Cổ phiếu lớn mạnh vững chắc theo thời gian trên thị trường và rất được nhà đầu tư yêu thích – Apple (NASDAQ: AAPL) – gần đây đã bị bán tháo trong bối cảnh chu kỳ chuyển từ cổ phiếu công nghệ sang cổ phiếu có giá trị. Do đó, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone có thể rơi vào thị trường giá xuống.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một kết luận chắc chắn. Có nhiều thông số cần theo dõi để xác định khả năng tồn tại của cổ phiếu, cũng như các động lực làm thay đổi cán cân cung cầu.
Lưu ý rằng cổ phiếu đã giảm tới 25% vào tháng 9, khi lĩnh vực công nghệ bị bán tháo. Cả NASDAQ 100 và ETF SPDR® ETF cho lĩnh vực công nghệ (NYSE: XLK) đều giảm cùng lúc, với mỗi loại đều mất gần 15%.
Tuy nhiên, trong khi cả hai điểm chuẩn đó đều có thể phục hồi sau những lần sụt giảm, Apple chỉ có thể tăng 5% so với mức đỉnh tháng 9 sau đó ngay lập tức sụt giảm và hiện thấp hơn 13% so với mức đó. Mặc dù Apple có thể đã bị áp lực bởi quy trình công nghệ, nhưng nó đã hoạt động kém hiệu quả trong giai đoạn này.
Vào thứ Hai, ngày 15 tháng 2, cổ phiếu Apple giảm 1,6%, khởi đầu của sự sụt giảm đã tạo nên vai trái cho mô hình vai – đầu – vai của Apple. Trong bốn phiên giao dịch, Apple đã giảm 4%, ngay cả khi chỉ số NASDAQ 100, trong đó AAPL có tỷ trọng 11%, chỉ giảm 1%. Trong cùng thời gian này, tin tức đã nổ ra, thông qua một hồ sơ lên SEC của Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRKa), rằng công ty mẹ đã bán hết 11 tỷ đô la cổ phần của mình tại Apple vào cuối năm 2020 và còn giữ lại số cổ phiếu Apple trị giá 120 tỷ đô la trong danh mục đầu tư của mình.
Thật dễ dàng để có những suy đoán rằng tin tức đó là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này, nhưng nguyên nhân thực sự vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên dù cho có bất cứ điều gì thực sự gây ra tình trạng bán tháo, Apple cũng đã hoàn thành sự đảo ngược dưới dạng đỉnh mô hình vai – đầu – vai và hiện đang hình thành một cờ hiệu, một sự bứt phá về xu hướng giảm giá sẽ kéo dài đà giảm. Mô hình này đã hoàn thành khi giá giảm xuống dưới đường xu hướng tăng kể từ đáy tháng 3 và cờ hiệu đang phát triển trên đường xu hướng tăng kể từ lần giảm của tháng 9.
Lưu ý rằng khối lượng cung cấp sự phân kỳ âm đối với động thái gia tăng kể từ mức thấp nhất của tháng 9, trong khi một nghiên cứu cho thấy rằng khối lượng đã tăng cùng với sự sụt giảm ở đỉnh của mô hình vai – đầu – vai nhỏ và vai phải của mô hình lớn.
Ngay cả khi giá phục hồi sau khi đỉnh mô hình vai – đầu – vai nhỏ được hoàn thành và cờ hiệu chưa hoàn thành, nó vẫn có thể phát triển thành một đỉnh mô hình vai – đầu – vai lớn hơn, với đường xu hướng màu đỏ làm đường viền cổ.
Đường DMA 50 chính là nơi tạo cho đỉnh mô hình, đường DMA 100 là cờ hiệu và DMA 200 là đường viền tiềm năng của đỉnh mô hình vai – đầu – vai lớn kể từ tháng 9. Nếu kịch bản này diễn ra, đây có thể tạo thành một điểm mấu chốt giữa xu hướng tăng và giảm.
Chỉ báo RSI đã cung cấp một đột phá giảm giá quyết định, báo hiệu giá có thể theo sau, giảm xuống dưới đường màu đỏ trên mô hình. Để chắc chắn, chỉ số RSI bị quá bán nhiều nhất kể từ tháng 5 năm 2019, có khả năng tạo thành một sự phục hồi. Nếu điều đó xảy ra, có khả năng tạo thành một mô hình vai -đầu – vai lớn hơn.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi cờ hiệu hoàn thành với một đột phá đi xuống bao gồm đường xu hướng màu đỏ và bên dưới DMA 200, sau đó đợi một động thái quay trở lại để xác nhận mức kháng cự.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ đợi sự bứt phá đi xuống của cờ hiệu và đường xu hướng màu đỏ, sau đó đợi một đợt phục hồi điều chỉnh để có một điểm vào tốt hơn, nếu không nhất thiết phải xác nhận thêm.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống khi đường xu hướng màu đỏ đột phá đi xuống hoặc kiểm tra lại đường viền cổ mô hình vai -đầu – vai.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $128
- Dừng lỗ: $130
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $120
- Phần thưởng: $8
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 4
-------------------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một ví dụ, một cách để tiếp cận giao dịch, dựa trên phân tích trong bài đăng. Mẫu có thể không đạt ngay cả khi phân tích đúng và có thể sai. Nếu bạn không hiểu và chấp nhận rủi ro, đừng giao dịch. Kết hợp ngân sách, thời gian và tính khí vào kế hoạch giao dịch của bạn. Thực hành với các giao dịch nhỏ cho đến khi bạn học cách tùy chỉnh kế hoạch của mình.