Tối thứ Sáu khi đồng USD giảm nhẹ do chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan tốt hơn mong đợi, trong khi đơn đặt hàng lâu bền mới nhất cũng thuận lợi hơn. Cổ phiếu châu Âu vẫn đang tìm động lực nhưng nhìn chung chúng ta sẽ thấy một khởi đầu tốt hơn cho tuần giao dịch tại châu Á. Đồng đô la Úc đã phá vỡ dưới mức 66 cent trong thời gian ngắn nhưng lại thoát khỏi thảm họa bằng cách phục hồi nhẹ.
Trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ nhưng vẫn ở trên mức 4,4% trong khi giá dầu ban đầu giảm rất nhiều với Brent giảm xuống dưới mức 80USD/thùng trước khi phục hồi trên mức này sau đó trong phiên. Vàng vẫn chịu nhiều áp lực khi giảm xuống mức 2330USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh hơn vẫn chưa có dấu hiệu ổn định.
Nhìn vào các thị trường trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở châu Á, nơi thị trường cổ phiếu của Trung Quốc đại lục đang cố gắng trụ vững sau một số phiên kém cỏi gần đây với chỉ số Shanghai Composite giảm khoảng 0,2% trong khi Hang Seng Index giảm hơn 1%, hiện ở mức 18629 điểm.
Biểu đồ hàng ngày của Hang Seng Index bắt đầu có vẻ lạc quan hơn với hành động giá tập trung ở mức 16000 điểm trước khi bứt phá trong phiên trước khi nó cố gắng chạy lên mức cao cuối năm 2023 ở 17000 điểm với đường xu hướng giảm bị phá vỡ . Hành động giá có vẻ đã bị mở rộng quá mức nhưng sự thoái lui này hiện đang lấy đi sức nóng không mong muốn của thị trường:
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đang cảm thấy nóng khi chỉ số Nikkei 225 giảm gần 1,2% xuống 38646 điểm.
Hành động giá đã cho thấy một đỉnh tròn trên biểu đồ hàng ngày với động lượng hàng ngày đang rút lui khỏi mức quá mua với sự đột phá vào tháng trước trên mức 40000 điểm gần như đã thuyên giảm hoàn toàn. Mức kháng cự ngắn hạn đã được bảo vệ bằng hành động giá ngắn hạn hiện đang phục hồi từ mức hỗ trợ cũ ở mức 39000 điểm với đà ngắn hạn vẫn cho thấy khả năng đột phá, nhưng tương lai có vẻ không lạc quan:
Chứng khoán Úc đang diễn biến tương tự với biên độ tương tự, với ASX200 giảm gần 1,2% xuống 7721 điểm.
Hợp đồng tương lai SPI tăng hơn 0,6% do Phố Wall dẫn đầu vào tối thứ Sáu. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình đầu và vai giảm giá tiềm năng hình thành với mức hỗ trợ hàng ngày ATR tạm thời bị phá vỡ, đưa hành động giá quay trở lại mức hỗ trợ tháng 2. Động lực cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng bán quá mức nhưng có vẻ như mọi tiềm năng tăng giá đã biến mất:
Thị trường châu Âu lại diễn ra khá trái chiều vào thứ Sáu khi chỉ có DAX của Đức tăng khi chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa ở mức 5035 điểm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá đi ngược xu hướng sau khi vi phạm mức cao nhất 4600 điểm vào đầu tháng 12 với động lượng hàng ngày đang thoái lui và chuyển sang giai đoạn quá bán. Điều này vẫn đang tìm cách biến thành một đột phá lớn hơn với mức hỗ trợ khá vững chắc ở mức 4900 điểm:
Tuy nhiên, Phố Wall cuối cùng đã mất niềm tin khi NASDAQ tăng hơn 1% trong khi S&P500 tăng hơn 0,7%, kết thúc ngay trên rào cản 5300 điểm ở 5304 điểm.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy một bước tiến lớn lên cao hơn khi tất cả các rào cản của Fed dường như đã được xóa bỏ nhờ hành động giá thoát ra khỏi vị trí hơi bị đình trệ trước đó trên khu vực 5200 điểm. 
Thị trường tiền tệ đang hướng nhiều hơn đến sự thống trị của USD khi các tuyên bố thất nghiệp ban đầu mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy một thị trường việc làm khá vững chắc. Đồng Euro phục hồi, khiến các đồng tiền chính quay trở lại trên mức 1,08.
Đồng tiền liên minh trước đó đã chạm đáy ở mức 1,07 vào đầu tháng 4 do hành động giá trung hạn với hành động giá đảo ngược trở lại mức 1,09. Hỗ trợ ngắn và trung hạn ở mức 1.0630 nhưng các thiết lập động lượng đã đi vào vùng tiêu cực và hiện đã chuyển sang tích cực với khả năng lấp đầy vùng đất đã mất:
Cặp USDJPY đã không thể tăng thêm từ mức cao hàng tuần mới để ở ngay dưới ngưỡng 157 nhưng vẫn có vẻ tích cực.
Hành động giá này sau biến động hoành tráng trong cuộc họp BOJ được chào đón nhiều hơn nhưng sự đảo chiều này không gây ngạc nhiên vì sự yếu kém của USD. Mức kháng cự ATR ở giữa mức 155 tiếp tục đóng vai trò là điểm khởi đầu trong tuần giao dịch này, với mức hỗ trợ tăng lên trong mỗi phiên:
Đồng đô la Úc đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi có thêm nhiều biện pháp kinh tế ủng hộ Mỹ trong khi nền kinh tế địa phương đang suy thoái, nhưng đồng Peso Thái Bình Dương đã có thể ngăn chặn việc giảm mạnh xuống dưới mức 66 vào tối thứ Sáu.
Đồng Aussie đã phải chịu áp lực trung và dài hạn trong khoảng thời gian trước các cuộc họp gần đây của RBA và Fed và mặc dù có sự lạc quan trong vài tuần qua, nhưng mức kháng cự ở mức 67 cent là quá cao để có thể vượt qua. Tôi vẫn cho rằng mức 66 sẽ sớm bị phá vỡ khi các mức kháng cự liên tiếp tiếp tục giảm xuống:
Thị trường dầu không còn trụ vững được nữa khi biến động trong phiên tăng lên khi dầu thô Brent giảm xuống dưới mức 80USD/thùng, lập mức thấp hàng tuần mới trước khi đợt phục hồi rất muộn khiến giá gần như quay trở lại mức 82 USD vào tối thứ Sáu.
Sau khi bứt phá lên trên mức 83 USD vào tháng trước, hành động giá đã dừng lại trên mức 90 USD để chờ những đột phá mới khi động lượng hàng ngày suy yếu và sau đó quay trở lại mức thiết lập trung tính. Xem hỗ trợ ATR hàng ngày tại đây ở mức 86 USD, mức này vẫn bị phá vỡ và có thể sẽ trở thành mức kháng cự trong một thời gian:
Vàng chỉ có thể vượt lên trên mức $2400USD/ounce trong thời gian ngắn nhưng sau đó không thể giữ được sự biến động quá mức này khi phần nào ổn định ở mức $2330 nhưng có vẻ rất mong manh vào tối thứ Sáu.
Động lực ngắn hạn đang ở chế độ quá mua nên tôi luôn cảnh giác rằng động thái này sẽ gắn liền với hành động giá không thể được hỗ trợ ở đây khi kéo theo hỗ trợ ATR ngắn hạn ở mức $2400 rõ ràng:
