Biểu đồ ngày: Tại sao OPEC cắt giảm sản lượng mà vẫn không đẩy giá dầu tăng mạnh?

Giá dầu tăng 4% ngay sau khi OPEC và đồng minh tuyên bố thứ Sáu trước rằng họ sẽ giảm sản lượng sản xuất 1,2 triệu thùng/ngày bắt đầu từ tháng 1 2019, tuy nhiên, thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi và mất toàn bộ lượng tăng ngay trong ngày giao dịch tiếp theo với nỗi lo lắng suy yếu kinh tế sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng.

Nhà đầu tư có thể thấy lo lắng với tất cả những hiểm họa có thể xảy ra với thị trường hiện tại: diễn biến thương mại khó lường của 2 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Anh với thủ tướng Theresa May, thổi phồng lên vấn đề Brexit có thể đe dọa phá vỡ hệ thống tài chính theo một cách mà chưa ai có thể biết được; khả năng đóng cửa chính phủ Mỹ bởi một vị Tổng thống đầy thù hằn và ông cũng đang nằm trong diện điều tra; cùng với đó là kinh tế suy yếu tại Trung Quốc và Đức, còn những dấu hiệu gần đây cho thấy Mỹ cũng có thể sẽ có diễn biến tương tự.

Nếu danh sách những điều trên khiến người đọc trùn chân, thì đó chỉ là một phần nhỏ những gì nhà đầu tư trải qua hàng ngày với tình hình thị trường tài chính hiện tại. Đó là trước khi xác nhận dầu đang nằm trong thị trường giảm với xu hướng thịnh hành là tiếp tục giảm sâu hơn.

Dầu ngày

Do vậy, bất kỳ đợt tăng nào cũng có thể được nhìn nhận như là một bẫy tăng cho đến khi được chứng minh với một đáy thật sự được tạo thành. Kể từ 21/11, mô hình giao dịch đã tiến thành một cờ hiệu, bán trong xu thế giảm.

Các chỉ số tăng cường triển vọng bán ra: không chỉ một điểm tử thần, mà còn hình thành mô hình giảm hoàn toàn đối với MA. Thực tế, mỗi khi MA giảm mạnh hơn đường dài hơn đều cho thấy xu thế giảm tăng cường.

Nếu giá phá vỡ xu hướng với tình hình hiện nay, nó báo hiệu sự phục hồi của đà giảm trước đó, vì tất cả các nhu cầu trên mức tâm lý $50 đã được hấp thụ và người bán tuyệt vọng tiếp tục thỏa hiệp để tìm người mua sẵn sàng. Người bán chán nản và đẩy giá còn thấp hơn. Vì cờ đuôi nheo là một mô hình tiếp diễn, trong đó những người bán không rước đã thở phào khi thu được lợi nhuận, ngay cả khi họ đoán được diễn biến rằng thị trường có thể vượt lên chính mình, trong khi nhà đầu tư mới có lẽ sẽ gây áp lực giảm giá - dự kiến sẽ phá vỡ xu hướng giảm. .

Khi điều đó xảy ra, nó báo hiệu rằng nhu cầu đã được hấp thụ và do đó giá dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm. Điều đó sẽ thu hút những con gấu già, những người tự nghi ngờ và đã chốt lời trước đó. Họ sẽ gây áp lực đến những người bán mới vừa tham gia bán tháo. Điều này sau đó dự kiến ​​sẽ lặp lại việc giảm giá xuống thấp hơn, trước sự gián đoạn từ mức cao nhất ngày 3/10 là $76,90 xuống mức thấp nhất vào ngày 23/11 là $50,15, giảm mạnh $17,80 xuống mức $32,35, với mức giảm 38,5%.

Tất nhiên, chúng ta không thể biết liệu mục tiêu của mẫu có nhất thiết phải thành hiện thực hay không. Tuy nhiên, với tất cả các rủi ro được liệt kê ở trên, có rất nhiều điều có thể dẫn đến kịch bản này. Thêm vào đó, nếu bất cứ ai nghĩ rằng một động thái như vậy là không thể, xin hãy nhớ lại năm 2014, $64 tương đương mức giảm 60%; hoặc giảm thêm $34, giảm 56% trong nửa cuối năm 2015, đưa giá xuống đáy $26,05, mức thấp nhất đối với dầu trong gần 13 năm.

Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Bán

Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ phiên bứt phá giảm xuống dưới ngưỡng thấp ngày 29/11 là $49,41, thoả mãn bộ lọc 3% để tránh bẫy giảm, đồng thời tạo đáy mới trong xu hướng giảm. Sau đó, họ có thể chờ động thái trở lại để kiểm nghiệm đường kháng cự của mô hình cờ.

Giao dịch mẫu:

• Điểm vào: $50, ngưỡng làm tròn.
• Cắt lỗ: $51
• Rủi ro: $1
• Mục tiêu: $47
• Lợi nhuận: $3
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:3

Nhà đầu tư trung bình có thể bán sau khi giá đóng cửa dưới ngưỡng $50, cùng bộ lọc khi giá giảm 2% nhằm giảm rủi ro bẫy tăng. Sau đó, họ có thể chờ động thái trở lại nhưng không cần xác nhận tính chân thật của xu hướng giảm.

Giao dịch mẫu:

• Điểm vào: $51, sau khi đóng cửa dưới $50
• Cắt lỗ: $52
• Rủi ro: $1
• Mục tiêu: $46, trên đáy ngày 27/8
• Lợi nhuận: $5
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:5

Nhà đầu tư mạo hiểm có thể bán ngay bây giờ, phụ thuộc vào đường kháng cự của đỉnh mô hình cờ.

• Điểm vào: $53
• Cắt lỗ: $53.50, trên đỉnh của mô hình cờ
• Rủi ro: $0,50
• Mục tiêu: $51, đáy của mô hình
• Lợi nhuận: $2,00
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:4