Thị trường chứng khoán đã lập nên một lịch sử vào ngày hôm qua. Với công ty lâu đời nhất tồn tại trong chỉ số Dow Jones Industrial Average – Exxon Mobil (NYSE: XOM) đã bị loại khỏi chỉ số giới hạn lớn của thế giới, rơi hẳn vào đà suy giảm mạnh mẽ với tư cách là một nền kinh tế công nghiệp thuộc thế giới cũ đã lụi tàn và mở ra một kỷ nguyên công nghệ mới.
Đầu tuần này, chúng ta đã thảo luận về cách mà lĩnh vực công nghệ đang chiếm lĩnh thị trường. Lĩnh vực này đang cho thấy sự hoạt động tốt hơn bao giờ hết trong năm năm qua. Chúng tôi cho rằng đại dịch toàn cầu tồi tệ nhất trong 100 năm qua chỉ làm tăng tốc độ phụ thuộc vào công nghệ của thế giới – và tương lai hiện đang ở đây và tại thời điểm hiện tại.
Exxon đã là một thành phần của chỉ số lớn Dow Jones kể từ năm 1928, nhưng sự yếu kém thể hiện ngày càng rõ nét trong cổ phiếu công ty và kể cả các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng rộng lớn hơn, điều này hoàn toàn trái ngược với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ trong những năm gần đây. Năng lượng hiện chỉ chiếm 2,5% trong chỉ số S&P 500, giảm so với 6,84% của năm năm trước và so với mức 10,89% của một thập kỷ trước. Đồng thời, công nghệ đã tăng từ 18,48% của điểm chuẩn năm 2010 lên 28,17% hiện nay.
Cổ phiếu của Exxon đã lao dốc trong ngày hôm qua, giảm 3% sau tin tức về việc công ty đã ra khỏi chỉ số Dow Jones. Một nghiên cứu về nguồn cung và cầu cho thấy giá sẽ sớm giảm mạnh hơn nữa.
Cổ phiếu đã được giao dịch tạo thành đỉnh của mô hình vai đầu vai, một trong đó nhu cầu quá yếu để có thể hình thành hoàn toàn vai phải của mô hình, khi giá giảm qua đường viền cổ vào ngày 9 tháng 7 và cố gắng tăng trở lại về phía trên trong suốt tháng 7 và tháng 8, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu. Bản thân mô hình giao dịch của cổ phiếu Exxon có khả năng tạo ra đỉnh thứ hai nhỏ hơn trong mô hình vai đầu vai. Và đợt bán tháo cổ phiếu của ngày hôm qua chính là động thái cho việc kiểm tra đường viền cổ thứ hai đó.
Đường DMA 200 đại diện cho xu hướng giảm dài hạn và đã gây sức ép lên mức cao ngày 8 tháng 6, tạo thành đỉnh mô hình. Bên cạnh đó, đường DMA 50 và 100 đã có một “cuộc giằng co” để có thể hình thành vai phải. Tất cả những diễn biến tiếp theo chính là việc cổ phiếu Exxon liệu có còn đủ nhu cầu để có thể đẩy giá lên cao hơn đường viền cổ hay không.
Lưu ý rằng khối lượng cho thấy những tín hiệu dần cạn kiệt khi tăng về phía đỉnh, sau đó tăng vọt trong thời gian ngắn, giống như một ngọn nến vụt sáng mạnh hơn trước khi tàn lụi. Mô hình khối lượng tương tự, mặc dù không có các dấu hiệu rõ ràng, chỉ lặp đi lặp lại với nỗ lực thúc đẩy giá tăng trở lại, nhưng mọi nỗ lực có vẻ chỉ đang diễn ra trong trạng thái duy trì xu hướng giảm hiện tại và có thể là hơn thế nữa.
Lưu ý rằng các chỉ báo MACD, ROC và RSI đều dự báo triển vọng thấp hơn dựa trên so sánh trung bình giá và động lượng. Thật hiếm khi thấy các chỉ báo đồng nhất và hướng về cùng một hướng.
Mặt khác, sự đồng nhất đó có thể thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch có tư duy trái ngược, những người này đều đưa ra quan điểm về một dấu hiệu bán và bán khống có thể đạt đỉnh, báo hiệu các rủi ro trong giao dịch. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi mức độ tuân thủ cao và kỹ năng quản lý được các rủi ro có thể gặp phải.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi sự hoàn thành của một mô hình vai đầu vai nhỏ hơn, vì đường viền cổ có thể cung cấp hỗ trợ cho một xu hướng bật trở lại.
Các nhà giao dịch thận trọng cũng có thể rút ngắn mức phục hồi tiềm năng, dựa vào mức kháng cự từ mức cao nhất trong tháng 7 và tháng 8, cũng như đường xu hướng bị phá vỡ tạo nên đường viền cổ.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua, bắt kịp đà phục hồi tiềm năng của vai phải, trước khi tham gia bán khống. Tuy nhiên, giao dịch tích cực có nghĩa là bạn phải cẩn thận nhiều hơn. Điều này đòi hỏi nhiều kỷ luật hơn và chuẩn bị giao dịch bổ sung. Nếu bạn không hiểu bài đăng này và các rủi ro ngụ ý về thương mại cũng như cách quản lý chúng, thì KHÔNG giao dịch.
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $40,75
- Dừng lỗ: $40,50
- Rủi ro: $0,25
- Mục tiêu: $44,50
- Phần thưởng: $3,75
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 5
Ghi chú của tác giả: Đây chỉ là một mẫu để giới thiệu các thông số thiết yếu của một kế hoạch thương mại chặt chẽ. Bạn có thể thay đổi các yếu tố đầu vào, chẳng hạn như mục nhập, cắt lỗ và mục tiêu để phù hợp với ngân sách, thời điểm và mức độ ngại rủi ro của mình. Hãy nhớ rằng, chiến thắng hay thua cuộc trong giao dịch này sẽ không biến bạn thành một nhà giao dịch thành công hoặc cho thấy rằng bạn không phải như vậy. Điều đó đòi hỏi tính nhất quán thống kê dài hạn, liên quan đến nhiều giao dịch, khiến việc lập ngân sách trở nên quan trọng.