Mọi nhà đầu tư đều mơ ước mua thấp và bán cao, nhưng thời gian thị trường nổi tiếng là khó khăn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách để đưa ra quyết định sáng suốt hơn - một cách có thể cảnh báo các nhà đầu tư về các cổ phiếu được định giá quá cao trước khi giảm mạnh?
Phân tích giá trị hợp lý mang lại lợi thế này, giúp các nhà đầu tư xác định giá trị nội tại của cổ phiếu mà không cần mô hình tài chính phức tạp hoặc tính toán thủ công. Nó cung cấp một đánh giá chính xác về việc liệu một cổ phiếu được định giá quá cao hay bị định giá thấp, cho phép thoát ra kịp thời hoặc thậm chí là cơ hội bán khống chiến lược. Và như lịch sử đã cho thấy, có cái nhìn sâu sắc này có thể là sự khác biệt giữa việc bảo vệ lợi nhuận và chịu tổn thất đáng kể.
Lấy ABB India Limited (NSE:ABB) làm một trường hợp điển hình. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, cổ phiếu được giao dịch ở mức 9.031 INR mỗi cổ phiếu. Vào thời điểm đó, các nhà đầu tư chỉ dựa vào động lực thị trường có thể cảm thấy tự tin khi giữ vị thế của họ. Tuy nhiên, những người kiểm tra giá trị hợp lý của cổ phiếu biết rõ hơn. Đánh giá giá trị hợp lý đã chốt giá trị nội tại của ABB (ST:ABB) Ấn Độ ở mức 5.191,1 INR — rủi ro giảm giá rõ ràng là 42,5%.
Nguồn hình ảnh: Investing.com
Tua nhanh đến ngày 3 tháng 2 năm 2025 và cổ phiếu đạt giá trị hợp lý, chứng minh tính chính xác của đánh giá. Các nhà đầu tư đã bán vào đúng thời điểm đã tự cứu mình khỏi sự sụt giảm giá lớn, trong khi những người bán khống cổ phiếu một cách chiến lược có thể gặt hái được lợi nhuận đáng kể.
Đây là sức mạnh của việc biết giá trị hợp lý của cổ phiếu. Mặc dù thị trường có thể không thể đoán trước, nhưng khả năng đánh giá giá trị thực của một công ty mang lại một lợi thế vô giá. Thay vì dựa vào đầu cơ hoặc cảm xúc, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu tài chính vững chắc.
Với các công cụ phù hợp, việc phát hiện các cổ phiếu được định giá quá cao trước khi chúng lao dốc hoặc kho báu bị định giá thấp trước khi chúng tăng đã trở nên dễ dàng. Các nhà đầu tư không còn cần phải mất hàng giờ để xử lý các con số hoặc phân tích báo cáo tài chính. Toàn bộ quy trình được tự động hóa, chính xác và dễ dàng truy cập.
Đối với những người muốn bắt kịp xu hướng kinh tế, bây giờ là lúc để tận dụng cái nhìn sâu sắc mạnh mẽ này. Và với mức chiết khấu lên đến 45% hiện có, chưa bao giờ có cơ hội tốt hơn để tiếp cận các công cụ định giá cổ phiếu cấp chuyên nghiệp.