BofA nâng mục tiêu giá cổ phiếu ITC lên 470 INR, duy trì khuyến nghị mua

Investing.com — Vào hôm thứ Sáu, BofA Securities đã cập nhật quan điểm về ITC Ltd. (ITC:IN), tăng mục tiêu giá lên 470,00 INR từ mức 465,00 INR, đồng thời tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi ITC công bố kết quả tài chính quý 4 cho năm tài khóa 2025, được báo cáo là phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu thuần, EBITDA và lợi nhuận sau thuế (PAT) điều chỉnh lần lượt là 10%, 2% và 1% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà phân tích từ BofA Securities nhấn mạnh rằng mảng kinh doanh thuốc lá của ITC, một phân khúc quan trọng của công ty, đã chứng kiến doanh thu thuần và EBIT tăng lần lượt 6% và 4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phù hợp với dự báo, với tăng trưởng sản lượng ước tính nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng của BofA Securities ở mức khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước, so với mức 4% dự kiến. Tốc độ tăng trưởng này đặt ITC ở vị thế thuận lợi so với các đối thủ trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu Ấn Độ.

Báo cáo cũng lưu ý rằng mặc dù các mảng kinh doanh Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) khác và giấy của ITC có một quý yếu hơn, điều này đã được dự đoán trước. Thu nhập năm tài khóa 2025 bị ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát tác động đến cả mảng kinh doanh thuốc lá và FMCG không thuốc lá, cũng như sự suy giảm theo chu kỳ trong ngành giấy.

BofA Securities vẫn lạc quan về triển vọng của ITC, cho rằng những thách thức hiện tại có thể đảo ngược trong hai đến ba quý tới, tiềm năng dẫn đến tăng trưởng thu nhập cải thiện. Dựa trên kết quả quý mới nhất, các điều chỉnh nhỏ đã được thực hiện đối với ước tính doanh thu và EBITDA, với mức thay đổi từ 0 đến 1%.

Mục tiêu giá mới là 470 INR dựa trên phương pháp định giá Tổng các Thành phần (SoTP) và ngụ ý hệ số 25 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự báo cho năm tài khóa 2027. Nhà phân tích của công ty duy trì triển vọng tích cực đối với ITC, như được phản ánh trong khuyến nghị Mua được tái khẳng định.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.