Vĩ mô buổi sáng 27.01.2023

Phố Wall đã có thể tiếp tục đà tăng gần đây nhờ dữ liệu GDP mạnh mẽ với cổ phiếu châu Âu cũng tăng khi Euro kềm hãm đà tăng. USD vẫn chịu áp lực nhất định so với các đồng tiền chính với đồng Euro dao động quanh ngưỡng 1,09 trong khi Đô la Úc giữ vững trên mức 71 cent. Thị trường trái phiếu Hoa Kỳ chứng kiến một đợt bán tháo nhỏ với Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng nhẹ lên quanh mức 3,5% trong khi giá dầu tăng nhẹ do dự đoán về cuộc họp sắp tới của OPEC+ khi Brent dầu thô kết thúc ở mức $87USD mỗi thùng. Vàng đã giảm từ mức cao hàng tuần gần đây xuống dưới mức $1930USD mỗi ounce.

Nhìn vào thị trường cổ phiếu ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, nơi thị trường cổ phiếu Trung Quốc đại lục vẫn đóng cửa nhưng Hang Seng ở Hồng Kông đã mở cửa trở lại với mức tăng đột biến cao hơn, nâng 2,4% lên 22566 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một đột phá rõ ràng sau khi tích lũy và sẵn sàng cho mức cao mới từ đây:

HSI

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản dao động phiên đầu tiên với Nikkei 225 đóng cửa thấp hơn 0,1% xuống 27362 điểm. Sau khi chạm đáy ở mức 25000 điểm, sau khi nhà đầu tư nghiền ngẫm nhiều vấn đề của Ngân hàng trung ương Nhật Bản và thị trường trái phiếu, diễn biến tích cực ở Phố Wall đang giúp thị trường Nhật Bản đạt được mức cao nhất kể từ tháng 11. Việc phá kháng cự ATR và đưa động lượng hàng ngày trở lại tình trạng mua quá mức sẽ giúp chỉ số tiến xa hơn tới mức 28000 điểm:

NK225

Chứng khoán Úc đã đóng cửa vào ngày hôm qua với ASX200 sẵn sàng kết thúc tuần giao dịch ngắn với một lưu ý tích cực là SPI tương lai tăng gần 0,5% nhờ những biến động mạnh mẽ ở Phố Wall. Biểu đồ hàng ngày đã cho thấy giá và động lượng giảm hàng ngày kể từ đầu tháng 12 nhưng khả năng vượt 7300 điểm vẫn còn.

AUS200

Các thị trường châu Âu đã có thể tăng cao hơn một chút sau khi bất ổn vào giữa tuần khi Chỉ số Eurostoxx 50 tăng 0,6% lên 4173 điểm. Xu hướng trên mức 4000 điểm hiện đã ổn định. Mức 4000 điểm là mức kháng cự tâm lý quan trọng ở đây có thể được chuyển thành mức hỗ trợ trong tương lai, nhưng tôi cảnh giác với việc hình thành đỉnh ở mức 4200 điểm:

EUSTX50

Phố Wall đã có thể kéo dài thời gian bứt phá khi mùa thu nhập đang diễn ra, với NASDAQ tăng 1,8% trong khi S&P500 tăng hơn 1%, kéo dài mức tăng lên trên mức 4000 điểm, kết thúc ở 4076 điểm. Sau khi phá vỡ nhiều kháng cự kể từ Giáng sinh, giá đã cố gắng vượt lên trên đường xu hướng trung hạn sau khi dao động quanh mức hỗ trợ hàng tuần 3800 điểm. Mặc dù mức cản 4000 điểm đã bị phá vỡ, tôi vẫn cảnh giác với bẫy tăng giá khi chúng ta bước vào một mùa thu nhập thú vị:

SPX

Thị trường tiền tệ vẫn trong tâm trạng đi ngang giảm giá so với USD với việc đồng Euro tăng nhanh qua ngưỡng 1,09 trước khi quay trở lại mức ban đầu. Sau khi chênh lệch cao hơn một chút vào cuối tuần, hầu hết các cặp tiền tệ chính đang giữ vững mức tăng so với King Dollar. Các mức thoái lui liên tục dưới mức 1,08 đối với Euro đang được đáp ứng với sự hỗ trợ mạnh mẽ khi hỗ trợ ATR theo sau vẫn còn nguyên. Mặc dù hành động giá vẫn cao hơn nhiều so với mức cao hàng tuần gần đây và động lượng ngắn hạn vẫn hơi quá mua, nhưng có rất ít tiềm năng tăng giá ở đây nếu không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự một cách dứt khoát:

EURUSD

Cặp USDJPY đã cố gắng tăng giá trở lại sau đợt đột phá giả trước đó trong tuần với việc di chuyển lên trên mức 130 một lần nữa, mức này vẫn thấp hơn mức cao nhất trong phiên giao dịch trước. Động lượng ngắn hạn trên danh nghĩa là tích cực nhưng thực sự sẽ không đi đến đâu nếu nó không sớm chuyển thành một đợt phục hồi thích hợp:

USDJPY

Đồng đô la Úc đã tăng mạnh kể từ lần công bố lạm phát mới nhất và sự vắng mặt của các nhà giao dịch tại Úc ngày hôm qua đã không cản trở nó vượt qua mức 71 cent. Rõ ràng là các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho cuộc họp RBA tháng 2 với hành động giá đẩy cao hơn giới hạn của kênh xu hướng tăng hàng tuần và tạo mức cao hàng tuần mới trên mức 70 xu:

AUDUSD

Thị trường dầu mỏ đã tích cực trong tuần trước và đang cố gắng thực hiện cú hích cuối cùng đó với dầu thô Brent có thể quay trở lại trên mức 87 USD/thùng nhưng không xa hơn nữa. Điều này giữ hành động giá dưới mức thấp trước đó nhưng trên tổng thể cho thấy giá đã sẵn sàng để vượt qua ngưỡng kháng cự ATR trên cao và xu hướng giảm chi phối, nhưng vẫn chưa dứt khoát:

BRENT

Vàng một lần nữa đang điều chỉnh hành động giá sôi nổi trước đó bằng một đợt bán tháo khác chỉ sau một đêm, kéo lùi từ mức cao mới hàng ngày gần đây gần mức $1950 để kết thúc ngay trên đường xu hướng ở mức $1930USD/ounce vào sáng nay. Hành động giá trên biểu đồ bốn giờ cho thấy vàng quay trở lại đường xu hướng tăng bền vững hơn khi động lượng ngắn hạn quay trở lại thiết lập trung tính hơn và duy trì trên mức hỗ trợ ATR sau. Có rất nhiều tiềm năng tăng giá ở đây khi các đỉnh cao mới được tạo ra với các đáy cao hơn nhưng hãy quan sát đường xu hướng đó:

XAUUSD