Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Benchmark đã tái khẳng định đánh giá Mua đối với cổ phiếu J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) với mức giá mục tiêu $175,00, sau khi công ty công bố báo cáo thu nhập quý một. Công ty vận tải và hậu cần trị giá $12,4 tỷ USD này, hiện đang giao dịch ở mức $124,02, đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $1,17, phù hợp với dự đoán của FactSet và nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng $1,15 của Benchmark. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, đã giảm hơn 20% từ đầu năm đến nay.
Kết quả của J.B. Hunt phù hợp với hướng dẫn được đưa ra trong cuộc gọi quý bốn, dự đoán mức giảm thu nhập tuần tự bình thường từ 20-25%. Tăng trưởng khối lượng vận chuyển liên phương thức của công ty đã thể hiện mức tăng kỷ lục, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước và đáp ứng dự báo nội bộ. Mặc dù khối lượng tăng trưởng, công ty ghi nhận chỉ đạt được thành công khiêm tốn trong việc tăng giá vận chuyển liên phương thức trên mỗi chuyến hàng. J.B. Hunt đã thể hiện sự sẵn sàng từ chối một số đơn đặt hàng không tương xứng với chất lượng dịch vụ mà công ty cung cấp. Với doanh thu hàng năm đạt $12,1 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 18,8%, công ty duy trì vị thế thị trường vững chắc. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin quan trọng về tình hình tài chính và vị thế thị trường của JBHT.
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng ở khu vực phía Đông, điều này có thể làm giảm doanh thu trên mỗi chuyến hàng do sự kết hợp các dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên, biên lợi nhuận có thể vẫn ổn định, được hưởng lợi từ việc lấp đầy các tuyến trống. Doanh thu và biên lợi nhuận hoạt động liên phương thức đã vượt ước tính của Benchmark. Mặc dù doanh thu liên phương thức trên mỗi chuyến hàng không bao gồm nhiên liệu giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn tốt hơn dự kiến.
J.B. Hunt không nhận được phản hồi đáng kể từ khách hàng về việc kéo trước nhu cầu, nhưng có một số ghi nhận từ Mexico. Tương lai của thị trường vận tải vẫn chưa chắc chắn, nhưng các nhà phân tích của Benchmark tin rằng mô hình kinh doanh đa dạng của J.B. Hunt, cùng với các động lực tăng trưởng lâu dài trong dịch vụ Liên phương thức và Chuyên dụng, và khả năng tận dụng các khoản đầu tư trước đây, có thể hỗ trợ tăng trưởng EPS trong dài hạn. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng sự kiên nhẫn có thể đang cạn kiệt khi việc tăng giá liên phương thức diễn ra chậm chạp, và tăng trưởng thu nhập giữa chu kỳ có thể bị trì hoãn. Mặc dù những thách thức này, phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp và hoạt động với mức nợ vừa phải, thể hiện sự ổn định tài chính. Để có phân tích chi tiết và các chỉ số định giá toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro của JBHT, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Benchmark sẽ cung cấp thêm chi tiết sau khi xem xét các ước tính của họ.
Trong các tin tức gần đây khác, J.B. Hunt Transport Services đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $1,17, phù hợp với dự báo đồng thuận. Doanh thu của công ty nhỉnh hơn một chút so với kỳ vọng ở mức $2,92 tỷ USD, vượt qua mức dự đoán $2,91 tỷ USD. Mặc dù những con số này, J.B. Hunt đã trải qua sự sụt giảm 8% về thu nhập hoạt động do áp lực lạm phát. Trong các cập nhật từ nhà phân tích, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của J.B. Hunt lên $165 trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội, lưu ý sự phục hồi EPS dần dần giữa những bất ổn thị trường. Trong khi đó, Stifel đã giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu J.B. Hunt từ $158 xuống $150, duy trì xếp hạng Giữ, viện dẫn những thách thức đang diễn ra trong môi trường vận tải.
Khối lượng liên phương thức của J.B. Hunt đạt mức cao kỷ lục với mức tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong mạng lưới phía Đông và hoạt động kinh doanh tại Mexico. Tuy nhiên, công ty đã phải đối mặt với những thách thức do sự thu hẹp đội xe Chuyên dụng và những tổn thất liên tục trong phân khúc Giải pháp Năng lực Tích hợp. Công ty đã điều chỉnh giảm hướng dẫn chi tiêu vốn xuống còn $500-700 triệu USD, phản ánh cách tiếp cận thận trọng giữa điều kiện thị trường không chắc chắn. J.B. Hunt vẫn tập trung vào việc sửa chữa biên lợi nhuận và quản lý chi phí, với kế hoạch trở lại tăng trưởng đội xe ròng vào năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.