Argus hạ mục tiêu của Western Digital xuống 65 USD, duy trì xếp hạng Mua

Investing.com — Vào thứ Ba, Argus Research đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu của Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), giảm xuống còn 65 USD từ mức 88 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Nhà phân tích của công ty đã chỉ ra những vấn đề chuỗi cung ứng đang diễn ra như một thách thức cho công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, Western Digital, với giá trị vốn hóa thị trường là 15,57 tỷ USD, duy trì điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT", và 15 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ. Sự đồng thuận rộng rãi của các nhà phân tích vẫn lạc quan, với mục tiêu giá dao động từ 38 USD đến 100 USD. Mặc dù có những trở ngại này, Western Digital đã tập trung vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất và điều chỉnh theo thời gian giao hàng dài hơn, điều này được dự đoán sẽ hỗ trợ trong việc quản lý chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Những nỗ lực của công ty có vẻ đầy hứa hẹn, với tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại là 28,56% và giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 14,37x. InvestingPro đã xác định thêm 8 yếu tố đầu tư chính cho Western Digital - mở khóa những hiểu biết này và truy cập phân tích toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.

Ngược lại, nhà phân tích vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với General Dynamics Corp. (NYSE:GD), khen ngợi vị thế của công ty như một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Hàng không & Quốc phòng, một phần quan trọng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Công ty đã phải đối mặt với những khó khăn về chuỗi cung ứng kể từ đại dịch, dẫn đến sự chậm trễ của các nhà cung cấp linh kiện và các vấn đề năng suất tiếp theo đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của họ. Tuy nhiên, các chiến lược của ban lãnh đạo để giảm thiểu những thách thức này dự kiến sẽ có tác động tích cực đến chi phí và biên lợi nhuận.

General Dynamics đã chứng kiến sự gia tăng gần đây trong các đơn đặt hàng và nhu cầu bền vững đối với máy bay thương mại của họ, được hỗ trợ bởi một lượng đơn hàng tồn đọng mạnh mẽ do căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Việc chứng nhận G800 của FAA dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu và biên lợi nhuận trong nửa cuối năm 2025. Ngoài ra, khi các vấn đề chuỗi cung ứng giảm bớt, ban lãnh đạo dự đoán sự mở rộng biên lợi nhuận có thể đạt từ 600 đến 700 điểm cơ bản. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần vào những cải thiện đáng kể trong năm 2025, với tăng trưởng thu nhập vượt qua doanh thu.

Về chủ đề thuế quan, ban lãnh đạo của General Dynamics đã thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ do khối lượng xuất khẩu đáng kể của họ. Mặc dù tác động tài chính vẫn chưa chắc chắn, công ty đã thể hiện sự tự tin thông qua việc tăng cổ tức 6% và mua lại 0,6 tỷ USD cổ phiếu trong quý này.

Giao dịch ở mức khoảng 18 lần ước tính EPS năm 2025 của Argus, cổ phiếu của General Dynamics được coi là có giá hấp dẫn khi so sánh với phạm vi P/E trung bình 5 năm từ 14-19 và so với các đối thủ cạnh tranh trên cả tỷ lệ P/E và giá/doanh số. Công ty nghiên cứu đã nâng mục tiêu giá cho General Dynamics lên 295 USD từ mức 280 USD trước đó, phản ánh kỳ vọng về nhu cầu tăng cao và cải thiện chuỗi cung ứng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của cả hai công ty và phân tích tài chính toàn diện, hãy khám phá các Báo cáo Nghiên cứu Pro có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corporation đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý tài chính thứ ba, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,36 USD, cao hơn nhiều so với dự báo 0,79 USD, và doanh thu là 2,3 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Western Digital cũng đã đưa ra hướng dẫn cho quý tới, dự kiến doanh thu là 2,45 tỷ USD và EPS là 1,45 USD, cả hai con số đều vượt quá ước tính từ các công ty như BofA Securities. Trong khi đó, trọng tâm chiến lược của Western Digital vào lĩnh vực AI và trung tâm dữ liệu đã dẫn đến việc nâng cấp của các nhà phân tích và tăng mục tiêu giá. Rosenblatt Securities đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu của công ty lên 53 USD, duy trì xếp hạng Mua, trong khi BofA Securities tăng mục tiêu lên 62 USD. JPMorgan đã nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá là 57 USD, sau khi công ty tách riêng mảng kinh doanh NAND flash. Ban lãnh đạo của Western Digital đã thể hiện sự tự tin vào triển vọng kinh doanh của họ bằng cách khởi xướng một khoản cổ tức khiêm tốn, củng cố triển vọng tích cực giữa những bất ổn toàn cầu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.