Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Benchmark đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 49,00 đô la cho cổ phiếu Hub Group (NASDAQ: HUBG), phù hợp chặt chẽ với đánh giá Giá trị hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Sau báo cáo thu nhập quý IV của công ty, Benchmark đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Hub Group. EPS đã điều chỉnh là 0,48 đô la phù hợp với kỳ vọng, mặc dù nó bao gồm lợi ích thuế 0,03 đô la. Giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 38,07 đô la, phân khúc đa phương thức của Hub Group đã có sự tăng trưởng khối lượng vững chắc, nhưng doanh thu trên mỗi tải giảm do mùa đấu thầu yếu vào năm 2024.
Công ty đã đưa ra một triển vọng tích cực về các xu hướng rộng lớn hơn của ngành, lưu ý rằng công suất đang thoát khỏi thị trường và khả năng phục hồi của người tiêu dùng vẫn còn, với hàng tồn kho trở nên cân bằng hơn. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vừa phải là 0,31 và dòng tiền đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi, Hub Group dự đoán những yếu tố này, cùng với nỗ lực cải thiện cấu trúc chi phí, sẽ dẫn đến việc định giá đa phương thức tốt hơn trong mùa đấu thầu sắp tới, điều này sẽ nâng cao doanh thu và thu nhập vào năm 2025. Sự cải thiện này rất quan trọng, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của công ty đã giảm 6,1% trong mười hai tháng qua.
Bất chấp quan điểm lạc quan, Hub Group đã chỉ ra khả năng suy yếu theo mùa trong quý đầu tiên và đặt điểm giữa cho phạm vi hướng dẫn EPS năm 2025 ở mức 1,90 đô la - 2,40 đô la, thấp hơn ước tính của Benchmark là 2,29 đô la (FactSet 2,30 đô la). Benchmark tin rằng Hub Group có vị trí tốt để phục hồi trong việc chuyển đổi đường bộ sang đa phương thức, đặc biệt là ở phía đông, do dịch vụ đường sắt vững chắc, vẫn đáng tin cậy bất chấp sự gia tăng khối lượng đáng kể ở phía tây và sự gián đoạn do bão ở phía đông.
Các thỏa thuận đường sắt mới, kiểm soát chi phí hiệu quả và liên kết mạng lưới trong lĩnh vực Logistics, cũng như liên doanh mới với EASO, dự kiến sẽ góp phần vào tăng trưởng thu nhập dài hạn của Hub Group. Tuy nhiên, công ty thừa nhận rằng tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực ITS sẽ vẫn ở dưới mức giữa chu kỳ trong thời gian này.
Trong một tin tức gần đây khác, thu nhập quý IV của Hub Group cho năm 2024 đã đáp ứng kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 0,48 đô la, theo báo cáo của các nhà phân tích Stifel. Tuy nhiên, doanh thu của công ty thấp hơn một chút so với ước tính, ở mức 1 tỷ USD, so với ước tính đồng thuận là 1,02 tỷ USD. Đối với năm 2025, Hub Group dự đoán EPS dao động từ 1,90 đô la đến 2,40 đô la, thấp hơn dự đoán đồng thuận trước đó là 2,32 đô la.
Stifel sau đó đã điều chỉnh mục tiêu giá của Hub Group, giảm xuống còn 52 USD từ 53 USD trước đó, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua cho công ty. Các nhà phân tích tại Stifel ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong phân khúc đa phương thức, với khối lượng tốt hơn dự kiến và kiểm soát chi phí hiệu quả.
Mặc dù dự báo giá thấp hơn do lạm phát dự đoán, Stifel cho rằng Hub Group có vị trí tốt để thành công khi ngành bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Sự lạc quan này dựa trên các yếu tố như công suất container dư thừa, mạng lưới cân bằng và cấu trúc chi phí được cải thiện. Những diễn biến gần đây này cho thấy Hub Group đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng tiềm năng, mặc dù có những điều chỉnh nhỏ trong mục tiêu giá.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.