Trong khi chứng khoán tăng trong vài ngày qua do suy đoán nền kinh tế sẽ vượt qua đợt bùng phát COVID do biến thể Omicron hiện tại, các nhà giao dịch dầu dường như không bị thuyết phục cho lắm. Giá của mặt hàng năng lượng đã dao động trong vài ngày qua giữa vùng tích cực và tiêu cực.
Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng báo cáo tồn kho dầu thô giảm 4,72 triệu thùng vào tuần trước, gần gấp đôi dự báo trung bình. Theo quy luật, khi tồn kho dầu giảm nhiều hơn dự kiến, đó là một chỉ báo tăng giá. Điều này nên đúng đặc biệt khi khi sự sụt giảm lớn hơn dự kiến xảy ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thấp hơn do đại dịch lại bùng nổ.
Vậy tại sao giá dầu lại chao đảo? Có lẽ các nhà đầu tư của tài sản nhạy cảm nhất với các hạn chế xã hội về bản chất là thận trọng hơn. Hoặc có thể các chỉ số kỹ thuật đang ảnh hưởng đến các động thái của thị trường trong giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ và khối lượng giao dịch cuối năm thấp hơn.
Dầu đã tìm thấy ngưỡng kháng cự ở mức đỉnh vào ngày 29 tháng 11, được biểu thị bằng đường liền màu đỏ. Hôm nay là ngày thứ tám giá chạm mức cao nhất vào ngày 29 tháng 11 là 72,93 USD/thùng và rút lui, sau đó tại thời điểm viết bài đã đảo ngược một lần nữa.
Giá WTI dường như đã chạm đáy vào ngày 20 tháng 12 nhưng vẫn cao hơn mức thấp nhất ngày 2 tháng 12, tạo thành Tam giác giảm dần, được cho là xu hướng tăng giá. Đó là bởi vì trong khi người bán không sẵn sàng tăng giá, chỉ sẵn sàng bán ở mức giá cố định 73 đô la, người mua đang xâm phạm lãnh thổ của người bán ở mức thấp nhất là 66,04 đô la vào ngày 20 tháng 12 — vượt qua số lượng người bán ở mức đó —cao hơn đáng kể so với mức thấp nhất $62,43 được tạo ra vào ngày 2 tháng 12.
Nếu mô hình hoàn thành, đòi hỏi một đột phá ngược với sự thâm nhập vào mức 73 đô la, thì nó sẽ chứng minh động lực liên tục của mô hình là người mua nhiều hơn người bán.
Tầm quan trọng của Tam giác tăng dần tăng lên khi 100 DMA hướng tới với đỉnh của nó và 200 DMA chạy qua nó, thể hiện tầm quan trọng của nó như một cơn lốc kỹ thuật của các lực lượng thị trường.
Nhưng để có bức tranh toàn cảnh hơn, chúng ta sẽ xem xét hành động giá theo tuần.
Chúng tôi nhận thấy rằng hành động giá mà chúng tôi đã thảo luận tạo nên vai phải của mô hình vai đầu vai hàng tuần.. Lưu ý rằng RSI đang báo hiệu sự phân kỳ âm giữa động lượng giảm với mỗi lần tăng giá, hỗ trợ lập luận về đỉnh. Tuy nhiên, mô hình chỉ hoàn thành khi có một đột phá giảm khi giá trượt xuống dưới mốc 60 đô la.
Giống như biểu đồ hàng ngày, 50 WMA báo hiệu tầm quan trọng của hành động giá này, vì nó đã hỗ trợ nó trong bốn tuần qua và đã duy trì tính toàn vẹn, đã điều chỉnh giá kể từ tháng 11 năm ngoái.
Trên biểu đồ hàng tuần, xung đột đáng kể hơn giữa cung và cầu rõ ràng hơn, như đã nói ở trên trên biểu đồ hàng ngày.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi biểu đồ hàng tuần giải quyết xung đột của nó — một sự phá ngưỡng hỗ trợ hoặc một sự phá vỡ mô hình khi giá tạo ra mức cao mới.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ chờ đợi sự đột phá tăng của tam giác hàng ngày hoặc sự đột phá theo chiều giảm của mô hình vai đầu vai hàng tuần.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống với mức cắt lỗ trên ngưỡng kháng cự ngang kể từ ngày 29 tháng 11, để hưởng tỷ lệ phần thưởng rủi ro hấp dẫn. Dưới đây là một mẫu để trình bày các yêu cầu cơ bản của một kế hoạch giao dịch mạch lạc:
Mẫu giao dịch - Vị thế bán khống
Giá vào: $73
Cắt lỗ: $73,50
Rủi ro: $0,50
Mục tiêu: $70
Lợi nhuận: $3
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 6