BMO hạ mục tiêu cổ phiếu JBHT xuống 175 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), giảm mục tiêu giá xuống 175 USD từ mức 200 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một năm 2025 của J.B. Hunt, vượt nhẹ so với kỳ vọng, được thúc đẩy bởi hiệu suất đặc biệt mạnh mẽ trong phân khúc vận tải liên phương thức. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 124,76 USD, đã giảm khoảng 25% trong năm qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Nhà phân tích tại BMO Capital nhấn mạnh rằng mặc dù vẫn còn một số đơn đặt hàng lớn đang chờ xử lý, nhưng tâm lý về kết quả từ mùa đấu thầu đang diễn ra là một sự lạc quan thận trọng. Lợi nhuận Q1/25 của công ty đã vượt dự báo, cho thấy xu hướng tích cực trong hoạt động kinh doanh. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy mặc dù gặp thách thức gần đây, J.B. Hunt vẫn duy trì nền tảng vững chắc với EBITDA lành mạnh ở mức 1,58 tỷ USD và đã liên tục duy trì việc chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp.

Mặc dù có giọng điệu lạc quan về kết quả mùa đấu thầu, BMO Capital đã điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận của họ xuống 5,0% cho năm 2025 và 4,2% cho năm 2026. Sự điều chỉnh này phản ánh sự không chắc chắn kinh tế vĩ mô gia tăng và khả năng rủi ro giảm đối với khối lượng vận tải liên phương thức, có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chính sách thương mại.

Mục tiêu giá mới là 175 USD đã tính đến những rủi ro và sự không chắc chắn này nhưng vẫn thể hiện sự tin tưởng vào khả năng hoạt động tốt của công ty, như được chứng minh bằng việc duy trì xếp hạng Vượt trội. Nhận xét của nhà phân tích cho thấy mặc dù có những thách thức phía trước, triển vọng tổng thể cho J.B. Hunt vẫn tích cực.

Tóm lại, phân tích cập nhật của BMO Capital về J.B. Hunt Transport Services ghi nhận kết quả Q1/25 vững chắc của công ty, đặc biệt là trong phân khúc vận tải liên phương thức. Tuy nhiên, nó cũng đưa ra lập trường thận trọng bằng cách điều chỉnh mục tiêu giá để phản ánh những rủi ro có thể có trong môi trường bên ngoài, trong khi vẫn ủng hộ tiềm năng của cổ phiếu với xếp hạng Vượt trội.

Trong các tin tức gần đây khác, J.B. Hunt Transport Services đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,17 USD, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Doanh thu của công ty đã vượt nhẹ so với dự báo, đạt 2,92 tỷ USD. Mặc dù có những kết quả này, các nhà phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với J.B. Hunt. Các nhà phân tích của Benchmark tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 175 USD, trong khi Evercore ISI giảm mục tiêu của họ xuống 165 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Stifel cũng hạ mục tiêu xuống 150 USD, giữ xếp hạng Nắm giữ.

Phân khúc vận tải liên phương thức của công ty cho thấy sự tăng trưởng mạnh về khối lượng, với mức tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù thu nhập hoạt động giảm 8% do áp lực lạm phát. Khu vực phía Đông đã thể hiện hiệu suất đặc biệt mạnh mẽ, góp phần vào sự tăng trưởng này. Tuy nhiên, J.B. Hunt đang đối mặt với những thách thức trong các phân khúc Final Mile và Dedicated fleet, với những thua lỗ đang diễn ra và sự co lại đáng kể hơn dự kiến. Các nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo EPS cả năm của họ cho năm 2025 và 2026, phản ánh kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận được kiềm chế.

Mặc dù những thách thức này, bảng cân đối kế toán của J.B. Hunt vẫn mạnh mẽ, với việc mua lại cổ phiếu đáng kể trong quý đầu tiên. Công ty tiếp tục tập trung vào quản lý chi phí và sự xuất sắc trong hoạt động, nhằm tận dụng mô hình kinh doanh đa dạng của mình cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.