Phân tích thị trường hàng ngày
Trọng tâm thị trường
Thị trường Mỹ bắt đầu tuần với tâm trạng ảm đạm khi Dow Jones giảm 0,7%, S&P 500 giảm 0,7% trong khi Nasdaq Composite giảm 0,6%. Cổ phiếu chủ yếu diễn biến tích cực trong hầu hết phiên giao dịch, nhưng áp lực bán gia tăng trong giờ cuối cùng, với các chỉ số chính đóng cửa phiên giao dịch ở mức thấp.
Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng trên 1,6% khi các thị trường cố gắng thu thập dữ liệu việc làm đáng thất vọng từ thứ Sáu tuần trước. Phần lớn các thị trường tin rằng báo cáo việc làm mới nhất không làm thay đổi thực tế rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm bớt việc mua trái phiếu vào cuối năm nay.
Singapore đã tuyên bố mở cửa biên giới cho nhiều quốc gia hơn để đi lại không cần kiểm dịch. Động thái này cho thấy quốc gia này đang chuẩn bị đạt đến mức bình thường mới để sống chung với coronavirus. Điều này rất quan trọng vì Singapore là một trong những trung tâm tài chính và du lịch lớn nhất thế giới.
Chuyển động của các cặp chính:
USDJPY đã in mức cao mới kể từ năm 2018, giao dịch ở mức 113,482, tăng 0,97% vào thứ Hai. Với việc lãi suất trái phiếu Nhật Bản được neo tốt trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục giữ nguyên lãi suất chính sách, thực tế tiềm tàng về việc Fed của Hoa Kỳ giảm dần sẽ khiến đồng đô la Mỹ mạnh lên, ủng hộ tỷ giá đồng đô la-yên cao hơn.
EURUSD dao động giữa lãi và lỗ vào thứ Hai, giao dịch ở mức 1.15494. Cặp tiền tệ sẽ chủ yếu được thúc đẩy bởi đồng đô la trong tuần này vì lịch châu Âu khan hiếm, chỉ bao gồm một vài người nói của ECB.
AUDUSD giao dịch cao hơn 0,52, đóng cửa ở mức 0,73427. Đồng đô la Úc đã mạnh hơn so với đồng đô la vào thứ Hai vì nó đã được hỗ trợ bởi giá quặng sắt.
Giá vàng đã được củng cố vào thứ Hai, giao dịch ở mức $ 1,754. Vàng miếng bị hạn chế do thị trường chờ đợi báo cáo về chi tiêu tiêu dùng và lạm phát trong những ngày trước FOMC.
Phân tích kỹ thuật:
USD/JPY (Biểu đồ hàng ngày)
Đồng Yên Nhật tăng vọt trong phiên giao dịch tại New York, giao dịch ở mức 113,38 vào thời điểm viết bài, tăng hơn 1% trên thị trường trong ngày. Môi trường rủi ro, như được chứng kiến bởi các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giao dịch trong sắc xanh, tăng từ 0,43% đến 0,86%. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu T của Hoa Kỳ, với lãi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng trên ngưỡng 1,6%, gây áp lực lên đồng yên.
Về mặt kỹ thuật, chỉ báo RSI đưa ra 79 con số cho thấy tâm lý mua quá mức trong ngắn hạn. Về mặt trung bình động, đường trung bình động 15 và 60 dài vẫn duy trì lực kéo tăng dần.
Nói chung, đồng yên đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng tại 112 gần đây mà chúng tôi tin rằng thị trường có thể sẽ tăng cao lên mức cao hơn trong khi nó có thể duy trì đà ổn định. Có một điều khó hiểu là chỉ do thị trường tăng quá mức trong ngắn hạn nên chúng ta không thể loại trừ thị trường sẽ có sự điều chỉnh.
- Mức kháng cự: 114,55 (mức cao tháng 10 năm 2018), 118,60 (mức cao tháng 1 năm 2017)
- Hỗ trợ: 112.00, 110.65, 109.15
EUR/USD (Biểu đồ 4 giờ)
Cặp Đô La Euro đang giao dịch dưới mức 1,16, nhưng thoát khỏi mức thấp khi chỉ số chứng khoán Mỹ tăng và thị trường trái phiếu đóng cửa mang lại một số bình tĩnh. Lo ngại về chi phí enet, số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ và sự không chắc chắn về chính sách tài khóa đã đè nặng lên tâm lý trước đó. Thành viên của ECB, Lane dường như miễn cưỡng hành động để chống lại lạm phát.
Về mặt kỹ thuật, RSI tiếp tục cắt điểm yếu lên vùng cao hơn và đóng cửa quanh mức 39, cho thấy xu hướng giảm giá sắp tới. Về mặt trung bình, chỉ báo 15 dài có xu hướng giảm dần trong khi chỉ báo dài 60 tạo ra chuyển động giảm dần.
Về mặt trượt giá, chúng tôi kỳ vọng mức thấp nhất lần trước, mức 1.153, sẽ đưa ra hướng dẫn hỗ trợ ngắn hạn cho cặp tỷ giá. Nếu phá vỡ ngưỡng này, chúng tôi dự đoán ngưỡng hỗ trợ giảm sẽ hướng đến mức tâm lý tại 1,15
- Kháng cự: 1.161, 1.1675
- Hỗ trợ: 1.153, 1.15
USDCAD (Biểu đồ 4 giờ)
Đồng Đô La Mỹ đang cố gắng tăng giá vào thứ Hai sau khi sụt giảm mạnh được quan sát thấy trong 3 ngày trước đó. Cặp tiền này đã kéo trở lại từ mức thấp nhất trong 2 tháng ở mức 1,2445 mặc dù cho đến nay, nó vẫn không thể sẵn sàng phục hồi liên quan với sự hỗ trợ của giá dầu cao hơn. Trong khi đó, WTI của Hoa Kỳ đã tăng giá trong 8 ngày liên tiếp, đạt mức cao nhất trong 7 năm.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ báo RSI phục hồi từ vùng tìm kiếm quá mức 38 như đang viết, vẫn cho thấy đà giảm trong ngắn hạn. Trên chỉ báo trung bình động, chỉ báo dài hạn 15 và 60 vẫn giữ xu hướng giảm.
Vì USDCAD nhanh chóng phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng tại 1,25, chúng tôi kỳ vọng mức hỗ trợ giảm tiếp theo sẽ là mức thấp nhất của tháng 7 năm ngoái ở mức 1,2425. Ngược lại, mức tâm lý tại 1,25 sẽ trở thành ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn, phía sau là 1,256.
- Kháng cự: 1.25, 1.256
- Hỗ trợ: 1.2425, 1.23