Phố Wall đã phá vỡ xu hướng và giảm nhẹ vào thứ Sáu trong khi các chỉ số khác trên toàn cầu lại kết thúc một tuần giao dịch mạnh mẽ. Đồng USD vẫn đứng vững trước hầu hết tất cả các đồng tiền khác, với Euro dao động quanh mức 1,10 trong khi {{5|Đô la Úc}] vẫn chịu áp lực khi các cuộc chiến về kỳ vọng lãi suất tiếp tục. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm tăng nhẹ và duy trì ngay dưới mức 3,5% trong khi thị trường hàng hóa đang hấp thụ động thái từ đồng USD yếu hơn với giá dầu giữ ở mức cao gần đây khi dầu Brent vừa hoàn thành dưới mức $87USD mỗi thùng, vàng đang giữ mức cao nhất trong năm cho đến nay, tại mức $2000USD mỗi ounce.
Tại thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày thứ Sáu, với thị trường Trung Quốc đại lục tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Shanghai Composite tăng gần 0,7% duy trì trên ngưỡng 3300 điểm trước đó ở mức 3338 điểm trong khi Hang Seng tăng gần 0,5% và đóng cửa ở mức 20438 điểm. Biểu đồ hàng ngày đang cho thấy mức kháng cự đang hình thành trở lại tại 20500 điểm với động lượng hàng ngày tiếp tục được duy trì từ đầu tháng Ba. Đợt điều chỉnh đầu năm có thể đã kết thúc nhưng cần một mức tăng đáng kể trên mức hiện tại trước khi gọi đó là một đợt phục hồi mới:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có thể thoát khỏi tình trạng sụt giảm kép gần đây với mức đóng cửa cao hơn mức cao trước đó vào thứ Sáu, với Nikkei 225 kết thúc cao hơn 1,2% ở mức 28493 điểm. Sự phục hồi trước đó trông giống như một cái bẫy tăng giá, nhưng điều này có thể có nhiều lực kéo hơn, phá vỡ mức cao nhất trong tháng 3 với hợp đồng tương lai cho thấy một đợt tăng giá khác khi mở cửa bất chấp sự sụt giảm nhẹ ở Phố Wall. Động lượng hàng ngày hiện đang quay trở lại các điều kiện mua quá mức với việc xây dựng hỗ trợ tại khu vực 27000 điểm:
Chứng khoán Úc đã có thể biến sự biến động của RBA thành mức tăng hơn nữa với ASX200 đóng cửa cao hơn 0,5% vào thứ Sáu để gần như vượt qua mức 7400 điểm, kết thúc ở mức 7361 điểm. Mặc dù hợp đồng tương lai SPI tăng nhẹ do sự sụt giảm ở Phố Wall vào tối thứ Sáu, biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá vượt qua mức cao nhất của tháng 3 và sẵn sàng quay trở lại mức cao của tháng 1 khi động lượng hàng ngày trở nên quá mua và được hỗ trợ tốt:
Thị trường châu Âu đang tiếp tục phục hồi sau đợt biến động vào giữa tháng 3 với chỉ số Eurostoxx 50 đóng cửa cao hơn 0,6% ở mức 4390 điểm. Một thị trường khác đang mở rộng trên mức cao nhất vào tháng 3 trước đó với động lượng hàng ngày cũng đi vào vùng quá mua. Điều này đang thiết lập để đạt được nhiều lợi ích hơn nữa vì mối tương quan nghịch bình thường với đồng Euro đang tan biến khi đồng tiền của liên minh kéo thị trường lên cao hơn:
Tuy nhiên, Phố Wall vẫn đi ngược xu hướng khi giảm từ mức cao nhất đầu năm với phiên giao dịch ảm đạm vào tối thứ Sáu, NASDAQ giảm 0,4% trong khi S&P500 giảm 0,2% khi đóng cửa ở 4137 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình đầu và vai giảm giá cổ điển trước đây hiện đã bị thất bại với động thái trở lại mức 4200 điểm, động lượng hàng ngày suy yếu và rút lui khỏi vùng quá mua. Theo dõi khả năng đợt pullback về khu vực trung bình động thấp đã được giữ cho đến nay trong đợt tăng giá ngắn hạn này:
Thị trường tiền tệ vẫn trong trạng thái giằng co khi đồng USD với Euro một lần nữa dẫn đầu, kéo dài đợt phục hồi trong tháng 3 để vượt qua ngưỡng 1,10 vào tối thứ Sáu trước khi có một đợt giảm giá xảy ra. Những lo lắng gần đây về ngân hàng giờ đã trở nên xa vời với việc Fed bắt đầu tăng tốc gây ra sự thay đổi trong việc đánh giá đồng đô la. Động lượng hàng ngày vẫn ở mức quá mua ở đây nhưng hành động giá gần đây có thể tạm dừng trong tuần giao dịch mới, vì vậy hãy theo dõi kiểm tra đường xu hướng tăng:
Cặp USDJPY vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi động thái bán tháo, với mức tăng nhẹ vào tối thứ Sáu vẫn giữ dưới mức 134 và gần mức cao hàng ngày gần đây. Biểu đồ hàng ngày cho thấy rất nhiều do dự ở đây mặc dù đã quay trở lại đà tích cực, nhưng vẫn cách xa mức cao nhất của tháng Ba. Các chỉ số động lượng ngắn hạn có thể cho thấy khả năng bứt phá về mức 134 nhưng có khả năng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn:
Đô la Úc vẫn giảm nhẹ so với các đồng đô la khác khi quay trở lại mức 67 vào tối thứ Sáu bất chấp nỗ lực gần đây để phá vỡ xu hướng. Sức mạnh của USD không thực sự là chất xúc tác ở đây vì RBA tạm dừng tăng lãi suất với hành động giá tổng thể vẫn còn khá yếu do dữ liệu kinh tế trong nước không ổn định. Áp lực vẫn chưa giảm đối với đồng Peso Thái Bình Dương vì vùng 67-68 cent được xác nhận là mức kháng cự chính:
Thị trường dầu mỏ vẫn ở trạng thái quá mua với sự gián đoạn nguồn cung khiến cả hai chỉ số đều tăng khi dầu thô Brent giữ ở mức 86 USD/thùng vào tối thứ Sáu. Một bước ngoặt kể từ thời điểm thấp nhất của tháng Ba, quay trở lại thời điểm đầu năm khi giữ vị thế dưới mức quan trọng $90. Xu hướng tổng thể từ góc độ dài hạn hơn vẫn có thể thấy điều kiện phạm vi giảm trở lại mức thấp nhất trong tháng 12 quanh mức 78 đô la, vì vậy hãy theo dõi bất kỳ sự phá vỡ nào dưới mức trung bình động thấp trên biểu đồ hàng ngày khi có dấu hiệu áp lực mua cạn kiệt:
Vàng đã hoàn toàn bùng nổ trong bối cảnh hỗn loạn tài chính gần đây với mức tăng đột biến không chỉ vượt qua mức $1900USD mỗi ounce mà còn vượt qua mức $2000, nơi nó vẫn duy trì vào tối thứ Sáu mặc dù một đột phá ngắn hạn không thành công. Mức kháng cự trước đây trên biểu đồ hàng ngày ở mức $1850 chỉ còn là ký ức khi kỳ vọng lãi suất thay đổi mạnh mẽ. Theo dõi đường xu hướng dự kiến từ điểm đột phá giữa tháng 3 để duy trì mức hỗ trợ tại đây, mặc dù tôi lưu ý rằng các chỉ số xung lượng hàng ngày đang kéo xuống dưới mức mua quá mức trước đó: