Đầu tuần này, Amazon (NASDAQ:AMZN) báo rằng họ có mức doanh thu kỷ lục trong dịp lễ mua sắm này. Ngày hôm qua, giữa một thị trường hồ hởi, cố phiếu công ty tăng 9,59% đóng phiên mức $1470,90.
Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm đặt cược vào cổ phiếu Amazon. Cổ phiếu cùng với toàn bộ thị trường đang nằm trong xu thế tăng, trên đỉnh thị trường gấu. Và thị trường gấu thường xảy ra trước khủng hoảng. Nếu tính Amazon như là một thước đo cho tiêu dùng - một yếu tố quan trọng đến tăng trưởng kinh tế Mỹ chiếm 65% của GDP thì một nền kinh tế suy yếu sẽ không có lợi cho công ty hay cổ phiếu của họ.
Nói một cách ngắn gọn, chúng ta không nên mua vào trong đợt tăng này dù nó trông có vẻ mạnh mẽ như thế nào đi nữa. Đầu tuần chúng tôi đã dự đoán về một đợt tăng ngắn hạn trước khi bán tháo ồ ạt xảy ra.
Amazon tăng 9,45% hoàn thành mô hình sao mai - mô hình đảo chiều tại đáy. Bao gồm 3 phiên, đầu tiên là một nến đỏ kéo dài cho thấy bên bán áp đảo. Sau đó là một nến bé hơn, chúng tôi không quan tâm đến giá trong ngày mà chỉ là khoảng mở - đóng phiên. Nến bé hơn cho thấy bên bán đang mất sức. Cuối cùng, một nến xanh lấn sâu vào nến đỏ dài phiên đầu tiên.
Thực tế phiên giữa là một nến doji chỉ khẳng định thêm mô hình. Cuối cùng, không chỉ cây nến xanh tại phiên thứ 3 xâm chiếm cây nến đỏ đầu tiên mà nó hoàn toàn nhấn chìm, mô hình mua. Nói theo cách khác, mô hình sao mai đặc thù này thật ra bao gồm 3 dấu hiệu đảo chiều. Nhưng chúng ta vẫn không nên mua vào. Tại sao? 8 lý do:
- Cổ phiếu Amazon đang trong thị trường gấu, giảm 34,10% kể từ ngưỡng cao kỷ lục ngày 4/9.
- Như đề cập ở trên, nó đang trong xu hướng giảm.
- Nó duy trì trong kênh giảm kể từ tháng 10. Đà hồi phục hiện tại đi kèm một cây nến morning doji star, tìm thấy đường hỗ trợ ở đáy của kênh, cho thấy đà tăng này là một phần của việc điều chỉnh hơn là động thái tạo ra xu hướng.
- Đường 100 DMA bổ sung đường kháng cự đối với đỉnh kênh, nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố kỹ thuật.
- Xuất hiện Death Cross.
- Bản thân Death Cross trở thành đường kháng cự 2 lần trong tháng này.
- Chỉ báo RSI cho thấy phân kỳ âm khi nó không vượt qua đường xu hướng tăng.
- Cuối cùng, bất chấp đà tăng mạnh mẽ, với khối lượng cao, giá giảm sâu hơn cây nến màu đỏ, cho thấy bên bán đã nắm quyền kiểm soát. Khối lượng giảm dần này cho thấy cung nhiều hơn cầu.
Chúng tôi cho rằng giá sẽ tăng đến đỉnh kênh ở ngưỡng $1.700 và đây là ngưỡng bán khống khá hấp dẫn.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ giá kiểm nghiệm lại đỉnh kênh trước khi bán khống cổ phiếu, với ít nhất một cây nến dài màu đỏ nhấn chìm một cây nến xanh hoặc một cây nến nhỏ bất kỳ màu nào. Sau đó, họ có thể chờ giá kiểm nghiệm đường kháng cự với giá tham gia thị trường gần ngưỡng cắt lỗ, giảm tiếp xúc và tăng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận.
Nhà đầu tư trung bình có thể bán khống sớm hơn, ở ngưỡng $1.630 của đường 50 DMA. Họ có thể chờ giá trở lại đỉnh kênh và hoặc bán khống ngay lập tức hoặc chờ xác định đường kháng cự, Không giống nhà đầu tư thận trọng, họ có thể chờ kiểm nghiệm lại đường kháng cự, nếu nó không có, họ sẽ không tham gia giao dịch.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể mua cổ phiếu để chớp thời cơ khi giá tăng nhưng chúng tôi khuyến nghị nên chờ giá kiểm nghiệm lại đường hỗ trợ của cây nến doji star buổi sáng về ngưỡng $1.300. Có thể mạo hiểm đi ngược lại xu hướng chính và mức lợi nhuận hoàn toàn xứng đáng khi bạn chấp nhận rủi ro. Bạn vẫn chịu rủi ro mất vốn. Bạn có thể may mắn một hoặc hai lần, không nhiều đâu.