Chứng khoán Châu Âu đã tăng tốt hơn vào hôm qua. Cơ hội một thỏa thuận về biện pháp kích thích của Mỹ có khả năng đạt được đã làm tăng thêm lạc quan đối với sự phục hồi kinh tế vốn đang bị đình trệ trong thời gian gần đây.
Vì sứ mệnh nắm giữ sự phục hồi của nền kinh tế, các ngân hàng có lẽ được coi là những người hưởng lợi lớn nhất. Đó là lý do tại sao, tiến triển tích cực trong các đàm phán vào hôm thứ Sáu giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa về một thỏa thuận mà cả hai bên có thể đồng ý, đã có khả năng đảo ngược mức giảm của Ngân hàng Mỹ (NYSE: BAC) khoảng 2% trong ngày, giảm xuống 0,5% khi đóng cửa. Đó là so với thị trường rộng lớn hơn, với nhiều tin tức tích cực hơn, nhưng BAC vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.
Tất cả những biến động tích cực đó có thể đã khiến các nhà giao dịch vội vàng trước thời điểm cuối tuần, nhưng chúng tôi không thấy cổ phiếu BAC tăng cao hơn. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng cổ phiếu ngân hàng này có thể sắp mất giá trị đáng kể. Ngay cả khi thỏa thuận kích thích cuối cùng cũng có kết quả, thì sự phục hồi kinh tế vẫn là một tin tức đáng tin cậy hơn. Và cũng tương tự như các ngân hàng khác, Ngân hàng Mỹ cũng sẽ là một trong những ngân hàng đầu tiên được hưởng sự tăng trưởng kinh tế thực sự, nhưng đồng thời cũng là một trong số các tổ chức phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi xảy ra sự suy thoái kinh tế.
Thêm vào đó, một rủi ro khác đang xuất hiện, bất kể tốc độ tăng trưởng kinh tế mất đà tăng trưởng hay thật sự dừng lại ... lãi suất gần bằng 0 làm giảm biên lợi nhuận của các ngân hàng, và đó bất lợi của họ.
Nhưng chính bức tranh cung cầu trên biểu đồ kỹ thuật có thể là lời giải đáp rõ ràng nhất về vị thế của cổ phiếu BoA.
Sự phục hồi vào ngày thứ Sáu đã đẩy cổ phiếu thoát khỏi sự hoàn thành một mô hình cờ tăng, giảm sau khi giảm 10% chỉ trong năm phiên giao dịch trước. Đây được gọi là “cột cờ”. Tuy nhiên, giá đã xác nhận mức kháng cự gần hai tuần.
Nhưng lưu ý đối với vị trí của lá cờ. Nó phát triển khi giá kiểm tra mức thấp nhất trong tháng Bảy. Nếu cờ hoàn thành, cung cấp một đột phá xuống, nó sẽ có động lực để tạo một đáy thấp hơn, tạo thành một xu hướng giảm ngắn hạn. Và nếu tình huống đó diễn ra, chúng tôi sẽ thiết lập cho một động thái lớn hơn nữa — một tam giác cân.
Lúc đầu, chúng tôi coi phạm vi kể từ đỉnh tháng Hai là một mô hình vai – đầu – vai dốc lên. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ hơn đối với đường DMA 200 và sự di chuyển của nó dọc theo các điểm áp lực kỹ thuật khác nhau trên biểu đồ, chúng tôi hiện có xu hướng cho rằng một tam giác cân có thể được hình thành.
Và thực sự, đường DMA 200 cho thấy đã kiểm tra đỉnh của một tam giác cân, bắt đầu ngay sau khi hoàn thành đỉnh. Đây là phạm vi của một sự thay đổi giữa người mua và người bán, đánh dấu khoảng cách giảm vào ngày 27 tháng 2 xảy ra khi lo ngại Covid đã kích hoạt một đợt bán tháo trên thị trường.
Sự khác biệt giữa mô hình vai – đầu – vai dốc lên và tam giác đối xứng không mang tính học thuật. Đúng hơn, sự hình thành chính là kết quả của những động thái tiếp theo. Do đó, các nhà giao dịch đo lường chúng theo cách khác nhau để thiết lập mục tiêu.
Trong khi mô hình vai – đầu – vai được đo giữa điểm cao nhất và điểm đột phá, tam giác đối xứng được đo giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của chính các giao dịch đó.
Vì mô hình vai – đầu – vai dốc lên, nên độ dốc chính là mục tiêu ngụ ý. Việc đo điểm đầu và điểm phá vỡ của mô hình cho chúng tôi mức giá ngụ ý là $3,85, phần lớn trong số đó đã đạt được khi đột phá.
Tuy nhiên, nếu sự giằng co giữa người mua và người bán trong mô hình (bao gồm cả những người chơi cả hai bên) hình thành một xu hướng bị nén sau sự phá vỡ tam giác đối xứng, thì mục tiêu ngụ ý là một động thái tiềm năng đối với mức giá $12,35.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng đây chỉ là chỉ báo động lượng, không phải là tín hiệu ngẫu nhiên.
RSI hiện đang kiểm tra lại mức đỉnh của động lượng, phản ánh cờ tăng, kiểm tra mô hình lớn hơn.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ sẽ đợi sự đột phá giảm giá của lá cờ để tham gia vào mức đáy thấp hơn ở mức $22,40 vào ngày 9 tháng 7 trước khi bán khống.
Các nhà giao dịch thận trọng có khả năng rút ngắn đột phá giảm điểm của cờ ngay lập tức.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống ngay bây giờ, dự đoán sự đột phá giảm giá, theo sau sự đột phá giảm điểm của mô hình lớn hơn, miễn là họ chấp nhận tiềm năng quay trở lại lớn hơn cờ hiện tại, đối với mô hình lớn hơn. Quản lý tiền là rất quan trọng. Đây là một ví dụ:
Giao dịch mẫu
- Vào lệnh: $25
- Cắt lỗ: $27
- Rủi ro: $2
- Mục tiêu: $13
- Phần thưởng: $12
- Rủi ro: Tỷ lệ phần thưởng: 1: 6
--------------------------------------------------------------
Lưu ý: Đây chỉ là một mẫu, không phải thánh viết. Chúng ta không thể nói trước được tương lai. Chúng tôi chỉ đơn giản là cân nhắc các bằng chứng có sẵn và cố gắng kiểm soát rủi ro trong khi vẫn cho phép tiềm năng của phần thưởng. Nếu bạn không đọc và hiểu phân tích đầy đủ, đừng thực hiện giao dịch. Thời gian, ngân sách và tính khí của bạn sẽ ảnh hưởng đến kết quả giao dịch.