Thị trường chứng khoán toàn cầu tạm nghỉ phiên hôm nay sau đà tăng ngày hôm qua nhờ mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2010 trong Q1. Đồng thời, thị trường chứng khoán Mỹ giảm đầu phiên hôm nay, sau khi có quý tăng tốt nhất kể từ quý 2 2019, giai đoạn khủng hoảng toàn cầu tệ nhất trong 70 năm.
Một vài yếu tố giúp chỉ số S&P 500 tăng liên tiếp trong 3 tháng qua là Fed trở nên ôn hoà hơn, báo cáo lợi nhuận lớn vượt kỳ vọng và hy vọng về việc kết thúc thoả thuận thương mại Mỹ - Trung. Mặc dù phiên hôm nay không có sự tăng điểm rõ rệt, chúng tôi cho rằng chỉ số vẫn sẽ tiếp tục tăng, ít nhất là trong ngắn hạn.
Mặc dù chúng tôi vẫn giữ quan điểm giảm giá, sau khi dự báo đà tăng gần đây, và có thể đó là phiên tăng cuối cùng trong xu hướng giảm trung hạn, chúng tôi sẽ thay đổi quan điểm nếu các tín hiệu kỹ thuật cho thấy một kịch bản khác trên biểu đồ SPX. Đường màu đỏ là ngưỡng đỉnh kỷ lục của tháng 9 ở mức 2.940,91 - ngưỡng chúng tôi chuyển thành bên mua.
Trong khi đó, chúng tôi vẫn chưa thay đổi quan điểm, chúng tôi hy vọng đà tăng ngắn hạn này sẽ tiếp tục, kiểm nghiệm lại những mức cao đó.
Giá tích luỹ trong xu hướng giảm kể từ 19/3 đến 28/3, cho thấy nhu cầu đang hấp thụ dần nguồn cung và lợi thế nghiêng về phía người mua, những người hưởng lợi từ mức tăng 5% trong đà tăng trước kênh chốt lời, từ 8 đến 19/3.
Phiên bứt phá tăng ngày thứ 6 do người mua mới tìm kiếm nguồn cung ở mức giá cao hơn. Phiên bứt phá đưa ra tín hiệu với người mua cũ đã chốt lời rằng đà tăng sẽ lặp lại, lôi kéo họ trở lại thị trường. Những ai vẫn còn do dự giờ đây sẽ hào hứng tham gia.
Về kỹ thuật, điều quan trọng khi nhìn vào bức tranh tổng thể này là vào phân tích kỹ thuật. Chúng tôi tìm kiếm các chỉ báo khác nhằm hỗ trợ quan điểm của chúng tôi, nhưng thành thực mà nói, chỉ số đang tạm nghỉ. Tín hiệu xuất hiện trên đường xu hướng tăng kể từ phiên giảm mạnh tháng 12 cùng thời điểm với việc một chữ thập vàng (golden cross) xuất hiện, tạo tín hiệu Mua. Điều thú vị là chúng tôi đã phát hiện một mô hình cờ tăng với lợi nhuận tiềm năng là 130 điểm nếu chiếu theo cột cờ kéo từ đáy đến đỉnh của cờ.
Với những tín hiệu đó, chúng tôi khó lòng mà đứng về phía bên bán. Ví dụ điển hình nữa là chỉ báo đường lên - xuống giá chứng khoán (Advance-Decline Line) cho thấy tín hiệu đường phân kỳ âm khi chỉ báo chiều rộng không tạo được mức cao mới và chỉ báo cũng đang giảm mặc dù giá đang tăng.
Chúng tôi chủ yếu dựa vào diễn biến giá và vì thế, chúng tôi cũng lại đưa ra tín hiệu mua ngắn hạn.
Chiến lược giao dịch
Nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ ngưỡng cao mới để có bằng chứng xác nhận đường xu hướng tăng ngắn hạn, thay thế đường xu hướng giảm trung hạn trước đó, đảo ngược lại thành đường xu hướng tăng ngắn và trung hạn.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ giá hồi trở lại để chắc chắn về độ chính xác của mô hình hoặc để có điểm vào tốt hơn.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể tham gia vị thế Mua ngay bây giờ, hoặc chờ giá hồi trở lại để có điểm vào tốt hơn, dựa vào mức độ chịu đựng rủi ro của họ.
Giao dịch mẫu
- Điểm vào: 2.820, trên đường kháng cự trở thành hỗ trợ hồi cuối tháng 2, đầu tháng 3.
- Cắt lỗ: 2.800, ngưỡng tâm lý làm tròn
- Rủi ro: 20
- Mục tiêu: 2.880
- Lợi nhuận: 30
- Tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận: 1:3