Tâm lý rủi ro gia tăng trở lại với thị trường chứng khoán biến động giảm trở lại chỉ sau một đêm, không được hỗ trợ bởi chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hoa Kỳ giảm xuống mà tăng gấp đôi với nhiều quan chức Fed muốn tăng lãi suất lớn vào cuối năm. Phố Wall chứng kiến mức giảm 2-3% có khả năng điều đó cũng sẽ lặp lại ở châu Á trong phiên giao dịch ngày hôm nay. USD đã trở lại mạnh mẽ, với Euro ổn định trong khi Đô la Úc bị đẩy lùi xuống mốc 69. Thị trường trái phiếu chứng kiến lợi tức trái phiếu tăng vọt, với trái phiếu kho bạc 10 năm dao động quanh mức 3,2% trong khi lãi suất tương lai tăng nhẹ cho thấy có khả năng Fed tăng lãi suất 195 điểm trong năm nay. Giá cả hàng hóa chủ yếu là tích cực, với giá dầu tăng hơn 2%, mặc dù vàng giảm, quay trở lại mức $ 1800USD mỗi ounce.
Nhìn vào thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường cổ phiếu Trung Quốc đại lục một lần nữa tăng cao hơn vào cuối phiên với Shanghai Composite kết thúc cao hơn gần 0,9% để đóng cửa trở lại trên mức 3400 điểm trong khi chỉ số Hang Seng cũng có diễn biến tương tự, tăng 0,8% đóng cửa ở mức 22417 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy nỗ lực bứt phá trên các mức cao trước đó ở mức 22000 điểm nhưng tôi vẫn lo ngại về các đuôi trên các nến này khớp với đỉnh đột phá giả trước đó. Tuy nhiên, động lượng đang bị mua quá mức và dự báo các mức thấp hơn:
Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng hoạt động tốt, với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 0,6% ở 27049 điểm. Thật không may, hành động qua đêm ở Phố Wall đang khiến tâm lý rủi ro tăng cao với biểu đồ tương lai hàng ngày cho thấy tín hiệu sụt giảm từ những mức tăng đó với hành động giá giảm xuống nhưng chưa xuống dưới mức trung bình động cao. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực nhưng hiện đã vượt ra khỏi vùng quá bán nhưng điều này cần được theo dõi nhiều hơn trên đường trung bình động cao để xác nhận đáy:
Chứng khoán Úc tăng vượt trội với ASX200 kết thúc cao hơn 0,8%, đóng cửa ở mức 6763 điểm. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai SPI lại giảm hơn 1,2% do sự phục hồi mạnh mẽ trên Phố Wall. Biểu đồ hàng ngày vẫn chưa phải là một bức tranh đẹp với ý kiến của tôi về việc giá cần phải phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi cho bất kỳ tín hiệu tạo đáy nào, vì xung lượng hàng ngày đã thoát khỏi vùng quá bán nhưng vẫn khá tiêu cực:
Chứng khoán châu Âu đã có một khởi đầu tốt cho phiên giao dịch nhưng không lấy được động lực với việc Phố Wall giảm điểm đã tác động đến tâm lý rủi ro, chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa cao hơn 0,3% ở mức 3549 điểm. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày phần nào vẫn ở trạng thái giảm với hành động giá vẫn xung quanh mức thấp nhất của tháng 3. Như tôi đã nói, giá cần phải quay trở lại trên vùng 3570 điểm, mức kháng cự trong vài tuần qua:
Phố Wall trong đêm chứng kiến lực bán mạnh hơn, khi NASDAQ mất gần 3% trong khi S&P500 đóng cửa giảm 2% để kết thúc ở 3821 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy bức tranh tương tự đối với chứng khoán châu Âu, với các dấu hiệu ban đầu về việc tạo đáy hình thành dưới mức thấp nhất của tháng 3. Một sự phục hồi thích hợp sau sự điều chỉnh này đòi hỏi một cuộc phục hồi trở lại qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý, điều này dường như khó có khả năng xảy ra:
Thị trường tiền tệ không còn bị kiềm chế, với USD tăng mạnh sau một số bình luận của Fed, với Euro bị đẩy lùi xuống mức 1,05. Biểu đồ 4 giờ cho thấy xu hướng tăng đối với xu hướng đi ngang tổng thể này khi động lượng ngắn hạn tăng lên nhưng tất cả đều tương đối do Fed dự kiến vẫn tăng lãi suất quá mức so với mức tăng của ECB. Tôi sẽ cẩn thận theo dõi hỗ trợ ATR theo dõi ở mức 1,05 tại đây nhưng cũng như bất kỳ động thái tăng giá nào vượt lên mức cao của tuần trước:
Cặp USDJPY đã có thể tăng nhẹ sau khi giảm vào tối thứ Sáu, duy trì ngay trên phạm vi 135 trong đêm nhưng không thể tiến trở lại mốc 136. Điều này giữ giá ngay dưới mức hỗ trợ ATR cuối cùng là điểm quan trọng cần phải theo dõi nếu không cặp tiền tệ sẽ lặp lại mức xu hướng bán của tuần trước. Theo dõi động lượng bốn giờ nếu nó vượt xuống dưới mức quá bán:
Đồng đô la Úc cũng vẫn ngay trên mức 69 cent, với sự giằng co đang diễn ra khi người bán muốn đưa nó trở lại mức thấp hàng tuần trước đó ở mức giữa 68. Ý kiến của tôi về một đợt thoái lui tiếp theo bên dưới ngưỡng 69 vẫn được giữ vững vì Fed vẫn khá diều hâu trong việc tăng lãi suất, nhưng với động lượng 4 giờ hiện tại là tích cực, hãy theo dõi một đợt giao dịch ngắn hạn ở đây trên đường trung bình động cao:
Thị trường dầu mỏ đang cố gắng ổn định sau một loạt các mức thấp hơn khi giá dầu thô Brent bị đẩy xuống dưới mức $ 108USD / thùng vào tuần trước với một đợt phục hồi nhỏ qua đêm đưa nó trở lại trên mức $ 111. Tuy nhiên, xung lượng hàng ngày vẫn khá tiêu cực, với việc giá không còn được hỗ trợ tại khu vực $ 115 và cũng đã vượt xuống dưới mức hỗ trợ theo dõi ATR. Điều này có thể trở thành tác động đẩy giá hàng hóa này về mức hỗ trợ tâm lý $ 100 tiếp theo, vì vậy hãy xem mức thấp nhất trong phiên hàng ngày trước đó ở phạm vi $ 107:
Vàng vẫn không thể thoát ra khỏi dao động giảm đi ngang của nó với một phiên giao dịch không ổn định khác khi nó bị đẩy ngay xuống mức $ 1820USD / ounce do kháng cự khá mạnh ở mức $ 1850USD mỗi ounce. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức tiêu cực khi động lượng 4 giờ quay trở lại vùng quá bán, với xu hướng ngắn hạn cho thấy một loạt các phiên thấp hơn, vì vậy hãy theo dõi xu hướng trong thời gian ngắn:
