BofA nâng mục tiêu giá cổ phiếu Snowflake lên 220 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, ông Brad Sills, chuyên gia phân tích của BofA Securities, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) lên 220 USD, tăng từ mức 172 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 179,12 USD với vốn hóa thị trường 59,76 tỷ USD, dữ liệu InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang ở vùng mua quá mức. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một vững chắc của Snowflake, cho thấy xu hướng tiêu dùng tích cực trong số các khách hàng hiện tại.

Ông Sills lưu ý rằng mục tiêu giá mới dựa trên hệ số 48 lần dòng tiền tự do ước tính cho năm dương lịch 2026 (C26e FCF), tăng từ hệ số 40 lần trước đó. Định giá này phù hợp với nhóm tăng trưởng ở mức giá hợp lý (GARP), có mức trung bình 1,7 lần tỷ lệ tăng trưởng 16%. Mục tiêu giá sửa đổi cũng tính đến tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) điều chỉnh 28% trong hai năm. Theo phân tích của InvestingPro, Snowflake duy trì tăng trưởng doanh thu ấn tượng ở mức 29,21% và biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 66,72%, mặc dù hiện đang giao dịch ở mức định giá cao.

Mặc dù tăng mục tiêu giá, chuyên gia phân tích của BofA đã bày tỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng trong tương lai của Snowflake. Cụ thể, ông Sills chỉ ra rằng Snowflake chỉ bổ sung thêm ba khách hàng Global 2000 mới, cho thấy khả năng chậm lại trong quá trình chuyển đổi sang kho dữ liệu dựa trên đám mây. Mặc dù bình luận của công ty cho thấy khối lượng công việc mới đang tăng lên, ông Sills đặt câu hỏi liệu những điều này có đủ để cân bằng đáng kể sự chậm lại trong tăng trưởng lõi theo thời gian hay không. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích chi tiết về các chỉ số sức khỏe tài chính và quỹ đạo tăng trưởng của Snowflake thông qua các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Hiệu suất gần đây của Snowflake phản ánh xu hướng rộng hơn về việc cải thiện mô hình tiêu dùng trong cơ sở khách hàng hiện tại của công ty. Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của công ty là những yếu tố chính trong việc đánh giá lại giá trị của nó.

Nhận xét của chuyên gia phân tích BofA cho thấy sự lạc quan thận trọng đối với hiệu suất liên tục của Snowflake, với mục tiêu giá được nâng lên phản ánh cả kết quả quý vững chắc của công ty và tiêu chuẩn định giá rộng hơn của ngành. Giá cổ phiếu của Snowflake sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi khi công ty điều hướng trong bối cảnh cạnh tranh về kho dữ liệu đám mây.

Trong các tin tức gần đây khác, Snowflake Inc. đã công bố kết quả thu nhập quý một năm tài chính 2026, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP là 0,24 USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,21 USD. Công ty cũng vượt kỳ vọng về doanh thu với tổng số 1,04 tỷ USD, so với mức dự kiến 1,01 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu sản phẩm đặc biệt mạnh mẽ, đạt 997 triệu USD, tăng 26% so với năm trước. Mặc dù có kết quả thu nhập tích cực này, dòng tiền tự do của Snowflake là 183,4 triệu USD, thấp hơn dự báo đồng thuận là 384 triệu USD do việc gia hạn bị trì hoãn.

Trong các diễn biến liên quan, Citizens JMP đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Snowflake lên 245 USD từ 201 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường, trong khi Morgan Stanley tăng mục tiêu lên 200 USD từ 185 USD, giữ xếp hạng Cân bằng. Cả hai công ty đều lưu ý triển vọng tăng trưởng được cải thiện của Snowflake và hoạt động kinh doanh lõi ổn định. Ngoài ra, tổng nghĩa vụ thực hiện còn lại của Snowflake, cho thấy doanh thu tương lai theo hợp đồng, đã tăng lên 6,69 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận và cho thấy mức tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ và quỹ đạo tăng trưởng của Snowflake, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư chiến lược vào AI và tích hợp dữ liệu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.