Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào hôm thứ Hai, ông Josh Sullivan, chuyên gia phân tích của Benchmark, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Carpenter Technology (NYSE:CRS) lên 300 USD từ mức 250 USD trước đó, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của công ty này. Điều này phù hợp với sự lạc quan rộng rãi của các nhà phân tích, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Cổ phiếu này đã thể hiện hiệu suất đáng chú ý, mang lại lợi nhuận 140% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 252,63 USD. Quyết định của ông Sullivan dựa trên một số yếu tố tích cực ảnh hưởng đến công ty, bao gồm những dấu hiệu gần đây từ Boeing về việc tăng tốc độ sản xuất và sức mạnh liên tục trong thị trường hậu mãi hàng không vũ trụ.
Vị thế thuận lợi của Carpenter Technology ở đầu chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ cho phép công ty điều hướng những thay đổi trong nhu cầu giữa OEM và thị trường hậu mãi, cũng như sự thay đổi thị phần giữa Boeing và Airbus. Nhà phân tích đã nhấn mạnh rằng khả năng sử dụng, định giá và danh mục sản phẩm của Carpenter đang thúc đẩy biên lợi nhuận và lợi nhuận đạt đến mức chưa từng có. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 25,5% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ấn tượng là 22%, với Điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể được InvestingPro đánh giá là "TUYỆT VỜI" thông qua hệ thống phân tích toàn diện.
Ngoài ra, ông Sullivan cũng chỉ ra rằng Carpenter Technology là một công ty thống trị, được mô tả như "con khỉ đột nặng 800 pound" trong lĩnh vực hợp kim hàng không vũ trụ. Khoản đầu tư 400 triệu USD của công ty vào cơ sở Nấu chảy Cảm ứng Chân không (VIM) Athens đang bổ sung công suất đáng kể cho thị trường đang thiếu hụt về mặt cấu trúc các loại hợp kim. Khoản đầu tư này củng cố lợi thế cạnh tranh hoạt động của Carpenter, được coi là đang mở rộng và hạn chế các mối đe dọa dài hạn đối với công ty.
Chuyến tham quan gần đây tại cơ sở Athens đã cho thấy kiến thức độc đáo về quy trình của Carpenter, điều này rất quan trọng để tối ưu hóa quy trình nấu chảy ba lần cho hàng không vũ trụ và quản lý dòng sản phẩm giữa các phân khúc hàng không vũ trụ và phi hàng không vũ trụ để đảm bảo hoạt động nhà máy hiệu quả. Chuyên môn này, kết hợp với văn hóa cải tiến liên tục, đã đưa Carpenter trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong ngành.
Ông Sullivan cũng lưu ý rằng chi phí thay thế để một đối thủ mới tham gia thị trường sẽ vượt quá 1 tỷ USD, cộng với thời gian đánh giá chất lượng kéo dài của ngành, khiến đây trở thành một nỗ lực đầy thách thức với tỷ suất lợi nhuận nội bộ (IRR) dài hạn. Ông nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng của Carpenter Technology không chỉ được thúc đẩy bởi sự phục hồi sau COVID mà còn bởi nhu cầu du lịch hàng không toàn cầu mạnh mẽ, vượt quá kỳ vọng. Ngay cả với công suất tăng lên của cơ sở Athens, vẫn còn thiếu hụt các hợp kim cơ bản cho hàng không vũ trụ cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các công ty như Boeing, Airbus và các nhà thầu quốc phòng trong suốt thập kỷ tới.
Kết luận, mục tiêu giá đã được đặt ở mức 300 USD, tương ứng với 19,4 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA dự kiến, với tiềm năng vượt quá 350 USD. Phân tích của ông Sullivan cho thấy sự tự tin mạnh mẽ vào vị thế thị trường và hiệu suất tương lai của Carpenter Technology. Dựa trên các chỉ số hiện tại từ InvestingPro, công ty giao dịch ở mức hệ số EV/EBITDA là 21,4x và duy trì mức nợ vừa phải với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,39. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn, InvestingPro cung cấp phân tích mở rộng bao gồm 17 ProTips bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, cung cấp bối cảnh có giá trị cho các quyết định đầu tư sáng suốt trong lĩnh vực vật liệu hàng không vũ trụ đang phát triển nhanh chóng này.
Trong các tin tức gần đây khác, Carpenter Technology Corporation đã báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba năm 2025, vượt quá kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,88 USD, so với dự báo 1,73 USD. Mặc dù có kết quả tích cực này, doanh thu của công ty đã hơi thiếu hụt so với dự đoán, đạt 727 triệu USD so với 729,67 triệu USD được dự kiến. Lĩnh vực hàng không vũ trụ vẫn là một đóng góp đáng kể, chiếm 60% doanh thu của công ty. Carpenter Technology cũng đã tăng hướng dẫn thu nhập hoạt động cho năm tài chính 2025 lên mức từ 520 triệu USD đến 527 triệu USD. KeyBanc duy trì xếp hạng Sector Weight đối với Carpenter Technology, trích dẫn nền tảng định giá và danh mục sản phẩm mạnh mẽ là lý do để điều chỉnh tăng dự báo cho năm tài chính 2025 và 2026. Tuy nhiên, KeyBanc lưu ý rằng định giá của Carpenter Technology có vẻ căng thẳng so với mức lịch sử. Công ty này đã nhấn mạnh sức mạnh liên tục trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, đặc biệt là nhu cầu động cơ phản lực, như một yếu tố thúc đẩy chính cho hoạt động kinh doanh của Carpenter Technology. Mặc dù triển vọng lạc quan, xếp hạng của KeyBanc cho thấy quan điểm trung lập về cổ phiếu này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.