Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên giảm mạnh 7,8% vào thứ Hai, sau mức giảm 4,9% vào thứ Sáu. Giá của hàng hóa hiện đang dao động khi các nhà giao dịch cố gắng nắm bắt vị trí tiếp theo của hàng hóa sau đợt bán tháo kéo dài hai ngày, bao gồm việc phá vỡ phạm vi trong 3 tuần.
Hai tin tức liên quan đến các nhà giao dịch vào thứ Hai, với những tác động trái ngược nhau. Các mô hình thời tiết vào cuối tuần cho thấy không có đợt lạnh nào trong ngắn hạn và việc không có thời tiết lạnh giá có nghĩa là nhu cầu đối với hàng hóa năng lượng thấp hơn dự đoán, một diễn biến giảm.
Tuy nhiên, Moscow quyết định không tăng cường các chuyến hàng khí đốt tự nhiên đã hứa sang châu Âu, ngay cả sau khi Tổng thống Vladimir Putin đề nghị ông sẽ làm như vậy. Nguồn cung hạn chế hơn dự kiến là xu hướng tăng giá của khí đốt tự nhiên.
Tuy nhiên, việc bán tháo không bị đảo ngược. Chúng tôi rút ra hai điều từ động thái này. Đầu tiên, mặc dù phe bán có một ngày cuối tuần để giải nhiệt, họ vẫn quyết định tăng cường tấn công. Tuy nhiên, quan trọng hơn, đợt bán tháo bắt đầu trước cuối tuần, ngay cả trước khi các mô hình thời tiết cho thấy mùa thu ấm hơn dự đoán được ra.
Do đó, chúng ta không thể không tự hỏi, có phải những gì chúng ta đang thấy là một minh chứng cho thấy giá của hàng hóa vốn đã rất 'nóng' - gần đây đang được giao dịch ở mức cao kỷ lục - đã chín muồi để chốt lời hay không.
Giá vừa hoàn thành một mô hình vai đầu vai nhỏ chỉ trong ba tuần. Tuy nhiên, điều đó có thể đủ lâu để đảm bảo một sự điều chỉnh trong xu hướng tăng.
Bởi vì đường xu hướng tăng gần đây nhất, kể từ mức thấp nhất vào ngày 19 tháng 8, đã bị phá vỡ, nên có thể kỳ vọng giá sẽ giảm về đường hỗ trợ tiếp theo kể từ mức thấp nhất của tháng Tư.
Nhưng vẫn còn một xu hướng tăng rộng hơn đang diễn ra. Đường xu hướng sớm nhất là từ đáy cuối tháng 6 năm 2020. Điều đó làm cho đường xu hướng ngắn hơn, gần đây này trở thành đường thứ ba trong xu hướng tăng rộng hơn.
Thông thường, giá sẽ điều chỉnh sau ba xu hướng tăng leo thang, như trường hợp ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sự sụt giảm chỉ là tạm thời. Miễn là xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, chúng tôi dự đoán giá khí đốt tự nhiên sẽ được giữ vững và thậm chí có thể tăng cao hơn sau khi giảm trong ngắn hạn.
Cả MACD và RSI đều quay đầu. Điều này cho thấy sự yếu kém về giá cả và tốc độ thay đổi của giá.
Tuy nhiên, vì chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một đợt giảm giá ngắn hạn, được thúc đẩy bởi hoạt động chốt lời, chúng tôi thấy các đường trung bình động chính đang được giữ vững ở thời điểm hiện tại.
Xác định vị trí của chúng trên biểu đồ có thể giúp đánh giá vị trí của các ngưỡng hỗ trợ tăng giá. DMA 200 đang bảo vệ đường xu hướng tăng ban đầu. DMA 100 đang thiết lập lại với xu hướng tăng thứ hai. Cuối cùng, 50 DMA - không thể bắt kịp với sự đi lên nhanh chóng của xu hướng tăng thứ ba - tuy nhiên, vẫn đang hỗ trợ giá vào thời điểm hiện tại.
Lưu ý rằng vì 50 DMA không thể duy trì tốc độ chóng mặt của sự tăng giá nên nó không bền vững.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá kiểm tra lại đường viền cổ, chứng tỏ nguồn cung đang diễn ra.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình cũng sẽ chờ đợi một động thái quay đầu, để có một điểm vào tốt hơn mà không cần một xác nhận giảm giá.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị trí mua trái ngược, dựa trên một đợt hồi phục sau một đợt đóng vị thế ngắn — khi biểu đồ hàng giờ phát triển mô hình vai đầu vai ngược — miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn đi kèm với lợi nhuận được hy vọng cao hơn.
Thông số hợp đồng
Đơn vị hợp đồng: 10.000 MMBtu (Đơn vị nhiệt triệu mét của Anh)
Báo giá tính bằng đô la Mỹ và cent cho mỗi MMBtu
Giá trị của mỗi lần đánh dấu: $10,00
Dưới đây là một ví dụ về một cách duy nhất để xử lý một giao dịch vị thế mua tích cực. Lưu ý rằng nó không phải là lời tiên tri. Ngay cả giao dịch được lập kế hoạch cẩn thận nhất cũng có thể thất bại:
Mẫu giao dịch
Giá vào: 5,000
Cắt lỗ: 4,900
Rủi ro: $1.000
Mục tiêu: 5,300
Lợi nhuận: $3000
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 3