Phân tích kỹ thuật: Euro đặt cược vào tỷ lệ giao dịch của cổ phiếu và trái phiếu

Euro đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng, kết quả của việc các nhà giao dịch đã sớm nhận ra sự bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại EU về vấn đề quỹ phục hồi hỗ trợ cho các nền kinh tế tổn thương bởi Coronavirus. Điều thú vị là rằng cả chứng khoán Châu Âu, cổ phiếu Châu Á và các hợp đồng tương lai của Mỹ đều đồng loạt giảm vào sáng nay do tin tức bế tắc từ đàm phán thương mại.

Có thể giải thích rằng đồng Euro tăng trưởng quá mạnh mẽ đã tạo sức ép lên thị trường chứng khoán Châu Âu, nhưng điều đó lại không hề đúng đối với cổ phiếu Châu Á và hợp đồng tương lai của Mỹ. Một giả thuyết để lý giải điều này được các nhà phân tích đưa ra là thị trường đang diễn ra một cuộc đối kháng gay gắt giữa những nhà giao dịch tiền tệ và những nhà giao dịch cổ phiếu.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức đã tăng 1,5 điểm cơ bản, xác nhận tâm lý chấp nhận rủi ro của xu hướng bán tháo cổ phiếu đang diễn ra.

Euro đã giao dịch đầy mạnh mẽ tron hơn sáu tuần trong xu hướng tăng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn được xác định có là xu hướng dài hạn của đồng tiền này hay không vì các diễn biến tiếp theo trên thị trường tiền tệ sẽ ảnh hưởng đến đồng Euro bao gồm cả yếu tố đàm phán thương mại EU thành công hay thất bại.

Daily EUR/USD Technicals

Đồng euro đã hoàn thành một lá cờ rơi, nhưng có xu hướng nghiêng xuống che dấu hoạt động tăng giá đang ngầm diễn ra. Những nhà giao dịch tích cực đã quay trở lại với vị thế mới sau khi chốt lãi và hưởng lợi 5% từ mức thấp trước đó của ngày 25 tháng 5 lên mức cao của ngày 10 tháng 6. Đây là chuỗi ngày tăng dài nhất của Euro kể từ tháng 12 năm 2013.

Tuy nhiên, tín hiệu về sự đột phá lên mức giá cao hơn và xác nhận xu hướng tăng dài hạn của Euro rất yếu. Bằng chứng là trong 3 ngày vừa qua, đồng Euro vẫn không thể phá vỡ được ngưỡng kháng cự trên đỉnh cờ.

Phiên giao dịch hôm nay của đồng Euro cũng đã đánh dấu lên trên mức cao nhất của ngày 10 tháng 6 là 1.1423. Nếu các giao dịch tiếp theo vẫn giữ được Euro ở mức bằng hoặc quanh mức giá này thì điều đó sẽ cho tâm lý an toàn đối với thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, trước đó vào ngày 9 tháng 3 đã xảy ra một mức giá cao tương tự và mức giá này đã tăng lên đến mức 1,15. Sau đó, giá lại giảm mạnh 7,5% kể từ thời điểm đó đến ngày 20 tháng 3. Vì vậy, khuyến nghị đối với các nhà giao dịch cần sự tự tin rất lớn để có thể thử lại và tiếp tục các mức đó một lần nữa.

Hiện tại, đây là các chỉ số hỗ trợ về giá: đường DMA 50 đã vượt lên trên cả DMA 100 và DMA 200 để kích hoạt một mô hình chữ thập về giá. Điều này đã đưa cả ba đường MA chính vào một đội hình tăng giá. Các chỉ số MACD, RSI và ROC cũng đang tăng.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ chờ đợi xu hướng tăng được tích lũy trên mức 1,15 để cho thấy vẫn còn nhu cầu và nguồn cung đã cạn kiệt ở các mức này. Bằng chứng tối thiểu cho điều này sẽ là một cây nến xanh đầy đủ phát triển trên mức 1.1500.

Các nhà giao dịch thận trọng có thể gặp rủi ro về lơi nhuận ở một vị trí dài khi giá đóng cửa đạt mức trên 1,15.

Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia vào một vị thế ngắn, nhỏ, lợi dụng các yếu tố ngẫu nhiên sẽ diễn ra.

Giao dịch mẫu

Bán khống: 1.1465

Dừng lỗ: 1.1485

Rủi ro: 10 điểm

Mục tiêu: 1.1405

Phần thưởng: 60 điểm

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro: 1: 6

Lưu ý: Đây chỉ là một mẫu. Đầu tiên, đọc bài viết. Hãy thoải mái thay đổi các thông số cho phù hợp với thời gian, ngân sách và tính khí của bạn. Không phải mọi giao dịch đều thắng. Nếu bạn mong đợi nó, đừng giao dịch.