Vàng giảm xuống mức thấp nhất năm, và chuẩn bị đảo chiều xu hướng trung hạn trước báo cáo bảng lương phi nông nghiệp công bố vào hôm nay.
Chúng tôi khá tích cực về vàng, như dự báo trước ngày 5/3, do giá đã giảm 5 phiên liên tiếp. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội mua khi giá giảm, do xu hướng trung hạn vẫn là tăng. Chắc chắn, giá sẽ tạo đáy trước khi tăng 3%.
Vàng đang cùng xu hướng với USD, cho thấy nhu cầu đối với kim loại này rất thấp trong bối cảnh hiện nay. Mối tương quan này đi cùng diễn biến xảy ra hai tuần trước. Sự suy yếu của USD có thể hiểu được trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell bỏ qua khả năng giảm lãi suất, nhưng tại sao vàng vẫn giảm?
Các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp lý giải xu hướng tiếp theo, ngay cả khi họ không thể trả lời tất cả các câu hỏi về các yếu tố cơ bản.
Vàng hoàn thành mô hình Đỉnh đầu vai, khi giá cắt dưới đường kháng cự, đường kết nối ngưỡng thấp của kênh tích luỹ kể từ đầu năm. Đường kháng cự không thể hỗ trợ giá và ngưỡng quan trọng của mô hình.
Cùng lúc đó, nó tạo ra nhiều lệnh chờ quanh ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Tầm quan trọng của đường kháng cự được xác nhận do ngưỡng 100 DMA đã bị phá vỡ.
Đường kháng cự cũng được kiểm nghiệm thành công, hiện nay, do đường hỗ trợ trước đó trở thành kháng cự khi giá không thể nằm trên đường kháng cự để giữ mức tăng ngày thứ Sáu.
Mặc dù mô hình đã hoàn thành, nhà đầu tư nên cẩn trọng về một bẫy giảm. Giá chỉ cần giảm 1,32% là đã thoả mãn yếu tố tạo nên bẫy giảm.
Một cách phân tích đỉnh - đáy chặt chẽ hơn không bao gồm đỉnh của xu hướng trước, yêu cầu một đáy khác để có thể hoàn thành hai đỉnh và đáy riêng của mức cao ngày 20/2 ở mức $1.346,79, và dưới ngưỡng thấp ngày 23/4 ở mức $1.266,43. Cuối cùng, ngưỡng 200 có thể sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ.
Tóm lại, một đáy thấp hơn ngưỡng $1.266,43 có thể thoả mãn yêu cầu về xu hướng giảm trong trung hạn, và giá vàng sẽ không còn ngưỡng hỗ trợ nào dưới mức $1.250, ngoài việc giảm $90 xuống ngưỡng $1.160 - lúc này, giá sẽ kiểm nghiệm đường xu hướng tăng dài hạn kể từ tháng 11/2015.
Trong khi đó, chúng tôi vẫn cho rằng giá sẽ hoàn thành mô hình.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư thận trọng sẽ chờ giá giảm dưới ngưỡng 200 DMA, ngưỡng sẽ trở thành đường kháng cự khi giá hồi phục.
Nhà đầu tư trung bình sẽ chờ đỉnh - đáy hình thành rõ ràng hơn.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể Bán, sau khi quyết định chấp nhận rủi ro. Họ có thể chờ giá kiểm nghiệm đường kháng cự ở ngưỡng $1.285 hoặc giảm dưới ngưỡng $1.266, đáy ngày 23/4 nhằm giảm việc tiến gần hơn đến ngưỡng hỗ trợ - kháng cự.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: $1.280,
- Cắt lỗ: $1.285, đường kháng cự ngày
- Rủi ro: $5
- Mục tiêu: $1.265
- Lợi nhuận: $15
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3