EURUSD tháng 11-2020 sẽ biến động thế nào khi GDP sơ bộ Quý III của Hoa Kỳ vượt kỳ vọng, ECB phát đi tín hiệu Dovish với đồng EUR và đưa ra triển vọng ảm đạm về nền kinh tế khối EU Quý IV năm 2020.
Trong một phân tích trước đó, Tôi đã kỳ vọng EURUSD có thể về tạo Mô hình hai đáy và tiếp tục tăng trở lại. Nhưng với các tín hiệu tiêu cực được phát hành ngày 29-10-2020, Tôi dự kiến sẽ điều chỉnh các kỳ vọng.
Trong bài viết này, Tôi sẽ chia sẻ cùng bạn một vài góc nhìn của Tôi.
Phân tích kỹ thuật EURUSD tháng 11-2020
EURUSD Daily Chart
Biểu đồ hằng ngày của EURUSD ngày 30-10-2020 đã cho 4 phiên sụt giảm liên tiếp sau khi xuất hiện cụm nến Evening Star vào ngày 26-10.
Xu hướng chủ đạo của EURUSD trong khoảng thời gian hiện tại từ tháng 03-2020 tới tháng 10-2020 vẫn là xu hướng tăng. Đợt sụt giảm hiện tại là sự điều chỉnh lành mạnh trong xu hướng vì Tôi vẫn kỳ vọng xu hướng tăng này sẽ được bảo toàn.
Ở lần trước đó, EURUSD đã quay về kiểm tra vùng Fibonacci Retracement 50% sau đó bật tăng trở lại. Nhưng không thể vượt qua được kháng cự mạnh tại 1.1882 và quay đầu sụt giảm.
Hiện tại, EURUSD đang có khả năng sẽ quay về kiểm tra vùng Fibo 50% một lần nữa, và thậm chí sâu hơn là Fibo 61.8% tại vùng giá tâm lý 1.1500.
RSI đã đang ở trong lãnh thổ của những chú Gấu. Stochastic đang cho thấy xu hướng giảm điều chỉnh có khả năng sẽ còn được tiếp diễn.
EURUSD 4 Hours Chart
Biểu đồ 4 giờ tỷ giá EURUSD tháng 11-2020, Tôi có dự kiến một kịch bản là Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược trong xu hướng tăng với biên độ về thời gian là khoảng giữa hoặc cuối tháng 12 sẽ kết thúc.
Nhịp giảm hiện tại Tôi kỳ vọng EURUSD có thể phá thủng 2 đáy để về kiểm tra vùng giá 1.1500 sau đó tạo vùng Đầu của mô hình.
Đến cuối năm 2020, Tôi kỳ vọng EUR còn hai đợt sụt giảm và hai đợt tăng. Đến đầu tháng 1 năm 2020, EURUSD có khả năng sẽ kiểm tra vùng giá 1.2000 một lần nữa.
Các chỉ báo RSI và Stochastic đều báo hiệu Oversold trên H4, phe Bull có thể sẽ lao vào bắt đáy nhưng khối lượng không đủ lớn. Phe Bear sẽ còn phục kích để đánh về 1.1600 và 1.1500.
Thông số kỹ thuật EURUSD tháng 11-2020
Pivot Points
Pivot Points Daily của EURUSD ngày 30-10-2020 ở mức 1.194 – sát ngưỡng tâm lý 1.1700. Giá mở cửa ngày 30 ở vùng 1.1674 nằm dưới Pivot Points nghĩa là tâm lý Intraday sẽ thiên về phe Bear. Chờ phục hồi để tiếp tục Short.
Kháng cự tiềm năng tiếp theo là tại R2 ở vùng tỷ giá 1.17612
Kháng cự cuối cùng trong ngày là vùng tròn số tâm lý kế tiếp tại R3 – 1.1800.
Xu hướng trên EMA
Trong ngắn hạn, EURUSD chưa thực sự cho tín hiệu EMA Crossover mặc đù 3 đường EMA ngắn và trung hạn là EMA10, EMA20, EMA50 đã bị Breakout.
Nhưng chúng ta chỉ nhận thấy:
- EMA10 cắt xuống EMA20
- EMA10 và EMA20 chưa hề cắt xuống dưới EMA50.
Đường EMA100 hiện tại trùng luôn với vùng đáy cũ nên phe Bull sẽ phải đề phòng hai đáy ở khu vực này.
Đường EMA200 giá trị hiện tại là 1.1457 có khả năng sẽ tăng dần lên 1.1500 để trở thành vùng giá tổng hợp của nhiều tín hiệu.
Fibonacci Retracement
Fibo thoái lui dựa trên nến D1 hiện tại tôi chỉ quan tâm duy nhất tới vùng Fibo 78.6% tại 1.1735 mà không phải 61.8%
Các vùng Fibo daily có khoảng cách tương đối dày đặc và khó để là kháng cự tiềm năng.
Kháng cự và Hỗ trợ
Từ các phân tích trên, Tôi đưa ra các vùng Hỗ trợ – Kháng cự tiềm năng đối với EURUSD tháng 11-2020 và có thể sẽ còn được áp dụng cho phần còn lại của cả năm.
Vùng Kháng cự:
- 1.1735 – 1.1762: Kháng cự tạo bởi Fibo 78.6%, EMA50, R1 Pivot Points.
- 1.1800: Vùng giá tròn số tâm lý và là R3 của Pivot Points
- 1.1882 – 1.1900: Vùng giá tâm lý tiếp theo và Đỉnh gần nhất
- 1.2000: Vùng tròn số tâm lý cực quan trọng và là đỉnh của năm 2020.
Vùng Hỗ trợ:
- 1.1600: Hỗ trợ tạo bởi Fibo 50% của nhịp tăng trước đó, đáy tạo vào ngày 25-09-2020, EMA100 daily.
- 1.1500: Vùng tròn số tâm lý quan trọng, Fibo Extension 127.2% của nhịp giảm trên H4, Fibo 61.8% của xu hướng tăng chủ đạo trên D1.
Phân tích cơ bản EURUSD tháng 11-2020
Hoa Kỳ
GDP sơ bộ Quí III của Hoa Kỳ ở mức 33.1% vượt kỳ vọng 32.0% là một tín hiệu vô cùng tích cực và đáng mừng cho nền kinh tế Hoa Kỳ.
Tuy nhiên các cuộc vận động tranh cử gần đây dường nhu là nguyên nhân chính gây ra sự bùng phát về số ca nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ.
Số ca nhiễm COVID-19 mới báo cáo lúc 11:00 ngày 30-10-2020 ghi nhận một kỷ lục được thiết lập, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại Hoa Kỳ là 86.000. Các ca nhiễm mới bùng phát mạnh tại New York và New Jersey.
Con số này gây áp lực và khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng lockdown trước bầu cử.
Như vậy, nếu Hoa Kỳ thực sự Lockdown thì đó sẽ là tin tức rất tệ cho thị trường chứng khoán.
Khi dòng tiền bị rút khỏi thị trường chứng khoán, chúng ta nhận thấy đồng USD đã được lựa chọn như một loại tiền trú ẩn an toàn. Điều này được thể hiện rõ ràng trong phiên giao dịch ngày 28, 29-10 vừa qua.
Vàng đã không thể hiện được vai trò của nó.
Hiện tại, Tôi nhận thấy USD, JPY, CHF đang được lựa chọn để trú ẩn. Vàng bị bán.
Khối Liên Minh Châu Âu
Sự bế tắc trong các thoả thuận Brexit phủ bóng lên đồng EUR và GBP.
Số ca nhiễm mới gia tăng mạnh mẽ ở các quốc gia trong khối, đặc biệt là hai đầu tàu kinh tế: Đức, Pháp khiến triển vọng Kinh tế của Khối trong phần còn lại của năm 2020 trở nên u ám hơn bao giờ hết.
Pháp đã thực hiện lệnh Lockdown từ ngày thứ sáu, 30/10/2020. Đức chưa cho thấy khả năng kiểm soát dịch khi số ca nhiễm mới liên tục tăng mỗi ngày.
Trong phiên họp ngày 29-10-2020, ECB giữ nguyên tất cả các chính sách chính bao gồm:
- Lãi suất
- Quy mô và tốc độ mua tài sản theo PEPP và APP
- Các điều kiện hoạt động của TLTRO-III.
Tuy nhiên, Chủ tịch ECB – Bà Lagarde thể hiện sự sẵn sàng rõ ràng để hiệu chỉnh lại tất cả các công cụ chính sách của mình vào tháng 12 (hoặc thậm chí trước đó, trong một kỳ họp giữa các kỳ) do những rủi ro suy giảm ngày càng gia tăng đối với triển vọng kinh tế Khu vực Châu Âu sau sự bùng phát các ca lây nhiễm Covid19.
ECB phát đi tín hiệu cảnh báo nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá động lực của đại dịch, triển vọng triển khai vắc xin và diễn biến tỷ giá hối đoái, trong khi rủi ro rõ ràng vẫn nghiêng về phía giảm, đặc biệt là trong quý 4, do đà tăng trưởng suy yếu kể từ tháng 9 và suy thoái mạnh hơn dự kiến vào tháng 11 do các biện pháp lockdown đã được công bố trong vài ngày qua ở một số quốc gia.
Nhìn chung, Tôi mong đợi ECB sẽ có một hành động táo bạo vào tháng 12. Mặc dù Lagarde không đưa ra gợi ý rõ ràng về việc lựa chọn bất kỳ biện pháp cụ thể nào, nhưng bà đã nói rất rõ rằng ECB đã sẵn sàng áp dụng một gói biện pháp.
Theo quan điểm của Tôi, điều đó có nghĩa là ECB có thể sẽ thực hiện các hành động sau:
- Công bố một gói kích thích có khả năng bao gồm một phần mở rộng khác của PEPP
- Điều chỉnh lại cung cấp thanh khoản và sửa đổi hệ thống phân cấp để đảm bảo kết hợp chính sách tối ưu trong một kịch bản được điều chỉnh lại.
Tôi sẽ chờ xem chi tiết của cuộc thảo luận, sẽ được tiết lộ trong biên bản cuộc họp, sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 11.
Kết luận:
Cả đồng USD và đồng EUR đều không cho Tôi bất kỳ dự báo nào thực sự chắc chắn vì cả hai đồng tiền này đều đang rất tệ.
Tuy nhiên, hiện tại Tôi lại nghiêng cán cân một chút về sức mạnh của đồng USD hơn là đồng EUR.
Điều mà Tôi lo ngại là khả năng Lockdown khi các ca nhiễm mới gia tăng tại Hoa Kỳ có khả năng ảnh hưởng tới sự phục hồi của đồng USD.
Cho tới khi các biện pháp Lockdown được công bố, chưa có lý do để bán đồng USD.
Chiến lược giao dịch EURUSD tháng 11-2020
Từ các yếu tố kỹ thuật phía trên, Tôi đưa ra các kỳ vọng ngắn hạn cũng như dài hạn với đồng USD.
Trong ngắn hạn – Kỳ vọng Short:
Tôi sẽ chờ đợi tín hiệu để đánh xuống tại 1.1735, 1.17612 với mục tiêu 1.1609 và 1.1505.
Trong dài hạn – Kỳ vọng Long:
Tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng sự phục hồi của đồng EUR để duy trì và bảo toàn xu hướng tăng trước đó vào nửa cuối tháng 12 và đầu tháng 1 năm 2021.
Tôi sẽ chờ đợi tín hiệu mua lên tại 1.1457 và 1.1505 với mục tiêu 1.1735, 1.1808, 1.1919 và 1.2000.