Sáng 29-11, giá vàng miếng SJC tăng lên mức cao chưa từng thấy
- Sức mạnh của đồng đô la Mỹ tăng lên khi thận trọng từ Fed, dữ liệu vững chắc và địa chính trị bớt căng thẳng nâng cao nhu cầu.
- Tín hiệu lao động hỗn hợp và lạm phát ổn định giúp đồng đô la được hỗ trợ xuyên suốt tuần.
- Thiết lập kỹ thuật vẫn mạnh với mức kháng cự 100,20 định hướng cho đà tăng tiếp theo.
- Trong thời gian giới hạn, nhận gói đăng ký InvestingPro với giá thấp nhất trong năm thông qua chương trình giảm giá Black Friday sớm của chúng tôi.
Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên trong tuần trước. Chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) đã tăng cao hơn và tiến gần đến mức kháng cự 100,2. Động lực này đến từ thông điệp thận trọng hơn từ Fed, dữ liệu Mỹ yếu hơn nhưng vẫn cho thấy nền kinh tế đang giữ vững mà không có áp lực suy thoái, và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt nhẹ.
Nhìn chung, điều này cho thấy đồng đô la Mỹ đã đạt đến mức hỗ trợ ngắn hạn, và sự thay đổi trong giọng điệu của Fed đã nâng cao nhu cầu thị trường đối với đồng tiền này.
Tín hiệu từ Fed:
Tiêu đề chính trong tuần trước đến từ biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed. Nhiều người trong thị trường kỳ vọng một tín hiệu rằng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất khác trước khi kết thúc năm. Tuy nhiên, biên bản cho thấy sự chia rẽ bên trong Fed. Một số thành viên vẫn rất thận trọng về lạm phát và phản đối bất kỳ động thái nào hướng tới việc nới lỏng sớm.
Kế hoạch chấm dứt việc giảm bảng cân đối kế toán vào ngày 1 tháng 12 tạo ra cảm giác tiến triển, tuy nhiên thông điệp tổng thể cho thấy Fed ưa thích một nhịp độ chậm và ổn định hơn là vội vàng.
Khi ông Powell nói rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không có gì đảm bảo và ông Jefferson bổ sung rằng Fed đang gần đến mức trung lập và phải làm chậm nhịp độ, thông điệp cho thấy Fed đã nhấn phanh trở lại sau những bước đầu tiên về lãi suất vào tháng 9 và tháng 10. Ông Waller có quan điểm khác và tiếp tục thúc đẩy việc cắt giảm vào tháng 12, chỉ ra dữ liệu lao động yếu hơn.
Sự chia rẽ này bên trong ủy ban đã tạo ra một giọng điệu mà thị trường cảm thấy thiên về diều hâu hơn. Sự thay đổi đó trở thành lý do chính khiến chỉ số đồng đô la giữ vững trong suốt tuần. Một tín hiệu diều hâu mạnh mẽ thường nâng cao DXY, và lần này ảnh hưởng còn mạnh hơn vì nhiều thành viên thể hiện sự phản đối rõ ràng đối với việc nới lỏng.
Sự chậm lại trong dữ liệu Mỹ: Đồng đô la tìm thấy sự hỗ trợ khi Fed có thêm không gian
Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước cho thấy việc sa thải vẫn ở mức thấp, điều này báo hiệu thị trường lao động vẫn giữ vững mà không có bất kỳ sự sụt giảm mạnh nào. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục tăng cao hơn, điều này cho thấy việc tuyển dụng yếu hơn. Bức tranh hai mặt này làm giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất nhanh chóng và tạo ra một nền tảng hỗ trợ cho đồng đô la, vì nền kinh tế đang hạ nhiệt nhưng còn xa mới sụp đổ.
Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 đến muộn. Con số chính cao hơn kỳ vọng trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%. Điều này tạo ra một triển vọng hỗn hợp nhưng ổn định và hạn chế bất kỳ biến động lớn nào trong DXY. Điểm quan trọng đối với thị trường là dữ liệu không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về suy thoái. Điều này giúp đồng đô la vì nó cho Fed thêm không gian để tránh xa áp lực chiết khấu nặng nề.
Không có dữ liệu lạm phát mới trong tuần trước, tuy nhiên giá năng lượng giảm và thuế quan thấp hơn đối với một số mặt hàng thực phẩm cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức vừa phải. Điều này tạo ra một tác động trung lập đối với đồng đô la. Lạm phát vẫn quá vững chắc để đẩy Fed hướng tới việc nới lỏng nhanh chóng và quá nhẹ để đẩy Fed trở lại với các tín hiệu diều hâu mạnh mẽ.
Cân bằng địa chính trị: Áp lực dầu mỏ giảm, khẩu vị rủi ro phục hồi
Lệnh ngừng bắn ở Trung Đông và những động thái ban đầu hướng tới một kế hoạch hòa bình mới giữa Mỹ và Ukraine đã nâng cao tâm lý rủi ro toàn cầu. Sự cải thiện như vậy thường làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la. Tuy nhiên, sự sụt giảm giá dầu đóng vai trò lớn hơn trong những ngày gần đây.
Kỳ vọng về nguồn cung dầu của Nga cao hơn đã đẩy giá dầu xuống thấp hơn, và điều này đóng vai trò như một chất xúc tác giúp giảm bớt áp lực lạm phát toàn cầu. Sự thay đổi này tạo ra một con đường suôn sẻ hơn cho Fed, tuy nhiên đồng đô la vẫn vững chắc vì giọng điệu thận trọng của Fed có trọng lượng lớn hơn.
USD/JPY rất yếu và khả năng có thể có sự can thiệp cũng hỗ trợ DXY. Sự vắng mặt của bất kỳ động thái nào từ BoJ cho phép đồng đô la Mỹ giữ vị thế mạnh của mình đối với đồng yên và thêm năng lượng tăng mới cho chỉ số.
Chỉ số đồng đô la tăng gần 1% trong tuần trước, chủ yếu vì Fed đã nhấn phanh trong chu kỳ nới lỏng và không đưa ra tín hiệu rõ ràng về chính sách mềm hơn phía trước. Dữ liệu Mỹ giúp làm dịu nỗi lo suy thoái, trong khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt làm giảm bớt sự vội vàng trong các giao dịch hoảng loạn. Cùng nhau, các yếu tố này tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ trong DXY thông qua ảnh hưởng kết hợp của tín hiệu Fed, chỉ số kinh tế và các diễn biến toàn cầu.
Thiết lập tổng thể này vẫn giữ nguyên và chỉ ra sự hỗ trợ ổn định cho đồng đô la trong ngắn hạn. Dữ liệu sắp tới trước cuộc họp Fed tháng 12 có thể ảnh hưởng đến con đường này. Tuy nhiên, giọng điệu thận trọng của Fed vẫn là lực lượng trung tâm định hướng chỉ số đồng đô la ngay bây giờ.
Triển vọng kỹ thuật của đồng đô la Mỹ
Chỉ số đồng đô la Mỹ tiếp tục di chuyển bên trong một kênh tăng trên biểu đồ hàng ngày đã được thiết lập kể từ tháng 9. Tuần bắt đầu với một tư thế kỹ thuật vững chắc khi giá di chuyển về phía dải giữa của kênh này. Mức quan trọng ngắn hạn là vùng kháng cự 100,20, vùng này cũng mang trọng lượng tâm lý. Một động thái rõ ràng vượt qua khu vực này có thể tạo ra động lực đi lên mới và mở ra con đường hướng tới 101,67, mức phù hợp với mức điều chỉnh Fib 0,382.
Hỗ trợ đầu tiên trong bất kỳ sự điều chỉnh nào nằm ở mức xoay 99,70. Khu vực này đóng vai trò vừa là hỗ trợ ngang vừa là mức thoái lui Fib 0,236, đóng vai trò là lá chắn chính cho xu hướng ngắn hạn. Giá trên 99,70 báo hiệu rằng cấu trúc đi lên vẫn còn nguyên vẹn. Vùng 99,30, được hình thành bởi các giá trị EMA và dải dưới của kênh, tạo thành lớp hỗ trợ thứ hai.
Giữ trên vùng này giữ cho cấu trúc xu hướng rộng hơn và báo hiệu sức mạnh liên tục trong DXY. Các đường trung bình động hàm mũ ngắn hạn cũng ở trong sự sắp xếp lý tưởng, một yếu tố khác hỗ trợ cho phía tăng.
Giá phản ứng với các mức trung bình này trên mọi đợt điều chỉnh, củng cố cấu trúc trong kênh. Về mặt động lực, Stochastic RSI hướng tới vùng quá mua xác nhận rằng một khu vực chuyển động mới có thể xảy ra nếu vượt qua mức kháng cự 100,20.
Nhìn chung, bức tranh kỹ thuật cho thấy chỉ số đồng đô la giữ xu hướng ngắn hạn tích cực với sự hỗ trợ ổn định và các nỗ lực đi lên rõ ràng. Mức chính cho đột phá đi lên nằm ở 100,20. Đóng cửa dưới 99,30 sẽ báo hiệu điểm yếu ở phía dưới và đánh dấu sự khởi đầu của một cấu trúc yếu hơn.
****
Dưới đây là những cách chính mà gói đăng ký InvestingPro có thể nâng cao hiệu suất đầu tư chứng khoán của bạn:
- ProPicks AI: Lựa chọn cổ phiếu được quản lý bởi AI mỗi tháng, với một số lựa chọn đã cất cánh vào tháng 11 và trong dài hạn.
- Warren AI: Công cụ AI của Investing.com cung cấp thông tin thị trường thời gian thực, phân tích biểu đồ nâng cao và dữ liệu giao dịch cá nhân hóa để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng, dựa trên dữ liệu.
- Fair Value: Tính năng này tổng hợp 17 mô hình định giá cấp độ tổ chức để loại bỏ nhiễu và cho bạn thấy cổ phiếu nào đang được đánh giá quá cao, định giá thấp, hoặc có giá hợp lý.
- 1.200+ Chỉ số tài chính trong tầm tay: Từ tỷ lệ nợ và khả năng sinh lời đến điều chỉnh thu nhập của các nhà phân tích, bạn sẽ có mọi thứ mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng để phân tích cổ phiếu trong một bảng điều khiển rõ ràng.
- Tin tức & Phân tích thị trường cấp độ tổ chức: Luôn đi trước các động thái thị trường với các tiêu đề độc quyền và phân tích dựa trên dữ liệu.
- Trải nghiệm nghiên cứu không bị phân tâm: Không có cửa sổ bật lên. Không lộn xộn. Không quảng cáo. Chỉ có các công cụ được tối ưu hóa để đưa ra quyết định thông minh.
Chưa phải là thành viên Pro?
Đã là người dùng InvestingPro? Hãy chuyển thẳng đến danh sách lựa chọn tại đây.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được viết chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nó không nhằm mục đích khuyến khích việc mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành một lời mời gọi, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc bạn rằng tất cả tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, vì vậy bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều thuộc về nhà đầu tư. Chúng tôi cũng không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn đầu tư nào.