Cổ phiếu của Tesla (NASDAQ: TSLA) đã lao dốc vào thứ Hai, giảm 9% trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đó là ngày giảm giá tồi tệ nhất đối với cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện kể từ tháng 9.
Ngoài ra, kể từ đầu năm 2021, cổ phiếu đã giảm gần 19% tính đến thời điểm đóng cửa ngày hôm qua. Trong một tweet được gửi vào thứ Hai, Giám đốc điều hành Euro Pacific Capital (HN: CEO) Peter Schiff – người nổi tiếng trong các quan điểm luôn hoài nghi về tiền điện tử – đã đổ lỗi cho khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la Bitcoin gần đây của Tesla đã góp phần đẩy chứng khoán giảm mạnh. Chúng tôi không đồng ý. Vì nhiều lý do.
Đầu tiên, ngay cả khi thị trường dựa vào thước đo 20% tùy ý được sử dụng để xác định thị trường giảm, thì hiện tại, cổ phiếu chỉ giảm 19%. Đối với các nhà đầu tư còn nhớ đợt bán tháo mạnh của thị trường vào tháng 12 năm 2018, với mức giảm một phần nhỏ dưới 20%, hãy nhớ lại rằng thị trường chứng khoán đã quay trở lại với mức tăng vọt đáng kinh ngạc.
Hơn nữa, việc mất 9% giá trị trong một ngày là không đáng kể đối với việc nhà sản xuất ô tô có 1,5 tỷ USD cổ phần trong Bitcoin. Khoản đầu tư đó chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị vốn hóa thị trường 686 tỷ USD của Tesla — và mức vốn hóa đó vẫn được giữ vững sau đợt bán tháo hôm qua.
Chúng tôi có thể chấp nhận rằng dòng tweet của Schiff có thể đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư, đặc biệt là sau khi CEO của Tesla, Elon Musk, đã rất thẳng thắn nhận định tích cực về loại tài sản tiền điện tử bất chấp cả các sự cố liên quan đến Dogecoin và tất nhiên là Bitcoin. Và mặc dù Bitcoin hiện đã giảm khoảng 15% so với mức cao nhất mọi thời đại mà nó đạt được vào đầu tuần này, nhưng rất khó để chứng minh có mối tương quan đáng kể tại thời điểm này giữa việc bán tháo cổ phiếu Tesla và đồng tiền kỹ thuật số đang lao dốc.
Nhiều khả năng, nguồn gốc của Bitcoin có liên quan đến việc nó đã đạt giá trị thị trường 1 nghìn tỷ đô la, điều này đã đánh thức một số nhà đầu tư về khái niệm chốt lời. Và đợt bán tháo lớn nhất của Tesla cũng xảy ra vào cùng thời điểm khi toàn bộ lĩnh vực công nghệ cũng suy giảm.
Có ngạc nhiên không khi cổ phiếu Tesla hoạt động kém hơn hầu hết các phần còn lại của ngành? Không phải khi bạn cho rằng cổ phiếu đã hoạt động tốt hơn các công ty cùng ngành trong suốt thời gian dài. Tesla đã tăng thêm 26% giá trị so với đầu năm, và tăng +6,6% cho lĩnh vực này trên S&P 500 trong cùng kỳ, điển hình là Quỹ SPDR® cho lĩnh vực công nghệ (NYSE: XLK). Do đó, mức giảm 9% vào thứ Hai được xem là tương ứng với các mức tăng trước đó, vì XLK đã giảm 2,25%.
Dựa trên các nguyên tắc cơ bản, có vẻ như các nhà đầu tư chỉ đơn giản là thu lợi nhuận sau khi tích cực thúc đẩy giá trị của lĩnh vực công nghệ kể từ khi đại dịch tấn công nền kinh tế. Như đã nói, có vẻ như Tesla (và vấn đề liên quan đến Bitcoin) chỉ đang ở chế độ điều chỉnh trong bối cảnh xu hướng tăng dựa trên biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu vẫn còn có khả năng tăng trưởng rất nhiều.
Tuy nhiên, đợt điều chỉnh gần đây nhất đã quá dốc, đến mức nó có khả năng giảm thêm 30% nữa, trong khi vẫn nằm trên đường xu hướng tăng kể từ đáy tháng 3.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá tạo ra đỉnh mô hình vai – đầu - vai dốc xuống, có nghĩa là cầu bị cung lấn át quá nhiều, đã không thể hình thành vai phải thích hợp.
Mặc dù điều này cung cấp một tín hiệu giảm giá mạnh hơn, nhưng các nhà giao dịch chỉ xác nhận tín hiệu sau khi một số mục tiêu ngụ ý tối thiểu đã dừng. Đường viền cổ của tam giác đối xứng sẽ nằm quanh mức thấp của vai phải, vào khoảng $806, thay vì $757, cao hơn $49.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế bán
Các nhà giao dịch bảo thủ không nên bán khống trong xu hướng tăng.
Các nhà giao dịch thận trọng sẽ bán khống sau một động thái quay trở lại để xác minh tính toàn vẹn của mô hình.
Các nhà giao dịch linh hoạt có thể bán khống tùy ý, miễn là họ hiểu và chấp nhận rủi ro - sau khi tham khảo các phân tích này - và đang tuân thủ với một kế hoạch giao dịch hợp lý trong tay.
Mẫu thương mại
- Vào lệnh: $750
- Dừng lỗ: $775
- Rủi ro: $25
- Mục tiêu: $650
- Phần thưởng: $100
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 4
-----------------------------------------------
Lưu ý của tác giả: Đây chỉ là một mẫu. Phân tích thực tế nằm trong phần nội dung của văn bản. Đừng bình luận về giao dịch này nếu bạn chưa đọc và hiểu phân tích đầy đủ. Nó sẽ không phản ánh tốt về bạn. Theo định nghĩa, mẫu chỉ là một cách để tiếp cận giao dịch, ngay cả khi phân tích là chính xác và có thể không. Bạn cần tùy chỉnh kế hoạch giao dịch theo nhu cầu cá nhân của mình, bao gồm thời gian, ngân sách và tính khí. Nếu bạn không biết cách làm điều đó, hãy chỉ chấp nhận rủi ro nhỏ cho đến khi bạn phát triển kỹ năng này, rất quan trọng để giao dịch thành công.