiện diện quốc tế và mở rộng khả năng cơ sở hạ tầng AI. Mặc dù đối mặt với những thách thức như lệnh cấm bán H20 ở Trung Quốc của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của NVIDIA.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.