Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Sáu, Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Hudson Technologies (NASDAQ: HDSN) lên 6,25 đô la, giảm từ 8,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Các nhà phân tích của công ty đã trích dẫn sự kết hợp giữa hiệu suất của công ty và điều kiện thị trường làm cơ sở cho việc sửa đổi. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E khiêm tốn là 8,25 lần, cho thấy giá trị tiềm năng mặc dù nó đã giảm 51,6% trong năm qua. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại.
Hudson Technologies đã tăng khối lượng bán hàng và tăng 18% hoạt động thu hồi trong năm tài chính 2024. Bất chấp những lợi nhuận này, doanh thu phân phối của công ty vẫn bị ảnh hưởng bởi giá tổng thể của chất làm lạnh HFC. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với Điểm tổng thể ấn tượng là 3,32 (được xếp hạng là "TUYỆT VỜI"), được hỗ trợ bởi các chỉ số dòng tiền mạnh mẽ và sức mạnh bảng cân đối kế toán vững chắc. Khám phá thêm 13 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện với đăng ký InvestingPro. Các nhà phân tích lưu ý rằng trong khi công ty đang phải đối mặt với việc giảm 30% hạn mức tiêu thụ đối với chất làm lạnh HFC nguyên sinh vào năm 2024, điều này dự kiến sẽ làm giảm số dư hàng tồn kho thượng nguồn qua cùng kỳ năm ngoái, mức tồn kho cao vẫn tồn tại và có thể không thấy sự cải thiện về giá cho đến nửa cuối năm 2025 hoặc muộn hơn.
Sự tăng trưởng về khối lượng thu hồi của công ty, tăng 18% vào năm 2024, ngụ ý rằng Hudson Technologies có thể cần phải mua ít khí đốt nguyên sinh hơn trong những năm tới nếu xu hướng này tiếp tục. Với doanh số bán khí tái chế ngày càng tăng, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty được dự đoán sẽ được cải thiện, do doanh số bán hàng thu hồi có tỷ suất lợi nhuận 50% so với khoảng 25% đối với khí nguyên sinh.
Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng giá HFC cao hơn có thể khuyến khích các nhà thầu HVAC trả lại xi lanh từ các thiết bị cũ cho Hudson Technologies, vì công ty cung cấp khuyến khích tài chính cho hoạt động này và không phân phối cho các nhà thầu không trả lại khí đốt. Điều này có thể hỗ trợ hơn nữa doanh số thu hồi của công ty.
Trong tương lai, ban lãnh đạo của Hudson Technologies kỳ vọng hợp đồng của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) sẽ mang lại doanh thu khoảng 32 triệu đô la vào năm 2025, với tiềm năng đạt doanh thu giữa 30 triệu đô la. Tình hình tài chính của công ty vẫn vững chắc, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 4,37 lần. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này hỗ trợ chiến lược M&A của ban quản lý. Để biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Hudson Technologies, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Vào năm 2024, Hudson Technologies đã đầu tư khoảng 1 triệu đô la vào phân tích chiến lược, nhắm mục tiêu mua lại tiềm năng vào các nhà phân phối nhỏ hơn, nhà khai hoang và dịch vụ thiết bị HVAC.
Mục tiêu giá mới là 6,25 đô la dựa trên bội số giá trên thu nhập (P/E) gấp 12,1 lần áp dụng cho ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 sửa đổi của Canaccord là 0,52 đô la, giảm so với bội số trước đó là 14,4 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2025.
Trong một tin tức gần đây khác, Hudson Technologies đã báo cáo kết quả tài chính cho quý IV năm 2024, không đạt kỳ vọng của thị trường. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,06 đô la, thấp hơn dự báo là -0,03 đô la và báo cáo doanh thu là 34,64 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 37,96 triệu đô la. Điều này đánh dấu doanh thu giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý. Trong cả năm, doanh thu của Hudson Technologies giảm 18% xuống còn 237,1 triệu đô la, với thu nhập ròng là 24,4 triệu đô la, giảm từ 52,2 triệu đô la vào năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty cũng giảm xuống 28% từ mức 39% của năm trước, chủ yếu do giá chất làm lạnh giảm.
Bất chấp những thách thức này, Hudson Technologies vẫn duy trì vị thế tiền mặt vững chắc là 70 triệu đô la không nợ và mua lại 8,1 triệu đô la cổ phiếu trong năm 2024. Các nhà phân tích từ các công ty như Roth Capital đã ghi nhận sự tập trung chiến lược của công ty vào các chất làm lạnh tái chế, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Trong tương lai, Hudson Technologies dự kiến tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ duy trì trong phạm vi từ trung bình đến trên 20% cho năm 2025 và dự đoán doanh thu từ hợp đồng của Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) sẽ nằm trong khoảng từ thấp đến trung bình 30 triệu đô la. Công ty tiếp tục điều hướng động lực thị trường và thay đổi quy định, tập trung vào các thương vụ mua lại và mở rộng chiến lược để củng cố vị thế của mình trong ngành điện lạnh đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.