Bernstein khởi xướng đánh giá cổ phiếu US Foods với xếp hạng Vượt Trội nhờ tăng trưởng biên lợi nhuận

Investing.com - Bernstein vừa bắt đầu đưa ra đánh giá về US Foods (NYSE:USFD) với xếp hạng Vượt Trội và mức giá mục tiêu 95,00 USD vào hôm thứ Tư. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 76,26 USD với giá trị vốn hóa thị trường 17,17 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 22,5% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính ở mức TỐT.

Công ty nghiên cứu này nhận thấy cơ hội chưa được đánh giá đúng mức của US Foods trong việc tăng biên lợi nhuận một cách bền vững trong khi phát triển doanh thu nhanh hơn thị trường ở các lĩnh vực trọng yếu.

Bernstein dự đoán US Foods sẽ đạt được mức cải thiện biên lợi nhuận EBIT 130 điểm cơ bản vào năm tài chính 2027, vượt qua ước tính đồng thuận là 100 điểm cơ bản.

Công ty tin rằng sự tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy bởi việc tối ưu hóa quản lý nhà cung cấp, giảm chi tiêu gián tiếp, và chuyển dịch cơ cấu phân khúc hướng đến nhãn hàng riêng và các mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao hơn.

Bernstein dự báo US Foods sẽ thu hẹp khoảng cách định giá so với Sysco, mô hình hóa mức tăng trưởng EBITDA điều chỉnh 12% với hệ số EV/EBITDA NTM+1 là 11,3x.

Trong các tin tức gần đây khác, US Foods đã tái khẳng định hướng dẫn tài chính năm 2025 và các mục tiêu tăng trưởng dài hạn đến năm 2027. Công ty duy trì triển vọng tăng trưởng doanh thu thuần từ 4% đến 6%, tăng trưởng EBITDA điều chỉnh từ 9,5% đến 12%, và tăng trưởng EPS pha loãng điều chỉnh từ 19,5% đến 23% cho năm tài chính 2025. Guggenheim gần đây đã nâng mức giá mục tiêu cho US Foods lên 88 USD từ 80 USD, sau báo cáo thu nhập quý hai của công ty, cho thấy mức tăng trưởng doanh số 4% và tăng 12% về EBITDA. Wells Fargo cũng tăng mức giá mục tiêu lên 87 USD từ 80 USD, nhấn mạnh vị thế của US Foods như một công ty hợp nhất thị phần và chương trình mua lại cổ phiếu ấn tượng. Piper Sandler nâng mức giá mục tiêu lên 85 USD từ 77 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Trong khi đó, Truist lưu ý rằng lạm phát trong sản xuất thực phẩm vẫn ở mức cao, với mức trung bình từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2025 là 4,3%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của năm trước. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực liên tục và vị thế thị trường của công ty trong môi trường kinh tế đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.