Trong ba tuần nay, chúng ta đã có rất nhiều những quan điểm về 'bài toán hóc búa' lạm phát của thị trường – câu hỏi liệu lạm phát tăng vọt sẽ giúp ích hay cản trở đà tăng trưởng kinh tế. Một trong những diễn biến quan trọng khác là do giá dầu cũng tăng mạnh, chính vì vậy càng nhấn mạnh vấn đề rằng lạm phát có thể cản trở sự phục hồi đáng kể, khi các quốc gia thoát khỏi tình trạng bế tắc nhờ vắc-xin.
Tuy nhiên, chúng tôi đã bỏ qua quan điểm đó, dựa trên những động thái phổ biến trên thị trường gần đây. Chúng tôi nhận thấy rằng bất chấp cả đợt bán tháo gần đây, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục xoay vòng khỏi các cổ phiếu tăng trưởng như công nghệ lớn, có định giá tăng cao trong suốt đại dịch, thay vào đó chuyển sang các lĩnh vực giá trị, vốn bị áp lực trong suốt thời gian đóng cửa và hạn chế xã hội.
Hôm qua, chúng tôi đã đưa ra các nhận định về đợt sụt giảm mạnh mẽ trên NASDAQ 100, chỉ số theo dõi một số cổ phiếu công nghệ lớn nhất. Hôm nay, chúng tôi đang đưa ra khuyến nghị bán đối với một cổ phiếu du lịch bị giảm giá, Southwest Airlines (NYSE: LUV), có thể nói rằng vận may thể hiện trong tình hình giá trị cổ phiếu hiện tại.
Trái ngược với thị trường rộng lớn hơn, đã chạm đáy trong tháng 3 và sau đó tăng trở lại, Southwest chỉ bắt đầu quay trở lại vào tháng 5, sau khi đạt mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2014. Đó là lý do nếu máy bay không thể tìm thấy hành khách, công ty sẽ không lợi nhuận. Do đó, giá chỉ phục hồi sau khi tìm thấy hỗ trợ ở mức cao trước khi dotcom sụp đổ.
Kể từ đó, cổ phiếu đã tăng chậm lại, nhưng đã tăng 38% kể từ mức thấp. S&P 500 đã tăng 80% so với cùng kỳ, cao hơn gấp đôi so với cổ phiếu Southwest. Nhưng trong khi chỉ số chuẩn giảm gần 6% kể từ mức cao nhất vào ngày 16 tháng 2, nó vẫn tăng cao hơn 3% cho đến nay trong năm nay. So với LUV, đóng cửa ngày hôm qua ở mức 60,55 đô la, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2018, tăng hơn 34% kể từ đầu năm.
Vì vậy, trong khi thị trường rộng lớn hơn đang trong thời kỳ suy thoái, Southwest đang bắt đầu “cất cánh” và động thái này chỉ mới vừa bắt đầu so với thị trường rộng lớn hơn.
Cổ phiếu đã cung cấp một đột phá tăng cho một cờ giảm, tăng giá sau khi tăng 7,5% chỉ trong bốn ngày. Đó là một sự đột phá đảo chiều của mô hình trước đó – một cờ hiệu. Lưu ý rằng mức hỗ trợ thấp của ngày thứ Sáu được xác nhận nhờ sự đột phá của cờ hiệu.
Xu hướng dốc xuống khi các nhà đầu tư chốt lời sau những đợt tăng mạnh đột ngột. Cờ đã phát triển sau khi giá cắt qua đường xu hướng giảm kể từ mức kỷ lục của tháng 12 năm 2017.
Đáy cờ và mức cực thấp của ngày thứ Sáu, đã tạo thành một mô hình chiếc búa mạnh mẽ, được phát triển ngay trên đường xu hướng giảm dài hạn, cho thấy sự đảo ngược cân bằng cung cầu. Thực tế là giá vượt qua đường xu hướng giảm từ mức kỷ lục có thể tiếp tục khuyến khích các nhà đầu cơ giá lên.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá để kiểm tra lại tính toàn vẹn của cờ hiệu.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ chờ đợi sự sụt giảm để có một điểm vào tốt hơn, nếu không có bằng chứng hỗ trợ.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tiếp tục các giao dịch theo ý muốn, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro gia tăng và chỉ nên làm như vậy sau khi viết ra một kế hoạch giao dịch hoàn hảo cho mình.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $59
- Dừng lỗ: $57
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $65
- Phần thưởng: $6
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 3