Vào thứ Ba, Jefferies đã thực hiện một điều chỉnh đáng kể đối với lập trường của mình đối với Match Group (NASDAQ: MTCH), hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Giữ và giảm mục tiêu giá xuống 32 đô la từ 40 đô la trước đó.
Quyết định này được đưa ra khi ứng dụng hẹn hò nổi tiếng Tinder của Match Group trải qua sự sụt giảm về người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), với sự mất 3 triệu người dùng kể từ quý đầu tiên của năm 2024. Hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 13,91 và tạo ra 993,09 triệu đô la EBITDA, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó.
Công ty chỉ ra các yêu cầu xác minh mới là một trở ngại tiềm ẩn, điều này có thể khiến công ty khó đạt được các mục tiêu cải thiện nửa cuối năm 2025 và tăng tốc MAU vào năm 2026 và 2027. Ngoài ra, có một sự thay đổi đáng chú ý của người tiêu dùng trong bối cảnh hẹn hò trực tuyến, chuyển từ mô hình "vuốt" truyền thống sang tương tác dựa trên "nhắc nhở".
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng 5 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống, mặc dù công ty duy trì Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy các nguyên tắc cơ bản về tài chính vững chắc.
Bất chấp xu hướng giảm, Jefferies thừa nhận sự thành công liên tục của Hinge, một ứng dụng khác trong danh mục đầu tư của Match Group, có thể thu hút sự quan tâm của cổ phần tư nhân. Yếu tố này, cùng với hiệu suất của Hinge, có thể mang lại sự ổn định cho giá trị cổ phiếu của Match Group.
Mục tiêu giá sửa đổi là 32 đô la dựa trên mức định giá EBITDA gấp 8 lần, phản ánh kỳ vọng của công ty đối với triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của Match Group. Nhận xét của nhà phân tích cho thấy triển vọng thận trọng đối với cổ phiếu, xem xét những thách thức phía trước và thiếu chất xúc tác rõ ràng có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn trong tương lai gần.
Các nhà đầu tư của Match Group sẽ theo dõi chặt chẽ khi công ty vượt qua những cơn gió ngược này và thích ứng với sở thích ngày càng phát triển của những người hẹn hò trực tuyến. Mục tiêu giá hạ thấp và hạ xếp hạng phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý thị trường đối với cổ phiếu của công ty. Để biết thông tin chi tiết hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Match Group, bao gồm 8 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Match Group đã trở thành chủ đề của nhiều điều chỉnh của các nhà phân tích. New Street Research đã hạ xếp hạng Match Group từ Mua xuống Trung lập do lo ngại về những thách thức kiếm tiền của Tinder.
Trong khi đó, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua, làm nổi bật sự tăng trưởng dựa trên AI của công ty và mục tiêu giá là 38 đô la.
Evercore ISI giữ xếp hạng Outperform nhưng giảm mục tiêu giá xuống còn 35 USD.
Truist Securities cũng điều chỉnh triển vọng của mình, giảm mục tiêu giá xuống còn 34 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ.
Cuối cùng, Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình lên 36 đô la, duy trì xếp hạng Giữ.
Những điều chỉnh này diễn ra sau ngày nhà đầu tư gần đây của Match Group, nơi công ty vạch ra các kế hoạch của mình, bao gồm các sáng kiến AI và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1,5 tỷ đô la. Công ty cũng công bố cổ tức hàng quý 0,19 đô la và dự báo tăng trưởng cho Hinge, một thương hiệu khác thuộc Match Group, đạt doanh thu 1 tỷ đô la vào năm tài chính 2027.
Tuy nhiên, các nhà phân tích đã bày tỏ sự thận trọng do tốc độ tăng trưởng chậm hơn tại Tinder và thời gian phục hồi kéo dài. Bất chấp những lo ngại này, sức khỏe tài chính của Match Group vẫn mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 72,44% và tăng trưởng doanh thu là 6,12% trong mười hai tháng qua. Đây là những phát triển gần đây trong hoạt động và triển vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.