Facebook (NASDAQ: FB) dường như không thể nghỉ ngơi. Tuần trước, công ty đã từng trải qua một đợt giảm giá mạnh về cả hiệu quả và danh tiếng của nó do một nền tảng quảng cáo quan trọng.
Vào thứ Ba trước Lễ Tạ Ơn, mùa cao điểm cho quảng cáo ngay trước cả Black Friday và Cyber Monday — ngày cuối tuần mua sắm quan trọng nhất trong năm — nền tảng quản lý quảng cáo của Facebook đã giảm. Theo CNBC, "người mua không thể xem dữ liệu về cách quảng cáo hoạt động, chỉnh sửa chiến dịch quảng cáo trực tiếp hoặc bắt đầu chiến dịch quảng cáo mới". Một số nhà quảng cáo gặp sự cố trong tối đa 8 giờ..
Cổ phiếu của Facebook, mà dường như không thể dừng lại, giảm 42% kể từ đỉnh 218,62 USD trong tháng Bảy. Mặc dù hiện đang giao dịch ở mức 135 USD, nhưng đã giảm xuống mức 126,85 USD trong tuần trước. Cổ phiếu đã không hồi phục sau một loạt sự lạm dụng về quyền riêng tư và các sự cố vi phạm quyền ngời dùng, làm ảnh hưởng danh tiếng của Facebook.
Chúng tôi đưa ra khuyễn nghị giảm đối với cổ phiếu khoảng một tháng trước. Cổ phiếu đã giảm hơn $15, tương đương với 11% kể từ đó. Thật không may, chúng tôi tin rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm.
Giá đã hình thành một mô hình Broaden Pattern. Điều này xảy ra khi mức cao di chuyển cao hơn trong khi mức thấp nhất càng thấp hơn. Các mô hình cho thấy rằng nhà đầu tư không chỉ bối rối mà còn hoảng sợ.
Hành vi này cho thấy một thị trường thiếu tính dẫn dắt. Trong khi người mua mua với giá thấp hơn bao giờ hết, người bán lại liên tục bán với giá cao hơn. Tâm lý cơ bản cho giả định giảm là mô hình uốn khúc khiến các nhà đầu tư bối rối. Họ mất đi sự quan tâm khi họ mệt mỏi vì chờ đợi sự phục hồi bền vững, nơi cả hai đỉnh cũng như đáy sẽ tăng lên.
Một trở ngại từ đầu để giao dịch thành công mô hình Broaden Pattern là thách thức trong việc xác định mức giá rõ ràng. Nói cách khác, vấn đề là nhu cầu giảm. Điều này có nghĩa là có cả trường hợp tăng giá và giảm giá được thực hiện từ việc đọc tín hiệu kỹ thuật:
Kịch bản tăng:
- Giá hồi phục từ đáy của mô hình, tăng rủi ro tăng giá.
- Khối lượng giảm dần tăng rủi ro nguy cơ bán đang cạn kiệt, cho phép người mua đẩy giá lên.
- Chỉ báo RSI giảm xuống mức quá bán kể từ sự kiện IPO của Facebook năm 2012, có khả năng thu hút các nhà dầu tư giao dịch ngược chiều.
Kịch bản giảm
- Giá giảm dưới đường xu hướng tăng dài nhất, kể từ tháng 6/2013.
- 3 đường trung bình động chính đang hình thành xu hướng giảm, với đường MA ngắn hơn dưới đường MA dài hơn do dữ liệu giá gần đây yếu hơn.
- Giá ở trong kênh giảm kể từ tháng 8. Trong mô hình này, cả người mua và người bán đều đồng ý rằng giá sẽ giảm – vì mỗi bên liên tục giảm giá mua hoặc bán – trái với sự phân đôi của mô hình mở rộng dài 16 tháng.
- Cán cân cung cầu đang vận lộn trên đường MA 200 tuần. Nếu nó đóng cửa lần đầu tiên dưới đường MA có anh rhwowngr nhất, ngay cả có đi theo xu hướng giảm, nó cũng củng cố kịch bản cho một xu hướng giảm tiếp tục, trong cả dài hạn và trung hạn.
Lời kết: Chúng tôi tìm thấy bằng chứng rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi rủi ro tăng vẫn còn. Do đó, mặc dù việc quản lý tiền là quan trọng, nhưng thậm chí còn quan trọng hơn đối với giao dịch này.
Nhà đầu tư bảo thủ nên chờ bứt phá xu hướng giảm hoàn toàn, dưới đường hỗ trợ ở đáy mô hình, cùng động thái trở lại xác nhận xu hướng đảo chiều do giá giảm sau khi đạt mức thấp của mô hình.
Nhà đầu tư trung bình có thể cân nhắc khả năng giá giảm dưới xu hướng tăng kéo dài, một phiên bứt phá giảm. Họ nên chờ xác nhận như nhà đầu tư bảo thủ.
Giao dịch mẫu: Vị thế Bán
- Điẻm vào: $140
- Cắt lỗ: $144
- Rủi ro: $4
- Mục tiêu: $128
- Lợi nhuận: $12
- Tỷ lệ rủi ro lợi nhuận: 1:3
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia vị thế mua ngược chiều và tham gia cùng các nhà đầu tư trung bình sau khi giá quay trở lại.
Giao dịch mẫu: Vị thế Mua
- Điểm vào: $130
- Cắt lỗ: $129
- Rủi ro: $1
- Mục tiêu: $140
- Lợi nhuận: $10
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1:10