Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để dự đoán hướng đi của FED

Phân tích thị trường: 10/08/2022

Tin tức đáng chú ý：

• Unit Labor Costs q/q (Trên kỳ vọng thị trường cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao)
• Dollar Index (Tiếp tục giảm xuống 105,837)
• Gold (Đối mặt với sức đề kháng mạnh mẽ 1800)

Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:

Vào thứ Ba (09/08) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 105.837 (-0.46%) Vì dữ liệu chi phí lao động của ngày hôm qua ở Hoa Kỳ cao hơn dự kiến, nên chứng tỏ rằng chi phí lao động sẽ được chuyển đến tay người tiêu dùng. Do đó, lạm phát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới sẽ khiến đồng USD dao động trong biên độ. Vàng tiếp tục tăng lên 1800 (+0.97%) Khi đồng đô la Mỹ và lợi tức kho bạc Mỹ tiếp tục suy yếu, chúng tiếp tục giúp vàng tăng giá. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát từ Hoa Kỳ để phán đoán đường đi của chính sách thắt chặt của Fed, điều này cũng đã hạn chế đà tăng của vàng. Dầu thô Hoa Kỳ đã giảm xuống 89,00 (-3.85%) Thị trường bị ảnh hưởng bởi lo ngại rằng nền kinh tế tăng trưởng chậm lại có thể cắt giảm nhu cầu và thông tin rằng đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga qua Ukraine đã đình chỉ một số hoạt động xuất khẩu dầu, gây áp lực lên dầu thô. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 4114 (-1.01%), NASDAQ giảm xuống 12947 (-2.03%) Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống 22828 (-5.02%).  

Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng

• U.S Consumer Price Index
• U.S Final Wholesales Inventories m/m

Lạm phát ở Mỹ hiện ở mức 9,1% và thị trường đang kỳ vọng lạm phát sẽ bắt đầu chậm lại. Khi giá hàng hóa bắt đầu giảm và Ukraine bắt đầu vận chuyển ngũ cốc, lạm phát dự kiến sẽ bắt đầu giảm, điều này sẽ đè nặng lên đồng đô la và giúp các sản phẩm có rủi ro tăng giá.

Gần đây, tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ bắt đầu chịu nhiều áp lực, và nhà lãnh đạo bán lẻ walmart cũng bắt đầu hạ dự báo tăng trưởng dẫn đến tình trạng dư thừa hàng tồn kho. Do đó, có thể nhận định rằng hàng tồn kho tại Hoa Kỳ sẽ vẫn ở mức cao.  

Sức mạnh tiền tệ

 

Từ chỉ số sức mạnh tiền tệ, khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu cao hơn dự kiến và giúp đồng đô la có xu hướng tăng mạnh, nhưng nó cho thấy rõ ràng rằng ngưỡng kháng cự trên là rất mạnh, và hầu hết chúng đều đến từ tiền tệ hàng hóa. Do đó, chúng tôi vẫn giả định (AUD, NZD, CAD) sẽ mạnh hơn USD.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ, và sẽ xác định Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu. Nếu chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn dự kiến, khả năng cao Fed sẽ giảm bớt việc tăng lãi suất và gây áp lực lên chỉ số đô la.

Cơ hội giao dịch

DXY
 

Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước đã làm giảm tâm lý suy thoái của thị trường và làm tăng kỳ vọng về đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang. Do đó, nhu cầu đô la đã tăng lên đáng kể. Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ để phán đoán mức độ tăng lãi suất của Fed. Nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến sẽ chứng tỏ rằng Fed sẽ tiết chế kỳ vọng tăng lãi suất của mình, điều này sẽ gây áp lực lên đồng đô la.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm tới vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh quanh 105.000

USDJPY
 

Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng USD tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 130,00

SP500

Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.

DJ30

Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng. .

Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu hiển thị ở trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh mức 32000.

HK50
 

Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.

Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu vào khoảng năm 19500

BTCUSD
 

Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.

Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.

CL-OIL

Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.

Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 102,750

XAUUSD
 

Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.

Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng 1750.