Bernstein tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Elevance

Investing.com - Bernstein SocGen Group đã tái khẳng định xếp hạng Outperform và mức giá mục tiêu 420,00 USD đối với Elevance (NYSE:ELV) sau báo cáo thu nhập quý 3 của công ty. Theo InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,13/5, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 297 đến 507 USD.

Elevance báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 6,03 USD trong quý 3 năm 2025, vượt 22% so với ước tính đồng thuận là 4,93 USD. Tỷ lệ tổn thất y tế của công ty đạt 91,3%, thấp hơn khoảng 50 điểm cơ bản so với kỳ vọng đồng thuận là 91,8%. Giao dịch ở mức P/E 15,16x và hiện đang được định giá thấp theo mô hình Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, Elevance đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp.

Tổng doanh thu đạt 50,1 tỷ USD, vượt 1,4% so với ước tính đồng thuận. Phân khúc Carelon của Elevance cho thấy hiệu suất mạnh mẽ với tăng trưởng doanh thu 33% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty chăm sóc sức khỏe này tái khẳng định hướng dẫn thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu cho cả năm 2025 ở mức khoảng 30 USD, phù hợp với ước tính đồng thuận là 29,97 USD và dự báo của Bernstein là 29,89 USD.

Bernstein lưu ý rằng mặc dù kết quả vượt trội chủ yếu đến từ thu nhập đầu tư ròng, kết quả này "phù hợp đến tốt hơn một chút so với kỳ vọng" với tỷ lệ tổn thất y tế hoạt động tốt hơn dự kiến, có thể do hiệu suất cải thiện trong các phân khúc Medicare Advantage và doanh nghiệp.

Trong các tin tức gần đây khác, Elevance đã là tâm điểm của nhiều cập nhật từ các nhà phân tích. Bernstein SocGen Group đã hạ mục tiêu giá cho Elevance xuống 420 USD, duy trì xếp hạng Outperform, dẫn đến kỳ vọng về chất lượng thu nhập cải thiện vào năm 2026 và sự phục hồi một phần trong biên lợi nhuận mảng chính phủ. Cantor Fitzgerald tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 400 USD, nhấn mạnh rằng 10% thành viên của Elevance đã đăng ký vào các chương trình Medicare Advantage 5 sao cho năm tới. Guggenheim nâng mục tiêu giá lên 398 USD từ 360 USD, phản ánh hệ số nhân cao hơn của các công ty cùng ngành và tâm lý thị trường cải thiện, đồng thời duy trì xếp hạng Mua. Ngoài ra, Cantor Fitzgerald lưu ý sự biến động trong đăng ký tại các tiểu bang cụ thể, với sự thay đổi từ âm 1% đến dương 1%, có thể ảnh hưởng đến Elevance. Công ty này cũng chỉ ra rằng mức giá Marketplace năm 2026 cuối cùng ở hầu hết các tiểu bang phù hợp với đề xuất của bên thanh toán, mặc dù chúng thấp hơn mức tăng 30%+ ban đầu dự kiến. Những phát triển này cung cấp một bức tranh tổng quan về các quan điểm và dự báo hiện tại từ các công ty phân tích khác nhau về Elevance.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.