Các nhà giao dịch đã thúc đẩy Dow Jones lên mức cao mới mọi thời đại sau thông báo rằng Jerome Powell sẽ nắm quyền lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai. Thị trường coi sự tái bổ nhiệm là một dấu hiệu của sự ổn định.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng, các nhà giao dịch đã thay đổi ý định. Họ nhớ rằng ông Powell là người bảo thủ hơn bà Lael Brainard, lựa chọn thay thế và hiện là phó chủ tịch được đề cử. Vì vậy, các nhà giao dịch đã bán tháo cắt giảm mức tăng trong ngày. Chúng tôi cho rằng sự do dự cực độ này có thể là khúc dạo đầu cho việc đỉnh.
Hãy nhìn vào biểu đồ.
Các nhà đầu tư đã bán tháo khi họ thay đổi quan điểm và quyết định rằng ông Powell không tốt cho thị trường chứng khoán.
Mức tăng trước đó có hợp lý không?
Lưu ý rằng mức cao nhất của hai phiên trước đó đã tìm thấy mức kháng cự bởi mức cao nhất của tháng 10, điều này đã tình cờ hình thành vai trái của mô hình vai đầu vai tiềm năng.
Hơn nữa, đầu của mô hình đã tạo thành một mẫu vai đầu vai nhỏ hơn. Sự phục hồi của ngày hôm qua đã hình thành một động thái quay trở lại đối với đường viền cổ của nó. Mục tiêu của mô hình vai đầu vai nhỏ hơn nằm dưới đường viền cổ mô hình to hơn, làm tăng tỷ lệ cược rằng sự hình thành đảo chiều lớn hơn sẽ hoàn thành với sự bứt phá xuống dưới 35.600.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên chờ đợi mức giảm ít nhất là 3% và một sự giảm kéo dài ít nhất ba ngày để tránh bẫy giảm giá. Sau đó, họ sẽ đợi một đợt phục hồi điều chỉnh sẽ kiểm tra tính toàn vẹn của mô hình.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình cũng sẽ chờ đợi sự hoàn thành của mô hình với một đột phá giảm giá, nhưng sẽ hài lòng với sự giảm 2% kéo dài trong 2 ngày. Họ cũng sẽ chờ đợi một động thái quay trở lại để có một điểm vào tốt hơn, mà không phải là xác nhận xu hướng.
Các nhà giao dịch tích cực hiện có thể bán khống, dựa vào mô hình vai đầu vai nhỏ hơn, miễn là họ chấp nhận rủi ro cao hơn đi kèm với việc nhận được lợi nhuận cao hơn khi di chuyển trước phần còn lại của thị trường.
Dưới đây là một ví dụ giới thiệu những điểm cơ bản của một kế hoạch giao dịch:
Mẫu giao dịch - Vị thế bán khống
Điểm vào: 35.800
Cắt lỗ: 36.000
Rủi ro: 200 điểm
Mục tiêu: 35.000
Lợi nhuận: 800 điểm
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1: 4