Khi các thị trường rộng lớn chịu áp lực gia tăng và nhiều loại cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu cho thấy tín hiệu suy giảm, một số nhà đầu tư có thể cảm thấy đã đến lúc chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
Hai quỹ được thảo luận hôm nay có thể giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục trong những tháng tới, bằng cách thêm các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ vào danh mục đầu tư của họ nhưng không bỏ qua cổ phiếu vốn hóa lớn.
1. Quỹ trao đổi Reverse Cap Weighted US Large Cap ETF
- Giá hiện tại: $20,77
- Phạm vi 52 tuần: $10,34 - $20,97
- Tỷ suất cổ tức: 1,76%
- Tỷ lệ chi phí: 0,29% mỗi năm
Quỹ Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF (NYSE: RVRS) giúp các nhà đầu tư tiếp cận vào các công ty trong chỉ số S&P 500. Nhưng quỹ xem xét khi mức vốn hóa thị trường của các công ty thay đổi.
Hầu hết các quỹ dựa trên việc nắm giữ các chỉ số có sự tập trung cao của các công ty có vốn hóa lớn hoặc thậm chí siêu lớn, như Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT) và Amazon (NASDAQ: AMZN). Vốn hóa thị trường tương ứng của họ là 2,09 nghìn tỷ USD, 1,75 nghìn tỷ USD và 1,57 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, trong RVRS, mức độ tiếp cận lại nghiêng về các cổ phiếu có giới hạn nhỏ hơn.
Kể từ khi thành lập vào tháng 10 năm 2017, các quỹ được quản lý trong RVRS đã tăng lên 17,4 triệu đô la. Nói cách khác, đây vẫn là một quỹ nhỏ. Nhà lọc dầu HollyFrontier (NYSE: HFC), tập đoàn công nghệ Xerox (NYSE: XRX), nhà bán lẻ hàng may mặc Gap (NYSE: GPS), công ty may mặc năng động Hanesbrands ( NYSE: HBI) và ủy thác đầu tư bất động sản (REIT) SL Green Realty (NYSE: SLG) là những cái tên hàng đầu trong danh sách. Giá trị thị trường của họ nằm trong khoảng từ 4 tỷ đến 10 tỷ USD.
Trong năm qua, RVRS đã trở lại gần 20%. Đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Hai. So sánh RVRS với SPDR® S&P 500 (NYSE: SPY) – một quỹ ETF lớn hơn theo dõi S&P 500 đã tăng gần 21% trong 12 tháng qua. Kể từ đầu năm 2021, RVRS và SPY đã tăng lần lượt 10,9% và 4,2%.
Nói cách khác, một vòng quay tiềm năng vào các nhóm vốn hóa nhỏ có thể đã diễn ra. Đây là một phần của đa dạng hóa danh mục đầu tư.
2. Quỹ trao đổi iShares MSCI USA Size Factor ETF
- Giá hiện tại: $119,45
- Phạm vi 52 tuần: $60,20 - $119,61
- Tỷ suất cổ tức: 1,36%
- Tỷ lệ chi phí: 0,15% mỗi năm
Quỹ trao đổi IShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSE: SIZE) tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp có vốn hóa vừa và nhỏ ở Hoa Kỳ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 4 năm 2013 và tài sản ròng của nó là 843 triệu đô la.
SIZE, có 620 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số MSCI USA Low Size tại Hoa Kỳ. Về cơ cấu ngành, công nghệ thông tin (CNTT) đứng đầu danh sách với 19,31%. Tiếp theo là công nghiệp (12,25%), tài chính (13,76%), chăm sóc sức khỏe (13,30%), tiêu dùng tùy ý (10,53%), mặt hàng thiết yếu tiêu dùng (4,97%) và các ngành khác.
Mười cái tên hàng đầu chiếm khoảng 3% quỹ. Nói cách khác, không có công ty nào chiếm tỷ trọng đủ lớn để ảnh hưởng đến giá của quỹ. Các tập đoàn thăm dò dầu khí ConocoPhillips (NYSE: COP) và Occidental Petroleum (NYSE: OXY), kinh doanh giải trí và truyền thông toàn cầu ViacomCBS (NASDAQ: VIAC), truyền thông và nhóm Internet IAC / InterActiveCorp (NASDAQ: IAC) và nhàkhai thác Freeport-McMoran Copper & Gold (NYSE: FCX) là những tên tuổi hàng đầu trong SIZE. Vốn hóa thị trường của các công ty này trong khoảng từ 20 tỷ đến 70 tỷ USD.
Trong 52 tuần qua, quỹ ETF này đã tăng khoảng 21% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Hai. Chúng tôi thích sự đa dạng của quỹ trao đổi SIZE. Một sự sụt giảm tiềm năng về mức 110 đô la sẽ cải thiện biên độ an toàn cho các nhà đầu tư mua và giữ.