MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 13/07/2022
Tin tức đáng chú ý：
- Dollar Index (Tiếp tục tăng lên 107,790)
- SP500 (Thị trường kỳ vọng lạm phát tiếp tục tăng, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán)
- Vàng (Đối mặt với mức kháng cự mạnh khoảng 1735)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Ba (12/7), Chỉ số đô la Mỹ đã tăng nhẹ lên 107,790 (+0.20%) Khi châu Âu sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng và làm dấy lên lo ngại suy thoái, tâm lý e ngại rủi ro tiếp tục tăng lên, dẫn đến mức thấp kỷ lục khác đối với đồng euro và tăng nhu cầu đối với đồng đô la. Ngoài ra, thành viên của Fed, Bostic tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể chịu được một đợt tăng lãi suất lớn và đề xuất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản, điều này cũng khiến đồng đô la tăng giá. Vàng tiếp tục giảm xuống 1725 (-1.08%) Tâm lý tăng lãi suất tiếp tục nóng lên và gây áp lực lên thị trường vàng. Dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm xuống còn 95,480 (-7.63%) Bị ảnh hưởng bởi đồng đô la mạnh hơn, việc khóa chặt vi rút corona trên toàn cầu đã hạn chế nhu cầu và ngày càng gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, gây áp lực lên dầu thô. Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3822 (-0.95%), NASDAQ giảm xuống 11760 (-2.02%)
Thị trường kỳ vọng lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến xu hướng giảm của chỉ số chứng khoán. Khi tiền điện tử tương quan chặt chẽ với các chỉ số chứng khoán, khiến Bitcoin tiếp tục giảm xuống năm 19481 (-4.60%).
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- RBNZ Rate Statement
- U.S CPI
- BOC Rate Statement
New Zealand sắp công bố quyết định lãi suất, với thị trường dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm gần 50 điểm cơ bản để hạ nhiệt sự gia tăng của lạm phát. Do đó, trong ngắn hạn đô la New Zealand sẽ tăng giá.
Các đợt tăng lãi suất gần đây của các ngân hàng trung ương đã bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, giá dầu thô bắt đầu giảm, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ lạm phát. Kết quả là, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ thấp hơn dự kiến.
Để ổn định giá cả hàng hóa, thị trường kỳ vọng Canada sẽ tăng lãi suất thêm gần 75 điểm cơ bản, kéo theo đồng đô la Canada sẽ tăng nhẹ.
Cơ hội giao dịch
DXY
Thị trường sắp phải đối mặt với sự biến động lớn hơn trong tuần này, khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sắp được công bố, và thị trường dự kiến sẽ tăng lên 8,8%, khiến nhu cầu đối với đồng USD sẽ tăng trở lại. Ngoài ra, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa tốt hơn dự kiến, chứng tỏ việc tiếp tục cải thiện, cũng sẽ làm tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng Bảy. Kết quả là chỉ số đô la sẽ tiếp tục tăng đáng kể. Bên cạnh đó, châu Âu sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng và làm dấy lên lo ngại suy thoái, tâm lý e ngại rủi ro tiếp tục nóng lên, dẫn đến mức thấp kỷ lục khác đối với đồng euro và tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá của Dollar Index đã bứt phá mức cao trước đó 103,950 và đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) cho thấy đà tăng mạnh mẽ. Vì vậy, chúng tôi giả định rằng Chỉ số đô la sẽ tiếp tục tăng và sẽ có lợi cho việc ghép nối đồng đô la khác.
USDJPY
Do Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất âm và nới lỏng tiền tệ, mục đích là đẩy lạm phát lên 2%. Khiến đồng yên tiếp tục xu hướng giảm giá và đối với việc Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la tiếp tục tăng cao, tạo ra USDJPY đã tăng lên đáng kể trong dài hạn. Gần đây, Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm khiến đồng yên tiếp tục mất giá. Trong tuần tới, Nhật Bản sẽ công bố lãi suất, vì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tuyên bố rằng lãi suất âm sẽ tiếp tục cho đến khi mức lương trung bình hàng giờ đạt hơn 2%, thị trường kỳ vọng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì lãi suất âm, và yên đang bị áp lực.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, diễn biến giá vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ cho thấy động lượng xu hướng tăng. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm dài khoảng 136.800
SP500
Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lãi suất trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số của Mỹ. Khi lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang có thể buộc phải mạnh tay thắt chặt chính sách và dẫn đến nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Từ dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ, có thể thấy rằng những thay đổi về việc làm đã bắt đầu tăng lên, cho thấy sự cải thiện trong lĩnh vực việc làm. Điều này dẫn đến việc Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 75 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Khi các nước tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thị trường kỳ vọng các chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục gây áp lực.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy đà tăng của xu hướng giảm. Do đó, SP500 có thể cố gắng bán khống khoảng 3893,22
DJ30
Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số của Mỹ. Khi lạm phát của Mỹ vẫn ở mức cao, Cục Dự trữ Liên bang có thể buộc phải mạnh tay thắt chặt chính sách và dẫn đến nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái, gây áp lực lên các chỉ số chứng khoán. Từ dữ liệu việc làm ở Hoa Kỳ, có thể thấy rằng những thay đổi về việc làm đã bắt đầu tăng lên, cho thấy sự cải thiện trong lĩnh vực việc làm. Điều này dẫn đến việc Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất lên 75 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Khi các nước tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thị trường kỳ vọng các chỉ số chứng khoán sẽ tiếp tục gây áp lực.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã là vùng hỗ trợ đột phá. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy đà xu hướng giảm đã tăng lên. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng làm ngắn khoảng 31639.
HK50
Khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa hệ thống kinh tế và chỉ số niềm tin của người tiêu dùng dần tăng lên, chỉ số A50 có mối tương quan thuận với chỉ số HK50 và sẽ thúc đẩy sự tăng giá của HK50.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá 21300 và EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Do đó, chúng ta có thể cố gắng làm lâu dài vào khoảng năm 20500
Do khả năng các thành viên Fed tăng lãi suất trong tương lai và thắt chặt chính sách tiền tệ là rất cao, và FED đã công bố mức tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 21850.
CL-OIL
Nhu cầu hàng hóa bắt đầu hạ nhiệt và đồng tiền hàng hóa giảm giá cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, việc Trung Quốc tiếp tục đóng cửa một số thành phố cũng gây áp lực lên dầu thô. Tuy nhiên, châu Âu đã có kế hoạch cấm nhập khẩu dầu từ Nga, điều này sẽ khiến nguồn cung dầu giảm và nhu cầu tăng lên. Do đó, về dài hạn, chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ tăng.
Ở góc độ Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau ở trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, chúng ta có thể cố gắng thực hiện vị thế mua quanh 95,00
XAUUSD
Khi FED tăng lãi suất từ 1,00% lên 1,75%, việc tạo ra trái phiếu kỳ hạn ngắn của Mỹ đã tăng đáng kể, gián tiếp giúp đồng đô la Mỹ tăng giá. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương khác cũng đã tăng lãi suất để ngăn tỷ lệ lạm phát tăng cao. Do đó, sẽ gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn. Lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng tuyên bố rằng kinh tế Mỹ trong tương lai sẽ có nhiều bất ổn hơn, khi lãi suất tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ và có thể bước vào thời kỳ suy thoái và sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu vàng.
Từ góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh 1850. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ hiển thị cắt nhau bên dưới cho thấy xu hướng giảm. Do đó, có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 1740.