Chúng tôi đã lạc quan về Tesla (NASDAQ: TSLA) kể từ tháng 8. Và ngay cả trong tháng 9, khi cổ phiếu chạm mức thấp hơn đáng kể, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các mức kêu gọi tích cực liên quan đến cổ phiếu này.
Nhưng hiện tại, chúng tôi cho rằng cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô điện đang hướng tới một đợt điều chỉnh chốt lời.
Nhân vật truyền hình và người dẫn chương trình Mad Money, Jim Cramer, lập luận rằng các nhà đầu tư trẻ tin vào Elon Musk. Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Tesla (HN: CEO) đã được các nhà đầu tư này so sánh như là “Steve Jobs” mới, những người dường như sẵn sàng mua cổ phiếu TSLA với bất kỳ giá nào.
Các nhà đầu tư trẻ tuổi, rõ ràng cũng chịu trách nhiệm phần lớn cho đợt tăng mạnh của cổ phiếu kể từ tháng Ba. Thật vậy, Cramer đã đưa ra những tiên đoán xa hơn khi nói rằng có lẽ chúng ta nên bắt đầu nhận lời khuyên từ những nhà đầu tư trẻ, phần lớn là nghiệp dư này hơn là từ các chuyên gia đầu tư.
Tất nhiên, các chuyên gia tỏ ra khá lạc quan với nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Palo Alto, California. JPMorgan gần đây đã viết về Tesla “không chỉ được định giá quá cao mà là rất cao”.
Ngân hàng đầu tư lập luận rằng kịch bản “mua theo số đông, bán giảm giá” để đưa công ty vào S&P 500 vào ngày 21 tháng 12 vẫn còn hiệu lực. Ngân hàng khẳng định rằng sau khi cổ phiếu tăng đột biến 660% trong năm nay, đã đến lúc cổ phiếu tăng cao này “quay trở lại mặt đất”. Thật vậy, hướng dẫn của JPM dự kiến mức thoái lui 86%, điều này sẽ đưa cổ phiếu trở lại mức 90 đô la.
Mặc dù chúng tôi đồng ý rằng giá hiện tại của cổ phiếu quá cao, nhưng chúng tôi không dự đoán nó sẽ giảm xuống dưới 400 đô la vào lúc này. Tất nhiên, nếu có một sự sụp đổ toàn trên thị trường vì những khó khăn địa chính trị hiện tại, Tesla gần như chắc chắn cũng sẽ bị kéo xuống.
Vì vậy, tại sao chúng ta lại kỳ vọng rằng Tesla có thể giảm xuống mức 400 USD?
Sau khi những nhà giao dịch tích cực đối với cổ phiếu Tesla hấp thụ tất cả nguồn cung có sẵn trong một tam giác đối xứng, họ đã tăng giá thầu của mình lên trên phạm vi, tìm kiếm nguồn cung bổ sung. Như dự đoán, điều này tạo ra một phản ứng dây chuyền để tiến lên liên tục.
Tuy nhiên, bằng cách xoay chiều các vị thế trong tam giác, mục tiêu ngụ ý hiện đã đạt được. Với việc giá đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở trên cùng của kênh tăng, dưới dạng Mô hình Bearish Engulfing mạnh mẽ – được tạo ra khi giá mở cửa vào thứ Tư cao hơn nhưng đóng cửa dưới hành động giá của ngày thứ Hai, thể hiện sự xác nhận hoàn toàn giảm giá – đã được được kéo dài ra bởi hình tam giác, chúng tôi cảm thấy đã đến lúc nên thận trọng.
RSI tăng gấp đôi, sau khi cung cấp phân kỳ âm và MACD đang đứng phía trên.
Việc điều chỉnh chốt lời như vậy có thể đẩy giá trở lại đáy của kênh tăng, nơi quy mô đang dịch chuyển về phía cầu. Nếu giá giảm ở cùng tốc độ mà nó tăng lên, thì góc 75 độ đó sẽ gặp đáy kênh ở trên $400, điều này sẽ xảy ra ở xung quanh vị trí của đỉnh của tam giác.
Các nhà giao dịch còn nhớ mức tăng 250 đô la gần đây của cổ phiếu chỉ trong khoảng 3 tuần có lẽ sẽ mua vào mức giảm tại thời điểm đó.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá giảm hoàn toàn xuống đáy kênh, bao gồm cả việc đứng ngoài quan sát và chờ một đợt tăng giá khác, trước khi mạo hiểm số tiền khó kiếm được của họ.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ hài lòng với bằng chứng về sự tích lũy ngay cả khi giá không quay trở lại đường cầu của kênh hoặc nếu nó đã quay trở lại tất cả, họ có thể mua tại mức giá giảm mà không cần chờ xác nhận hỗ trợ.
Các nhà giao dịch tích cực có khả năng bán khống ngay bây giờ, để đạt được mức tăng mạnh trong thời gian điều chỉnh. Tuy nhiên, xét thấy quan điểm này đi ngược lại xu hướng phổ biến, cam kết với một kế hoạch đầu tư chặt chẽ là rất quan trọng.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $625
- Dừng lỗ: $650
- Rủi ro: $25
- Mục tiêu: $425
- Phần thưởng: $200
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 8