Bitcoin có thể đã bắt đầu một chặng khác trong xu hướng giảm dài hạn của nó, với mục tiêu ban đầu là 17.611 đô la.
Các chuyên gia tiền điện tử rất ngạc nhiên về mức giảm 'đột ngột' gần đây 10,4% và không thể tìm thấy chất xúc tác nào cho những động thái quyết liệt như vậy. Tuy nhiên, yếu tố kích hoạt có lẽ là chủ đề thị trường được nhắc đến nhiều nhất — trục quay của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
Chúng ta đang ở trong một thị trường giá xuống vì lạm phát cao nhất của Hoa Kỳ trong hơn 40 năm đã buộc Fed phải đảo ngược quan điểm của mình rằng lạm phát chỉ là nhất thời và sẽ giảm bớt ngay sau khi hết đại dịch.
Biên bản của FOMC cho thấy ngân hàng trung ương Hoa Kỳ Fed đã đi từ chính sách dễ chịu nhất được ghi nhận sang thắt chặt nhanh nhất kể từ đầu những năm 1980.
Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 6, sau tuần tồi tệ nhất đối với các thị trường Mỹ kể từ đại dịch bắt đầu vào tháng 3 năm 2020, S&P 500 đã tăng vọt và việc săn lùng bắt đáy đã lan sang Bitcoin.
Sau đó, thu nhập doanh nghiệp Hoa Kỳ tốt hơn mong đợi đã hỗ trợ rủi ro và cổ vũ suy nghĩ tăng của phe mua rằng lạm phát và lãi suất tăng của Hoa Kỳ đã đạt đỉnh.
Tuy nhiên, hiện phe mua đang mất dần sự bình tĩnh trước hội nghị chuyên đề của Fed tại Jackson Hole trong tuần này, sau khi các thành viên Fed nhắc lại rằng lãi suất sẽ trên một quỹ đạo đi lên.
Các nhà đầu tư đã tự thuyết phục rằng nếu một thành viên Fed sẵn sàng nói rằng lãi suất có thể giảm xuống khi lạm phát giảm, điều đó có nghĩa là ngân hàng trung ương đã xoay trục.
Phe mua cũng cho rằng Fed cho biết họ hiện phụ thuộc vào dữ liệu. Họ hiểu điều đó có nghĩa là Fed sẽ không tự động tăng lãi suất - như thể đó là những gì họ vẫn làm cho đến bây giờ - nhưng cần phải được thuyết phục bởi dữ liệu để làm như vậy.
Tôi lập luận ngược lại.
Kết quả là các nhà đầu tư tiền điện tử đã bị choáng váng trước sự lao dốc của thị trường chứng khoán và các đồng tiền điện tử hàng đầu vào thứ Sáu. Nhưng Bitcoin cũng có thể đã bị bán tháo vì lý do kỹ thuật.
Đồng tiền kỹ thuật số đứng đầu thị trường đã giảm qua đáy của một nêm tăng. Cấu trúc này là một mô hình tam giác với cả hai đường đang leo lên. Điểm chú ý là đường dưới tăng nhanh hơn đường trên của nó.
Khi xem xét đường dưới biểu thị mua và đường trên biểu thị bán, rõ ràng là người mua tin tưởng hơn người bán rằng giá sẽ tăng. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, người mua đã được chứng minh là sai, vì người bán không sẵn sàng để giá tăng tương ứng với đường của người mua, khiến những người đầu cơ giá lên trở nên chán nản.
Cuối cùng, giá không chỉ giảm xuống mà còn đâm thủng đường của người mua. Tại thời điểm này, phe mua có khả năng cắt lỗ, khuyến khích người bán đẩy mạnh hơn nữa. Hơn nữa, một số nhà đầu cơ giá lên có thể chuyển đổi sang phe bán, gây thêm áp lực giảm giá. Ngoài ra, những người ngồi chờ đợi ở ngoài nhận ra một động thái quan trọng và tiến vào cuộc chiến.
Cả MACD và ROC đều cung cấp các giao cắt giảm.
Một lưu ý thận trọng. Các nhà phân tích kỹ thuật bảo thủ có thể đã xem xét cả hành động giá của ngày 12 và 13 tháng 7 khi Bitcoin giảm. Chúng tôi vẽ đường (chấm) cho phù hợp và nhận ra rằng nó đã hỗ trợ cho sự lao dốc của ngày thứ Sáu. Điều đó có nghĩa là một số người có thể đang giao dịch theo cách hiểu đó, đây có thể không phải là một cái nêm mà là một kênh tăng giá ngắn hạn.
Tuy nhiên, ngay cả theo phiên bản đó, giá có thể tăng trở lại nhưng có khả năng sẽ gặp áp lực quá lớn ở đỉnh của kênh giảm dài hạn. Ngay cả khi tôi đúng, và đây là một nêm tăng, như tôi đã rút ra, giá vẫn có thể kích hoạt một động thái quay trở lại, điều này có thể không thể nhận thấy đối với một sự hồi phục trong kênh tăng. Vì vậy, việc quản lý rủi ro là rất cần thiết.
Giá mục tiêu ngụ ý: Mục tiêu ngụ ý ban đầu là đáy của mô hình ở mức $17.611. Tuy nhiên, tôi dự đoán Bitcoin sẽ giảm hơn nữa. Đầu tiên, sau khi giá tìm thấy ngưỡng kháng cự bởi 100 DMA, sự sụt giảm của ngày thứ Sáu đã cắt qua 50 DMA. Có nhiều lý do thuyết phục hơn cho một xu hướng giảm đang diễn ra.
Đợt bán tháo lớn nhất của tiền điện tử vào thứ Sáu cũng đã đẩy giá xuống dưới MA 200 tuần lần thứ hai kể từ ngày 13 tháng 6. Lần cuối cùng BTC giảm xuống dưới MA lớn nhất là trong sự cố thị trường vào tháng 3 năm 2020. (Bitcoin đã tăng ngay sau đó từ độ sâu 5.000 đô la lên 65.000 đô la. Tuy nhiên, đó là khi Fed đang nới lỏng chính sách, bây giờ họ đang thắt chặt hơn.)
Những người đam mê tiền điện tử rất vui mừng về cuộc hồi phục 40% gần đây trong nêm, nhưng tôi đã nói một thời gian rằng miễn là nó nằm trong xu hướng giảm, nó không hơn gì một cuộc hồi phục điều chỉnh.
BTC đã tăng 46% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, nhưng đó không hơn gì một động thái quay trở lại sau khi hoàn thành mô hình vai đầu vai. Kể từ đó, nó đã tạo ra một đỉnh kép thậm chí còn lớn hơn, có kích thước ngụ ý mục tiêu lớn hơn giá trị của tiền điện tử.
Hiện tại, tôi sẽ nhắm tới mức 12.000 đô la, một mức kháng cự trước đó. Người mua bắt đáy có thể mua ở mức đó, hãy nhớ mức bùng nổ 400%.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ có thể sẽ chờ đợi cách giải thích thận trọng, bao gồm tất cả giá của đợt tăng giá bị tắc nghẽn kể từ giữa tháng 6, để chống lại kênh giảm dài hạn.
Các nhà giao dịch vừa phải ít nhất sẽ đợi giá xác nhận tính toàn vẹn của nêm.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bước vào một vị thế mua trái ngược, dựa vào sự hỗ trợ đã được xác nhận của đường xu hướng bao gồm tất cả các mức giá trong phạm vi để bắt đầu một động thái quay trở lại.
Kế hoạch giao dịch: Vị thế mua
Giá vào: $20.910
Cắt lỗ: $20.770
Rủi ro: $140
Mục tiêu: $22.310
Lợi nhuận: $1.400
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1:10