Theo dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất thêm 0,75%, chủ yếu đã được định giá bởi các rủi ro trên thị trường trong đợt bán tháo trước đó. Điều này tạo ra cơ hội tăng trở lại khi chứng khoán Phố Wall và châu Âu tăng từ 1-2% qua đêm. Trong thị trường tiền tệ, USD đã quay trở lại từ mức cao nhất trong 20 năm, với đô la Úc và đồng đô la New Zealand, có thể nói là tăng mạnh. Thị trường trái phiếu chứng kiến sự sụt giảm lợi tức, với trái phiếu kho bạc 10 năm giảm từ mức 3,5% xuống dưới 3,3% với dự kiến nhiều đợt tăng lãi suất hơn nữa, một lần nữa – tất cả đều tương đối! Giá cả hàng hóa trái chiều, với giá dầu giảm nhẹ do dầu thô Brent giảm xuống dưới mức $ 120USD mỗi thùng, trong khi vàng tăng gần 2% sau khi bật lên khỏi mức $ 1800USD trên mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc bỏ qua tất cả các biến động, Shanghai Composite đóng cửa tăng hơn 0,5% lên 3305 điểm trong khi Hang Seng Index đóng cửa cao hơn 1,1% ở mức 21308 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá đang giữ trên ngưỡng hỗ trợ ATR hàng ngày theo sau ở mức 20500 điểm với động lượng hàng ngày cho thấy mức quá mua. Các thị trường chứng khoán khác không cho thấy sự sụt giảm quá mức vì xu hướng hiện tại vẫn diễn ra một cách hợp lý so với mức thấp nhất của tháng 5 ở mức 19000 điểm, với nhiều khả năng có một đợt phục hồi nhỏ khác lên tới 22000:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm, với chỉ số Nikkei 225 mất 1% để kết thúc ở mức 26326 điểm. Biểu đồ hàng ngày của Nikkei 225 cho thấy mức giảm xảy ra khá nhanh và chỉ số không thể vượt qua ngưỡng kháng cự hàng tháng tại 28000 điểm. Động lượng hàng ngày đã rút lại hoàn toàn từ vị trí quá mua nhưng vẫn chưa ở vị trí quá bán vì hành động giá cho thấy có khả năng chỉ số tạo đáy tiềm năng ở mức 26000 điểm. Chỉ số đang cho thấy một mức tăng nhẹ khi mở cửa sáng nay, mặc dù đồng Yên đã tăng giá một chút qua đêm:
Chứng khoán Úc vẫn bị bán tháo, mất 1,2% khác trong phiên hôm qua, đẩy mức lỗ lên hơn 10% trong 12 tháng qua đối với ASX200 khi đóng cửa ngay trên mức 6600 điểm. SPI tương lai chỉ cho thấy mức tăng hạn chế, khoảng 0,4% hoặc duy trì quanh vùng 6600 điểm. Bốn biểu đồ hàng giờ tiếp tục cho thấy giá vẫn còn khá trầm lắng và cần một động thái tăng giá lớn hơn:
Chứng khoán châu Âu đều có mức tăng khiêm tốn trước thềm cuộc họp FOMC với chỉ số Eurostoxx 50 tăng 1,3% để kết thúc ở 3532 điểm. Hình ảnh biểu đồ 4 giờ cho thấy bức tranh tương tự đối với chứng khoán Úc, tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu hơn về một hành động xoay vòng tiềm năng ở đây khi động lượng ngắn hạn thoái lui từ vị thế bán quá mức và giá cố gắng quay trở lại mức kháng cự đầu tuần tại 3560:
Phố Wall lại biến động mạnh với các phạm vi giao dịch lớn cuối cùng đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể, với NASDAQ tăng 2,5% trong khi S&P500 tăng hơn 1,4% nhưng vẫn chưa thể tăng trở lại trên mức 3800 điểm. Biểu đồ 4 giờ tương tự như thị trường châu Âu, nhưng thận trọng nhiều hơn do mức thấp nhất trong tháng 5 đã bị phá vỡ và sẽ tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng kháng cự chắc chắn sắp tới. Trong khi hành động giá đang giảm và động lượng ngắn hạn đang phục hồi, tôi vẫn rất nghi ngờ:
Thị trường tiền tệ tăng bất ổn qua đêm rõ ràng là do việc tăng lãi suất từ FOMC, nhưng đó là sự dao động và xoay vòng đối với đồng USD mạnh, và Euro vẫn không thể cho thấy động thái tăng. Đồng tiền liên minh tiếp tục xác nhận mô hình đỉnh làm tròn hàng tuần giảm giá, vẫn bị mắc kẹt ở ngưỡng 1,04. Hành động giá đã được kiềm chế bởi mức kháng cự ở mức thấp nhất năm 2020 (đường màu đen nằm ngang phía trên) và trong khi ECB cho biết sắp có đợt tăng lãi suất, điều này giữ áp lực lên đồng tiền liên minh:
Cặp USDJPY cuối cùng đã phá vỡ, sau khi tăng cao hơn và vượt xa mức 135 trước cuộc họp của Fed, hiện giảm xuống dưới đường xu hướng so với đột phá tuần trước. Động lượng ngắn hạn hiện đã giảm mạnh so với mức quá mua cao trước đây nhưng hành động giá vẫn nằm trên vùng hỗ trợ ATR theo dõi ở mức 133. Điều này không chỉ chứng minh một điểm tốt để chốt lời mà còn để bổ sung thêm các vị thế trên đồng Yên trong ngắn hạn sau khi biến động từ cuộc họp của Fed được hấp thụ hoàn toàn:
Đô la Úc đã bật trở lại mạnh nhất, nhanh chóng quay trở lại mốc 70. RBA có khả năng cũng sẽ tăng lãi suất nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa các cơ cấu lãi suất, vì vậy tôi vẫn cho rằng USD sẽ tiếp tục đè bẹp đồng Peso Thái Bình Dương. Trong ngắn hạn, hãy theo dõi bất kỳ giao dịch nào trên ngưỡng 70 có thể có khả năng thúc đẩy đồng tiền này trở lại mức hỗ trợ hàng tuần trước đây xung quanh mức 71,30:
Các thị trường dầu vẫn đang hấp thụ rủi ro do biến động mặc dù dầu thô Brent đã giảm nhẹ xuống dưới khu vực $ 120USD / thùng một chút, với xu hướng hàng tuần vẫn giữ nguyên. Động lượng hàng ngày đã rút lại từ trạng thái quá mua sau khi đảo chiều gần đây và trong khi giá tiếp tục được hỗ trợ ở khu vực $ 115. Ý kiến của tôi về việc hàng hóa quay trở lại mức cao nhất tại thời điểm xảy ra cuộc xâm lược Ukraine bằng hoặc trên mức 140 đô la vẫn được giữ nguyên miễn là giá vẫn nằm trên ngưỡng kháng cự ATR trước đó ở khu vực 115 đô la:
Vàng đã có thể phục hồi nhẹ qua đêm sau khi bị bán tháo gần đây xuống mức $ 1800USD / ounce, kết thúc với mức cao hàng ngày mới là $ 1833. Đây là một khởi đầu tốt cho một giao dịch xoay vòng có thể trở lại mức $ 1880 nhưng là những ngày đầu với động lượng vẫn còn khá tiêu cực, nhưng cho thấy rằng hỗ trợ ở mức $ 1800 là vững chắc hơn dự kiến:
