MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 21/11/2022
Các điểm chính trong ngày：
- Dollar Index (Vùng hình thành dao động từ 105,00 đến 106,94)
- SP500 (Tiếp tục gây sức ép)
- Gold (Bứt phá vùng hỗ trợ mạnh 1750)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Sáu (18 tháng 11) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 106,937 (+0.68%) Với việc Fed dự kiến sẽ điều chỉnh đỉnh lãi suất trong thời gian tới và chứng tỏ sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2023, nguyên nhân sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh cho đồng USD. Vàng đã giảm xuống 1747 (-1.12%) Khi dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ tăng trở lại, trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ bắt đầu tăng mạnh, điều này gián tiếp gây áp lực mạnh lên vàng. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống 77,606 (-5.97%) Do thị trường vẫn đang lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong tương lai và tiếp tục gây áp lực mạnh lên giá dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới mức, SP500 giảm xuống 3940 (-1.17%) NASDAQ giảm xuống 11593 (-1.98%) Khi thị trường trái phiếu tiếp tục tăng, gây áp lực lên các tài sản rủi ro. Sàn giao dịch dựa trên FTX tuyên bố phá sản và tiếp tục cung cấp các điểm kháng cự mạnh cho tiền điện tử, BTC giảm xuống 16467 (-2.56%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- German PPI
- MPC (HN:MPC) Member Cunliffe Speaks
Do năng lượng rất ngắn hạn gần đây ở Đức, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng trở lại, khiến tỷ lệ lạm phát phá vỡ mức cao mới. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng PPI của Đức sẽ tiếp tục cao hơn dự kiến.
Dữ liệu kinh tế hiện tại của Vương quốc Anh cho thấy tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh tiếp tục tăng, tỷ lệ thất nghiệp cũng đang dần tăng lên và thị trường bắt đầu lo lắng về lạm phát đình đốn. Như vậy, chúng ta có thể mong đợi các bài phát biểu diều hâu tiếp tục từ các thành viên BoE.
Sức mạnh tiền tệ 
Khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 12, điều này dẫn đến nhu cầu về đồng đô la giảm dần.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng giá của đồng đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp tiền tệ hàng hóa tăng giá.
Cơ hội giao dịch
USDX (Dollar Index)
Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ một lần nữa thấp hơn dự kiến, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm đợt tăng lãi suất vào tháng 12, dẫn đến áp lực lên lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp khiến đồng USD giảm giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã đạt đến vùng quá mua, khiến chỉ số Dollar Index hồi phục. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, nếu Dollar Index sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, khuyến nghị có thể thử mua khoảng 105.000
Gần đây, Ngân hàng Nhật Bản bắt đầu tiến hành can thiệp ngoại hối, và hoạt động này là bán đô la và mua lại đồng yên, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong cặp USDJPY. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng ở Hoa Kỳ lại thấp hơn dự kiến và thị trường bắt đầu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12, điều này đã gây áp lực lên đồng đô la, điều này cũng gián tiếp dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ. đô la so với đồng yên.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ mạnh và giá cũng nằm dưới EMA (Trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ. Hiện tại kỳ vọng rằng giá sẽ giảm và có thể thử thực hiện vị thế bán 143.135
SP500 
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian Hàng ngày đã bắt đầu cho thấy khả năng vượt qua vùng kháng cự mạnh. Do đó, chúng tôi có thể cho rằng giá sẽ giảm xuống khoảng 3650.
DJ30 
Khi hệ thống kinh tế của nhiều quốc gia bắt đầu dần bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng các đợt tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy đà tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự. Bên cạnh đó, giá có đường EMA (Trung bình trượt hàm mũ) đột phá trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, DJ30 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua tại 32000.
HK50
Khi Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi cơ quan này cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ 18500 và EMA (Trung bình trượt hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cũng cho thấy xu hướng giảm. Do đó, chúng ta có thể cố gắng bán khống vào khoảng 15900.
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không tác động nhiều đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ vẫn ở mức cao, Nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Trung bình trượt hàm mũ). Do đó, Bitcoin có thể thử thực hiện vị thế bán khống quanh khu vực 20750.
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương của các quốc gia tăng lãi suất mạnh, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô, điều này cũng gián tiếp gây áp lực lớn lên dầu thô.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một vùng đi ngang. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị đường chéo bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán khoảng 90,000
Khi hệ thống kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu dần chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và dần dần tăng nhu cầu về vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng kháng cự mạnh 1675. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang phía trên cho thấy động lượng của xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế mua vào khoảng năm 1753.