BMO cắt giảm mục tiêu cổ phiếu KinderCare xuống còn 26 USD, giữ xếp hạng Outperform

Vào thứ Hai, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC), giảm mục tiêu giá xuống còn 26 đô la từ 31 đô la trước đó, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội cho công ty. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi KinderCare báo cáo một quý vượt quá kỳ vọng về EBITDA đã điều chỉnh, phần lớn là do quản lý hiệu quả chi phí bán hàng, chi phí chung và hành chính (SG&A).

Công ty đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể nhất trong các chương trình Trước và Sau giờ học. Ngoài ra, phân khúc Giáo dục Mầm non (ECE) của KinderCare đã chứng kiến sự tăng trưởng khiêm tốn, điều này là do điều chỉnh giá chiến lược và đóng góp từ các vụ mua bán và sáp nhập gần đây. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 6,09% trong mười hai tháng qua, mặc dù nó hoạt động với các nghĩa vụ nợ đáng kể. Đội ngũ quản lý bày tỏ sự tin tưởng vào sự hỗ trợ liên tục của chương trình Child Care and Development Block Grant (CCDBG), vốn là mối quan tâm của các nhà đầu tư trước khi công bố thu nhập, có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu.

Đối với năm tài chính 2025, hướng dẫn doanh thu của KinderCare phù hợp với sự đồng thuận thị trường cao hơn. Đáng chú ý, cả dự báo EBITDA đã điều chỉnh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh đều vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Để đáp lại những kết quả này, BMO Capital đã nâng ước tính của riêng mình cho công ty.

Bất chấp hiệu suất và triển vọng tích cực, BMO Capital đã chọn giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu KinderCare. Quyết định này dựa trên việc áp dụng nhiều bội số thị trường hiện tại hơn, phản ánh những điều chỉnh liên tục trong định giá của các công ty trong ngành. Giá cổ phiếu của KinderCare sẽ tiếp tục được theo dõi khi nó đáp ứng các mục tiêu tài chính mới và điều kiện thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, KinderCare Learning Companies Inc. đã báo cáo kết quả tài chính tốt hơn dự kiến cho quý IV năm 2024. Công ty đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,09 đô la, vượt qua 0,05 đô la dự báo, đánh dấu một bất ngờ tích cực 80%. Ngoài ra, doanh thu của KinderCare hơi vượt quá mong đợi, đạt 647 triệu đô la so với dự báo là 645,42 triệu đô la, phản ánh mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nợ ròng của công ty đã giảm đáng kể từ 1,38 tỷ USD xuống còn 864 triệu USD, cho thấy tình hình tài chính được cải thiện.

Trong tương lai, KinderCare đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự kiến doanh thu từ 2,75 tỷ đô la đến 2,85 tỷ đô la, cho thấy mức tăng trưởng 3-7%. Công ty dự kiến EBITDA đã điều chỉnh sẽ dao động từ 310 triệu đô la đến 325 triệu đô la, với hướng dẫn EPS đã điều chỉnh được đặt trong khoảng từ 0,75 đô la đến 0,85 đô la. Bất chấp những kết quả tài chính tích cực này, cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm trong giao dịch hậu mãi, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư tiềm năng.

Trong các phát triển khác, công ty tiếp tục mở rộng chiến lược, bao gồm mở các trung tâm mới và mua lại các trung tâm hiện có, góp phần vào tăng trưởng doanh thu của công ty. Các công ty phân tích đã không đưa ra bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào gần đây cho KinderCare. Công ty vẫn tập trung vào việc duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định trong khi mở 10-15 trung tâm mới vào năm 2025. Những phát triển gần đây này phản ánh những nỗ lực không ngừng của KinderCare nhằm củng cố vị thế thị trường và hiệu quả tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.