Vàng phục hồi mạnh đêm thứ 6, nhưng vẫn chỉ là nhịp hồi?

MARKET INSIGHTS

Phân tích thị trường: 20/02/2023

Các điểm chính trong ngày：

• U.S Dollar Index (Tăng lên đến104.574)
• SP500 (Gỉam còn 4046)
• Gold (Đối mặt kháng cự 1850)

Tóm tắt lại diễn biến thị trường ngày hôm qua:

Vào thứ Sáu (17/2) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 104,574 (+0,80%) Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu được cải thiện dần dần, thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 3, điều này đã hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và giúp chỉ số đô la Mỹ tăng. Vàng đã tăng lên 1843 (+ 1,34%) Thị trường kỳ vọng rằng hệ thống kinh tế Anh sẽ sớm đối mặt với nguy cơ suy thoái, điều này khiến các sản phẩm kim loại quý hình thành một sự hỗ trợ mạnh mẽ. Dầu thô Mỹ giảm xuống 75,298 (-4,02%) Khi thị trường lo ngại Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai, điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô, dẫn đến xu hướng giảm giá dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 4046 (-0,94%) NASDAQ giảm xuống 12229 (-1,57%) Hiện tại, thị trường đang phải đối mặt với sự không chắc chắn lớn hơn, điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản rủi ro và gián tiếp gây áp lực lên chỉ số chứng khoán. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin giảm xuống còn 23338 (-6,71%)

Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng

• U.S Bank Holiday
• EUR Consumer Confidence  
• Các ngân hàng Hoa Kỳ sẽ đóng cửa để kỷ niệm Ngày Tổng thống.   Hiện tại, hệ thống kinh tế châu Âu đang dần được cải thiện, và khả năng tiêu thụ vẫn ở mức cao. Do đó, dự kiến chỉ số niềm tin người tiêu dùng châu Âu sẽ cao hơn dự kiến, điều này sẽ làm sâu sắc thêm tâm lý của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong việc tăng lãi suất trong tương lai, dẫn đến hỗ trợ cho đồng euro.

Currency Strength

Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống còn 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng đô la Mỹ đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.

Trading Opportunities

USDX (Dollar Index)

Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.

USDX （Downtrend）

• Support- 102.700
• Resistant- 104.343

USDJPY

Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sớm, điều này đã hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

USDJPY （Downtrend）

• Support- 132.800
• Resistant- 134.650

SP500

Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.

SP500 （Uptrend）

• Support- 4050
• Resistant- 4175

DJ30

Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.

DJ30 （Uptrend）

• Support- 33700
• Resistant- 34348

HK50

Khi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là đợt tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi họ cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang tăng lên. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại trong việc tăng lãi suất của Fed gần đây đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)

HK50 （Uptrend）

• Support- 20150
• Resistant- 21107

BTCUSD

FED đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.

BTCUSD （Uptrend）

• Support- 23400
• Resistant- 24250

CL-OIL

Dựa trên sự tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, điều này cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.

CL-OIL （Downtrend）

• Support- 74.770
• Resistant- 77.500

XAUUSD

Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ làm chậm lại việc tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu vàng.

XAUUSD （Uptrend）

• Support- 1820
• Resistant- 1854