Canaccord nâng xếp hạng cổ phiếu Peloton, đặt mục tiêu 10 đô la

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Canaccord Genuity đã điều chỉnh lập trường của họ đối với Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Giữ lên Mua và thiết lập mục tiêu giá là 10,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 6,07 đô la, cổ phiếu nằm trong phạm vi mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích là 5-20 đô la. Sự thay đổi trong xếp hạng diễn ra khi các nhà phân tích công nhận vị trí của Peloton như một lực lượng hàng đầu trong ngành thể dục được kết nối, được hỗ trợ bởi cơ sở thành viên mạnh mẽ và nguồn doanh thu định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã cho thấy sự biến động đáng kể, với mức tăng 28% trong sáu tháng qua bất chấp những thách thức thị trường gần đây.

Peloton Interactive, được công nhận vì đã đầu tư sớm vào không gian thể dục được kết nối, đã nuôi dưỡng một cộng đồng trung thành gồm 6 triệu thành viên. Sự thay đổi chiến lược của công ty đối với tái cơ cấu chi phí và cải thiện bảng cân đối kế toán được ghi nhận là một bước quan trọng để lấy lại đà tăng trưởng. Các chỉ số tài chính từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn lành mạnh là 2,06, cho thấy tính thanh khoản ngắn hạn mạnh mẽ. Canaccord Genuity kỳ vọng Peloton sẽ đạt được mức tăng đáng kể về EBITDA đã điều chỉnh, dự báo từ 300 triệu đến 350 triệu đô la cho năm tài chính 2025, tăng rõ rệt so với 3,5 triệu đô la được báo cáo trong năm tài chính 2024.

Các nhà phân tích dự đoán quỹ đạo doanh thu tích cực cho Peloton bắt đầu từ năm tài chính 2026, được thúc đẩy bởi các sáng kiến doanh thu của ban quản lý. Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ được bổ sung bởi sự mở rộng tăng trưởng đăng ký trong năm tài chính 2027, vì công ty có kế hoạch giới thiệu các sản phẩm liền kề. Việc tập trung vào lợi nhuận và dòng tiền tự do, cùng với việc giảm đòn bẩy, báo hiệu một bước ngoặt tiềm năng cho Peloton.

Triển vọng của Canaccord Genuity đối với Peloton được thúc đẩy bởi thương hiệu toàn cầu có ảnh hưởng và cơ sở khách hàng tận tâm của công ty. Các nhà phân tích tin rằng Peloton đang ở vị trí quan trọng trong hành trình của mình, với các cơ hội đáng kể để tăng giá trị từ mức thị trường hiện tại.

Trong một tin tức gần đây khác, kết quả quý II năm tài chính 2025 của Peloton Interactive đã thu hút nhiều phản ứng khác nhau từ các nhà phân tích. Công ty đã báo cáo doanh thu 674 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 655 triệu đô la, điều này khiến BofA Securities nâng mục tiêu giá lên 11,50 đô la và duy trì xếp hạng Mua. EBITDA của Peloton cũng vượt kỳ vọng, đạt 58,4 triệu đô la, cao hơn đáng kể so với phạm vi hướng dẫn và ước tính của Street, chủ yếu là do chi phí hoạt động giảm và tỷ suất lợi nhuận gộp cao. Telsey Advisory Group duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường với mục tiêu giá không thay đổi là 11,00 đô la, thừa nhận đánh bại đáng kể của Peloton đối với EBITDA đã điều chỉnh và hướng dẫn cả năm 2025 tăng lên.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Peloton từ 11,00 đô la lên 10,00 đô la, duy trì lập trường Trung lập, bất chấp những cải thiện về mức độ tương tác của khách hàng và kinh tế đơn vị. Needham cũng duy trì xếp hạng Giữ, với lý do những thách thức trong tăng trưởng doanh thu bất chấp những tiến bộ trong hoạt động. Truist Securities đã nâng mục tiêu giá của họ lên 11,00 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Giữ, ghi nhận những nỗ lực của Peloton trong việc hiệu chỉnh lại chiến lược kinh doanh của mình đồng thời bày tỏ sự thận trọng về khả năng hiển thị tăng trưởng trong tương lai.

Dòng tiền tự do của Peloton trong quý II đạt 106 triệu đô la, tăng đáng kể so với quý trước, với dự báo hơn 200 triệu đô la cho năm tài chính. Sự tập trung của công ty vào hiệu quả tiếp thị và đổi mới sản phẩm dưới thời Giám đốc điều hành mới Peter Stern được ghi nhận, nhưng các nhà phân tích vẫn thận trọng về bối cảnh nhu cầu rộng lớn hơn và triển vọng tăng trưởng dài hạn. Những phát triển này cho thấy những nỗ lực không ngừng của Peloton nhằm cải thiện sự ổn định tài chính và lợi nhuận trong bối cảnh môi trường thị trường cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.