BTIG duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu 3 đô la đối với cổ phiếu iCAD

Vào thứ Năm, BTIG tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 3,00 đô la cho iCAD Inc. (NASDAQ: ICAD), sau báo cáo của công ty về doanh thu quý IV vượt quá cả ước tính trước khi công bố và đồng thuận. Công ty công nghệ y tế đã công bố doanh thu 5,4 triệu đô la, cao hơn một chút so với phạm vi dự kiến từ 5,1 triệu đô la đến 5,3 triệu đô la và cao hơn ước tính đồng thuận là 4,5 triệu đô la tại thời điểm công bố trước. Theo dữ liệu của InvestingPro , ICAD đã thể hiện động lực ấn tượng với lợi nhuận 59,35% trong năm qua, trong khi vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 87,51%.

Công ty đạt tỷ suất lợi nhuận gộp là 86%, với EBITDA điều chỉnh âm 0,5 triệu đô la và lỗ điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (LPS) là 0,03 đô la. Trong quý IV, iCAD đã chốt thành công 106 giao dịch, trong đó có 19 giao dịch dựa trên đám mây, cho thấy sự gia tăng so với 85 giao dịch đã chốt trong quý trước, trong đó 13 giao dịch là giao dịch đám mây. Tổng doanh thu định kỳ (T-ARR) tăng lên 9,8 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và chứng kiến mức tăng tuần tự khoảng 500.000 đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 4,02, cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình. Nhận quyền truy cập vào 10+ ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện với InvestingPro.

T-ARR bao gồm khoảng 6,4 triệu đô la từ Dịch vụ Bảo trì ARR, khoảng 2,6 triệu đô la từ Đăng ký ARR và gần 800.000 đô la từ Cloud ARR. Mặc dù quý mạnh mẽ, ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng kết quả bị ảnh hưởng thuận lợi bởi thời gian của một số giao dịch nhất định, đã được dự đoán vào quý III hoặc quý đầu tiên của năm sau.

ProFound Detection v4.0 của iCAD, đã nhận được sự chấp thuận của FDA vào tháng 11, đã được triển khai trong lĩnh vực này khoảng một phần tư và được cho là cho thấy độ chính xác tốt hơn trong thực tế so với các nghiên cứu lâm sàng. Công ty cũng đã hoàn thành công việc đệ trình trước cho Vôi hóa động mạch vú (BAC) và đang đặt mục tiêu được FDA phê duyệt trong năm 2025. Ngoài ra, iCAD đang có kế hoạch đệ trình Rủi ro sâu sắc để phê duyệt vào năm tới.

Việc chuyển đổi sang mô hình doanh thu định kỳ cho iCAD dự kiến sẽ diễn ra dần dần và trong khi sự gia tăng tuần tự của các giao dịch đám mây được nhìn nhận tích cực, BTIG dự đoán sự thay đổi trong ngắn hạn về doanh thu do doanh thu ban đầu thấp hơn từ việc chuyển sang mô hình này. Công ty dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng sẽ gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2025, với mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2026. Mục tiêu giá 3 đô la được tái khẳng định dựa trên bội số định giá EV / Doanh số gấp 3 lần được áp dụng cho dự báo doanh thu của BTIG trong 12 đến 24 tháng tới. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với giá trị nội tại của nó, với tỷ lệ P/B là 2,22 và tăng trưởng doanh thu là 10,03% trong mười hai tháng qua. Khám phá toàn bộ câu chuyện tài chính với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cho 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, iCAD Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy sự cải thiện đáng kể với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,03 đô la, vượt quá mức dự báo -0,06 đô la. Doanh thu của công ty đạt 5,41 triệu USD, vượt kỳ vọng 4,5 triệu USD. Tăng trưởng doanh thu này là do doanh số bán sản phẩm tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. iCAD đang chuyển đổi sang mô hình Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), được dự đoán sẽ nâng cao khả năng dự đoán doanh thu. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty giảm xuống 86% từ 91% của năm trước. Các nhà phân tích từ BTIG ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty và tác động của quá trình chuyển đổi SaaS đối với việc ghi nhận doanh thu. iCAD đã hoàn tất tổng cộng 106 giao dịch trong quý IV, bao gồm 19 giao dịch đám mây, phản ánh việc áp dụng các giải pháp dựa trên đám mây ngày càng tăng. Công ty cũng đảm bảo các quan hệ đối tác mới, mở rộng cơ hội thương mại ở Bắc Mỹ và toàn cầu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.