MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường:18/08/2022
Tin tức đáng chú ý：
l FOMC Meeting (Chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế trong tương lai)
l Core Retails Sales (Trên kỳ vọng đến 0,4%)
l Dollar Index (Tăng lên 106,785)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Tư (17 tháng 8) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 106,785 (+0.55%) Nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ tăng lên khi dữ liệu bán lẻ cốt lõi của Mỹ cao hơn dự kiến và bằng chứng là việc Mỹ tăng lãi suất mạnh vẫn chưa làm giảm tâm lý người tiêu dùng. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp của Fed lúc 2 giờ sáng cho thấy các thành viên Fed bắt đầu lo ngại việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế trong tương lai. Thị trường tin rằng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong tháng 9 khiến đồng USD giảm giá. Vàng đã giảm xuống còn 1759 (-1.27%) Cuộc họp FOMC cho thấy tốc độ tăng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, khiến đồng đô la tăng giá và giữ cho vàng chịu áp lực. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống 85,85 (-3.75%) Khi thị trường lo ngại rằng nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái trong tương lai, và sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 4253 (-1.39%), NASDAQ giảm xuống 13386 (-1.90%) Các chỉ số chứng khoán chịu áp lực khi dữ liệu doanh số bán lẻ cốt lõi của Mỹ cao hơn dự kiến. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống 23155 (-5.30%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
· U.S Philly Fed Manufacturing Index
· U.S Unemployment Claims
· U.S Existing Homes Sales
Số liệu này được cho là sẽ cao hơn dự kiến do lạm phát ở Mỹ bắt đầu chậm lại và sẽ hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất.
Chứng khoán Mỹ sẽ tăng lãi suất mạnh, và sẽ làm giảm dần tâm lý tiêu dùng của thị trường, và tăng dần tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, người ta nhận định rằng mức trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ cao hơn dự kiến.
Dựa trên việc tăng lãi suất mạnh ở Hoa Kỳ, nó sẽ dần dần làm tăng chi phí cho các khoản vay và giảm nhu cầu mua bất động sản. Do đó, doanh số bán Nhà hiện có của Hoa Kỳ sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Sức mạnh tiền tệ
Tuần trước, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ bắt đầu chịu áp lực lớn lên mức 8,5%, và thị trường bắt đầu kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tỷ lệ lãi suất vào tháng 9, và khiến đồng USD chịu áp lực lớn. Bắt đầu gián tiếp thúc đẩy sự gia tăng tài sản rủi ro (SP500, Tiền điện tử, AUD, NZD)
Dựa trên dữ liệu doanh số bán lẻ cốt lõi của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến, bằng chứng cho thấy lạm phát cao không ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, khiến đồng đô la tăng giá.
Trading Opportunities
DXY
Do chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến và tỷ lệ lạm phát cũng giảm xuống 8,5%, thị trường kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 9, từ 67,5% lên 33,5%, dẫn đến đồng đô la giảm mạnh, thúc đẩy xu hướng tài sản rủi ro. Ngoài ra, chỉ số giá sản xuất tại Hoa Kỳ cũng thấp hơn kỳ vọng cũng tiếp tục đè nặng lên đồng USD. Ngày hôm qua, nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng do dữ liệu doanh số bán lẻ cốt lõi của Mỹ cao hơn dự kiến và bằng chứng là việc Mỹ tăng lãi suất mạnh vẫn chưa làm giảm tâm lý người tiêu dùng.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua, khiến chỉ số USD index thoái lui. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, chỉ số đô la sẽ đối mặt với hỗ trợ mạnh xung quanh 105.000
USDJPY
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 130,00
SP500 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng. .
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, SP500 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 4000.
DJ30 
Gần đây, chỉ số chứng khoán bắt đầu tăng dần. Khi thị trường bắt đầu tiêu hóa thông tin tăng lãi suất, tác động đến thị trường cũng bắt đầu giảm dần. Ngoài ra, các báo cáo thường niên từ các ngành khác nhau đang bắt đầu cho thấy lợi nhuận, và tâm lý suy thoái cũng bắt đầu yếu đi, dẫn đến xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Bên cạnh đó, việc Mỹ tiếp tục nâng lãi suất 75 điểm cơ bản và Fed khẳng định nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, trấn an nhà đầu tư và cho rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới, kéo theo chỉ số chứng khoán tăng. .
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ đã bắt đầu xuất hiện ở phía trên. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh mức 32000.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu vào khoảng năm 19500.
BTCUSD
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50%, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 24150.
CL-OIL 
Dựa trên việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 95,00
XAUUSD
Khi FED tăng lãi suất từ 1,75% lên 2,50% và tuyên bố rằng nền kinh tế sẽ không rơi vào suy thoái, nó đã trấn an các nhà đầu tư và tuyên bố rằng việc tăng lãi suất sẽ hạ nhiệt trong tương lai, khiến chỉ số đô la giảm và cuối cùng giúp vàng tăng giá. . Ngoài ra, thị trường bắt đầu tiêu hóa dần thông tin tăng lãi suất, điều này sẽ làm suy yếu đà tăng của đồng USD và hỗ trợ cho vàng.
Từ góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1725. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng 1750.