MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 10/11/2022
Các điểm chính trong ngày：
- Binance backs out of FTX bailout (BTC giảm xuống còn 15574)
- Dollar Index (Tăng lên 110.500)
- Gold (Còn lại trong khoảng từ 1720 đến 1700)
Tóm tắt chuyển động thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Tư (ngày 9 tháng 11) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 110.500 (+1.09%) Đồng đô la bắt đầu được tăng giá do không có kỳ vọng rõ ràng về một chiến thắng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Ngoài ra, Binance tuyên bố rút khỏi việc mua lại FTX và khiến tiền điện tử chịu áp lực trở lại, trong khi USD được hỗ trợ. Vàng đã giảm xuống 1702 (-1.14%) Khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại, đồng đô la Mỹ, vốn được đẩy mạnh dần lên, đã gián tiếp gây áp lực lên vàng. Dầu thô của Mỹ đã giảm xuống 85,497 (-4.08%) Do tồn kho dầu thô của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường đang lo lắng về việc nền kinh tế rơi vào suy thoái, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cung và cầu dầu thô. Chỉ số chứng khoán giá đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3744 (-2.56%) NASDAQ giảm xuống 10794 (-2.97%) Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vẫn đang diễn ra, các tài sản rủi ro tiếp tục chịu áp lực và chứng khoán giảm giá. Khi Binance ủng hộ gói cứu trợ FTX và trích dẫn “Vượt quá khả năng của chúng tôi để giúp đỡ” khiến BTC tiếp tục giảm xuống còn 15574 (-16.57%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.S Consumer Price Index
- U.S Unemployment Claims
Do Mỹ đã 4 lần liên tiếp tăng lãi suất 75 điểm cơ bản, và hệ thống kinh tế dần chững lại, thị trường bắt đầu kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng sẽ lại chịu áp lực khiến Fed tăng mức giảm. trong đợt tăng lãi suất vào tháng 12.
Từ dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ, có thể thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,7%, cùng với sự suy thoái dần của nền kinh tế, và có thể dự kiến rằng tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng, sẽ thấp hơn thị trường mong đợi.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell gợi ý rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ được chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng tỷ lệ tăng lãi suất sẽ giảm xuống 50 điểm cơ bản vào tháng 12. dẫn đến sự suy giảm dần nhu cầu đối với đồng đô la.
Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy rằng đà tăng của đô la Mỹ đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá..
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Do chỉ số đô la Mỹ có ngưỡng kháng cự mạnh tại 115,00 và cũng nằm trong vùng quá mua dẫn đến giảm nhẹ, nên xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai. Khi Fed gợi ý sẽ tăng thêm 125 điểm cơ bản vào năm 2022, cho thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ đối với chỉ số đô la.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số Dollar Index đã chạm đến vùng quá mua khiến chỉ số đô la quay trở lại. Nhưng theo EMA (Đường trung bình động hàm mũ) cho thấy động lượng xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, nếu chỉ số Dollar Index sẽ tiếp tục tăng giá trong tương lai, khuyến nghị có thể thử làm lâu dài khoảng 109.500
Gần đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu tiến hành can thiệp ngoại hối, và hoạt động này là để bán đô la và mua lại đồng yên, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của cặp USDJPY. Hiện tại, thị trường sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của Nhật Bản trong tuần này để đánh giá liệu bài phát biểu ôn hòa có tiếp tục hay không. Nếu tiếp tục phát biểu ôn hòa và sẽ tiếp tục chịu áp lực lên đồng yên. Trong thời gian chờ đợi, USDJPY sẽ tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng hỗ trợ mạnh và giá cũng nằm dưới đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 1 giờ. Hiện tại, kỳ vọng rằng giá sẽ dao động trong khoảng từ 149.450 đến 145.800
SP500 
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia bắt đầu dần đi vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm bớt trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi tức Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Tuy nhiên, EMA (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) trong khung thời gian Hàng ngày đã bắt đầu cho thấy việc chạm tới vùng kháng cự mạnh. Do đó, chúng tôi có thể giả định giá sẽ giảm khoảng 3650.
DJ30 
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia bắt đầu dần đi vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm việc tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu gợi ý rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm bớt trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi tức Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy rằng hành động giá có vùng kháng cự đột phá. Bên cạnh đó, giá có đường EMA đột phá (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) trong khung thời gian hàng ngày. Do đó, DJ30 có thể cố gắng thực hiện vị thế mua ở mức 32000.
HK50
Do Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và cũng là lần tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, vì cơ quan này đang cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát đang gia tăng. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành sẽ trải qua giai đoạn tăng trưởng chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể.
Ở góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã đột phá vùng hỗ trợ 18500 và đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cho thấy xu hướng giảm. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng bán khống khoảng 15900.
FED đã thông báo về việc tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Do chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
Theo phân tích kỹ thuật, Lý thuyết sóng Elliot cho thấy hiện tại có thể bước vào sóng 5, hành động giá bứt phá vùng hỗ trợ mạnh quanh 29000 cho thấy đà giảm mạnh. Bên cạnh đó, trong khung thời gian hàng tuần, giá cũng đã vượt qua EMA (Đường trung bình động theo cấp số nhân). Do đó, Bitcoin có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh khu vực 20750.
CL-OIL 
Dựa vào việc ngân hàng trung ương các nước tăng mạnh lãi suất, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng chậm lại, và đẩy dần nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn có ý định tăng sản lượng khai thác dầu thô cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
Theo quan điểm Phân tích Kỹ thuật, hành động giá tiếp tục hình thành một khu vực khác nhau. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình trượt theo hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang bên dưới cho thấy đà giảm mạnh. Do đó, chúng tôi có thể cố gắng thực hiện vị thế bán quanh 90.000
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12, và dần dần tăng nhu cầu đối với vàng.
Dưới góc độ Phân tích kỹ thuật, hành động giá đã bứt phá vùng kháng cự mạnh 1675. Bên cạnh đó, đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) trong khung thời gian 4 giờ cắt ngang phía trên cho thấy xu hướng tăng. Do đó, có thể cố gắng làm vị trí dài khoảng 1653.