Baird duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu HB Fuller, mục tiêu 60 USD

Vào thứ Ba, Baird đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội đối với HB Fuller (NYSE:FUL), duy trì mức giá mục tiêu 60,00 USD. Nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh trọng tâm hoạt động hiện tại của doanh nghiệp, cho biết: "Lưu ý rằng công ty đang trong giai đoạn thực thi kế hoạch để đạt mục tiêu biên lợi nhuận EBITDA 20% (tối ưu hóa chi phí/tái cấu trúc danh mục), chúng tôi tin rằng FUL đang ở giai đoạn đầu phát triển thành một doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng lợi nhuận chất lượng cao." Theo dữ liệu từ InvestingPro, EBITDA hiện tại của công ty đạt 538 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp khỏe mạnh ở mức 30%.

Nhà phân tích cũng chỉ ra tiềm năng trong chiến lược quản lý tài chính của HB Fuller, nhấn mạnh việc sử dụng dòng tiền tự do. "Cũng lưu ý rằng có một kênh tự nhiên để phân bổ dòng tiền tự do trong nhiều năm (hướng tới các thương vụ mua lại trong ngành keo dính toàn cầu)," nhà phân tích bổ sung, cho thấy chiến lược tài chính của HB Fuller có thể bao gồm các thương vụ mua lại nhằm củng cố vị thế của công ty trong thị trường keo dính. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 1,97, trong khi ban lãnh đạo đã thể hiện chính sách thân thiện với cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và 55 năm liên tiếp chi trả cổ tức.

Mặc dù gần đây có những thách thức trong định giá cổ phiếu, quan điểm của Baird về HB Fuller vẫn tích cực. Nhà phân tích đề cập: "Theo đó, và trong bối cảnh cổ phiếu giảm đáng kể kể từ đỉnh gần đây nhất (quý 3/2024), chúng tôi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với FUL—một cổ phiếu hiện cũng là Lựa chọn Hàng đầu." Tuyên bố này nhấn mạnh niềm tin của công ty rằng cổ phiếu HB Fuller đang được định giá thấp sau khi giảm từ đỉnh trong quý 3 năm 2024. Thật vậy, phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với giá cổ phiếu giảm 31% trong năm qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và phân tích toàn diện về HB Fuller, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Việc Baird khẳng định xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 60,00 USD cho thấy sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược của HB Fuller và khả năng đạt được các mục tiêu tài chính. Trọng tâm của công ty về tối ưu hóa chi phí và tái cấu trúc danh mục, cùng với cách tiếp cận phân bổ dòng tiền tự do, được xem là những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển thành một doanh nghiệp có lợi nhuận vững mạnh hơn.

Việc Baird tiếp tục ủng hộ HB Fuller như một Lựa chọn Hàng đầu phản ánh triển vọng lạc quan về hiệu suất tương lai của công ty, cho thấy rằng công ty dự đoán thị trường sẽ phản ứng tích cực với các hành động hiện tại và tương lai của HB Fuller.

Trong các tin tức gần đây khác, Công ty H.B. Fuller đã báo cáo kết quả tài chính cho quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 0,54 USD, vượt mức dự báo 0,50 USD, trong khi doanh thu đạt 789 triệu USD, cao hơn mức dự kiến 769,56 triệu USD. Doanh thu hữu cơ tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, và EBITDA được ghi nhận ở mức 114 triệu USD, phù hợp với mức cao của phạm vi hướng dẫn. Ngoài ra, H.B. Fuller đã thông báo tăng cổ tức tiền mặt quý thường xuyên từ 0,2225 USD lên 0,2350 USD mỗi cổ phiếu, đánh dấu năm thứ 56 liên tiếp tăng cổ tức.

Hơn nữa, các cổ đông của H.B. Fuller đã phê duyệt kế hoạch thù lao cho ban điều hành tại Cuộc họp Thường niên gần đây. Điều này bao gồm việc tái bổ nhiệm ba giám đốc và phê chuẩn Ernst & Young LLP làm kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 29 tháng 11 năm 2025. Việc phê duyệt sửa đổi lần thứ ba đối với Kế hoạch Khuyến khích Tổng thể 2020 cũng cho thấy sự ủng hộ của cổ đông trong việc gắn kết thù lao điều hành với hiệu suất công ty.

Trong hoạt động phân tích, Baird đã nâng cấp cổ phiếu H.B. Fuller từ Trung lập lên Vượt trội, duy trì mức giá mục tiêu 60,00 USD. Quyết định này phản ánh sự tự tin vào tiềm năng dài hạn của công ty, bất chấp những thách thức về tầm nhìn hiện tại. Các nhà phân tích của Baird đã nhấn mạnh sức hấp dẫn lâu dài của H.B. Fuller và tin rằng sự sụt giảm định giá gần đây đã tính đến việc giảm tầm nhìn ngắn hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.