Nhà đầu tư giá trị huyền thoại Warren Buffet đã mua cổ phiếu của Occidental (NYSE: OXY) và hiện có 17,4% cổ phần. Lý do của ông là cổ phiếu được định giá thấp về cơ bản mặc dù nó đạt một trong những lợi nhuận tốt nhất trong nửa đầu năm 2022 trong khi thị trường chứng khoán hơn sụt giảm.
Ngài Buffet nổi tiếng với câu nói rằng khi bạn mua một cổ phiếu, hãy giả vờ rằng thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa trong 10 năm. Vì vậy, rõ ràng ông ấy đang đầu tư dài hạn.
Nhưng chúng tôi nghĩ rằng cổ phiếu của Occidental có thể sẽ giao dịch thấp hơn, vì vậy các nhà đầu tư không muốn đợi một thập kỷ để thấy lợi nhuận có thể muốn chờ đợi trước khi mua cổ phiếu.
Những người bán khống cũng có thể kiếm lời ngay bây giờ bằng cách giao dịch một cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm.
Mặc dù hiệu suất này là minh chứng cho khả năng phục hồi của Occidental, nhưng nó phụ thuộc vào giá dầu, đã leo lên mức cao nhất kể từ năm 2008 và đợt tăng giá đó có thể đảo ngược.
Dầu có thể đang hình thành một mô hình Cờ tăng, có xu hướng giảm sau đợt giảm trước đó, chủ yếu khi nó kiểm tra đường xu hướng tăng kể từ mức thấp nhất trong tháng 12, có đường hỗ trợ được xác nhận bởi 200 DMA. Một đột phá xuống sẽ kiểm tra mức thấp nhất của tháng 4, hoàn thành xu hướng giảm giá đỉnh và đáy.
Theo đường xu hướng giảm dài hơn, chỉ báo RSI đã giảm xuống dưới đường xu hướng tăng của nó. Đường MA ngắn và dài của MACD xung đột ở cùng mức với mức thấp trước đó của chỉ báo, cho thấy một chất xúc tác tiềm năng, giống như sự hội tụ của mức thấp nhất trong tháng 4 và 200 DMA
Nếu giá giảm xuống dưới $55, nó sẽ hoàn thành một mô hình vai đầu vai. Lưu ý rằng vai trái dài hơn. Vì vậy, nếu các động lực như vậy tiếp tục diễn ra, mô hình có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Tôi đã vẽ các đường chấm ở trên để chứng minh mức kháng cự tương tự đang thịnh hành và nơi cần xem để xem liệu giá có duy trì dưới các mức đó hay không.
MACD và RSI cung cấp sự phân kỳ âm đối với mức giá đang tăng nhẹ, chứng tỏ rằng cả động lượng và so sánh giá trung bình đều đang suy yếu.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi giá giảm xuống dưới 53 đô la và để giá không tăng trở lại trên đường viền cổ trong ba phiên, tốt nhất là bao gồm cả cuối tuần, trước khi mạo hiểm với một vị thế bán.
Các nhà giao dịch trung bình có thể bán khống nếu giá giảm xuống dưới 54 đô la và không vượt trở lại trên đường viền cổ trong hai ngày.
Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống theo một kế hoạch kết hợp thời gian, ngân sách và tính cách của họ. Đây là một ví dụ:
Mẫu giao dịch – Bán khống tích cực
Giá vào: $63
Cắt lỗ: $64
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $60
Lợi nhuận: $ 3
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1: 3