Các nhà đầu tư đã từ bỏ cổ phiếu của công ty sản xuất xe điện của Hoa Kỳ, Lucid (NASDAQ: LCID).
Về cơ bản, định giá của cổ phiếu có vẻ đắt so với các công ty EV khác. Nhưng những người phản đối có thể nghĩ rằng đây chính xác là thời điểm để mua.
Việc định giá dựa trên kỹ thuật, nhưng rủi ro là thấp so với lợi nhuận tiềm năng.
Hãy xem xét những điều cơ bản, chẳng hạn như xu hướng.
Giá cổ phiếu đang dao động, tăng thêm đáy, trong khi đỉnh tương đối bằng phẳng. Mô hình giao dịch này đã phát triển một Tam giác tăng dần. Đó là một cấu trúc trong đó người mua chấp nhận rủi ro thậm chí còn cao hơn trong khi người bán chỉ sẵn sàng duy trì rủi ro như cũ. Sự kết hợp đó chứng tỏ rằng cầu đang vượt cung. Nếu và khi thị trường hấp thụ nguồn cung, người mua sẽ phải đối mặt với lựa chọn tiếp tục gia tăng rủi ro bằng cách tìm kiếm những người bán sáng suốt hơn, những người chỉ sẵn sàng chia tay cổ phiếu của họ ở mức cao hơn tam giác. Nếu điều đó xảy ra, giao dịch có lẽ sẽ đi vào phản ứng dây chuyền, đẩy giá lên cao hơn.
Lực đẩy ban đầu dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các việc đóng các vị thế bán khống và kích hoạt các vị thế mua. Sau khi những thứ đó diễn ra, sẽ có cơ hội cho một Động thái quay trở lại, kiểm tra lại nhu cầu đang diễn ra, được gọi là "hỗ trợ" theo mô hình. Tỷ lệ cược nghiêng về việc, tại thời điểm này, thị trường sẽ quyết định rằng cổ phiếu nên tăng giá cao hơn, tạo ra một lời tiên tri tự ứng nghiệm.
Ngoài ra, khi là đáy, điều này sẽ chứng minh một mô hình tích lũy, cho thấy rằng ít nhất "dòng tiền thông minh", đã âm thầm mua cổ phiếu.
Bây giờ, chúng ta hãy lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh lớn để đánh giá tốt hơn mức giá thấp như thế nào.
Giá đang ở mức thấp nhất kể từ khi Lucid niêm yết cổ phiếu. Chúng ta có thể thấy sự hỗ trợ lặp lại ở cấp độ này.
Giá đã tạo ra một cơ sở trên 50 DMA, vì nó có lẽ chạy lên đà để phá vỡ 100 DMA đã củng cố đỉnh tam giác. DMA 200 nằm ngay trên mục tiêu đơn giản của mô hình là tăng gần $7 từ mức dưới $21.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá phá ngưỡng kháng cự; sử dụng bộ lọc tối thiểu 3%, ba ngày (tốt nhất là bao gồm một ngày cuối tuần) trong đó giá duy trì trên mô hình để tránh bẫy tăng giá trước khi mạo hiểm một vị thế mua.
Các nhà giao dịch vừa phải sẽ chờ đợi một động thái giá tương tự, với bộ lọc ít nhất 2%, trong hai ngày. Họ có thể chờ đợi một động thái quay trở lại để giảm thiểu rủi ro.
Các nhà giao dịch tích cực có thể mạo hiểm một vị thế mua sau khi đột phá 1% trên cơ sở đóng cửa.
Mẫu giao dịch
Giá vào: $21
Cắt lỗ: $20
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $ 26
Lợi nhuận: $5
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 5